Как торговать на FTX

11 ноября 2022 г. FTX подала заявление о банкротстве, а уже через несколько часов после этого, по словам администрации биржи, она была взломана, в результате чего было выведено около 600 млн долларов.

Когда вы пройдете верификацию и внесете депозит на ваш счет FTX, вам откроется возможность торговли на бирже. Давайте разберемся, как происходит торговля на данной площадке и в чем отличие между торговлей на спотовом и фьючерсном рынке.

Типы рынков

Нажмите слева вверху сайта “Рынки”, и вы увидите разделы с текущими рынками на бирже FTX:

• Фьючерсы,
• Спот,
• Акции,
• Токены с плечом,
• Волатильность,
• Предсказание,
• Фиат.

Фьючерсный рынок является основным для биржи FTX, за ним следует спотовый рынок с немного меньшими объемами торгов – эти два рынка представляют наибольший интерес для большинства трейдеров.

Остальные рынки FTX являются второстепенными и имеют намного меньший спрос среди трейдеров и, соответственно, низкие объемы торгов.

Спотовая торговля

Спотовые рынки предназначены для покупки и продажи активов с их поставкой.

Покупая криптовалюту на споте, вы получаете право владения этим активом и удерживаете его на своем кошельке FTX, а при необходимости можете вывести его на другую биржу или кошелек.

Рассмотрим процесс спотовой торговли на примере: вы перевели на свой кошелек FTX 1000 USDT и хотите приобрести за них биткоин. Для этого вам необходимо перейти во вкладку “Рынки”, далее “Спот” и выбрать в списке торговую пару BTC/USDT.

Интерфейс спотовых торговых пар FTX

После нажатия вас перенаправит на стандартный торговый интерфейс биржи. Перейдите в раздел “Купить BTC” и заполните форму: укажите цену и выберите тип ордера (рыночный ордер моментально покупает BTC по лучшей рыночной цене, а в лимитном вы можете сами указать желаемую цену покупки). Далее введите количество актива для покупки – после чего подтвердите сделку кнопкой “Купить”.

Интерфейс покупки на споте

Когда вы купите биткоин за USDT, и сделка пройдет успешно – на ваш BTC-кошелек FTX немедленно будут зачислены биткоины. И теперь, вместо USDT, вы будете удерживать BTC на биржевом кошельке биржи.

Если биткоин после вашей покупки будет расти к доллару – ваша торговля будет прибыльной. Количество ваших биткоинов с ростом курса не будет меняться, но их стоимость в долларовом выражении будет постоянно изменяться с изменениями цены.

В случае, если цена на купленный вами ранее актив находиться ниже цены вашей покупки – торговля на спотовом рынке будет убыточной.

Важно: после покупки на спотовом рынке количество ваших активов не меняется, если только вы не решите продать свои активы. После продажи цена на проданный ранее актив может значительно изменятся по отношению к купленному активу, и опять выкупить старый актив по той же цене может уже не получиться.

Спотовая торговля рекомендуется новичкам для ознакомления с трейдингом, а также инвесторам в криптовалюты, поскольку риски намного ниже, чем при торговле фьючерсами с использованием высокого кредитного плеча.

Фьючерсная торговля

Торговля фьючерсами во многих аспектах похожа на спотовую торговлю, но со значительными особенностями и отличиями.

Фьючерсы – это производные финансовые инструменты на базовый актив (например, существующую криптовалюту), но сами финансовыми инструментами не являющиеся. Такой подход открывает новые широкие возможности для торговли.

Теперь вы не удерживаете актив на своем кошельке, а открываете торговую “позицию” на фьючерсном контракте.

Как и раньше, существует два типа сделок:

• LONG (покупка) – в случае ожидания роста цены актива, вы можете открыть длинную позицию, зарабатывая на повышении цены.
• SHORT (продажа) – если вы предполагаете, что актив упадет в цене, вы можете не только избавиться от него, ничего не заработав, но взять короткую позицию и получить прибыль при падении цены.

В качестве торгового депозита используется обеспечение или маржа, которая состоит из всех активов на вашем счету на FTX, и необходима для обеспечения ваших торговых позиций по фьючерсам. Обеспечение выступает в качестве гаранта ваших обязательств по платежеспособности. Если общий убыток всех ваших позиций будет превышать 97% от вашего обеспечения – ваша позиция будет ликвидирована вместе со всем обеспечением. Другими словами, все средства, направленные на обеспечение, будут потеряны, а позиция автоматически закрыта по рынку.

В качестве обеспечения используется фиатная валюта (любой из стейблкоинов), но при желании обеспечивать позицию можно и криптовалютой; только вся полученная прибыль от позиций всегда выплачивается в USD.

Для максимизации прибыли вы можете использовать кредитные плечи. Например, имея $1000, вы можете открыть позицию до $20 000, но вместе с повышением прибыли они создают повышенный риск ликвидации и значительных убытков от небольших изменений цены.

Для биржи FTX максимальное кредитное плечо составляет 1:20, и чем выше это значение, тем ближе будет цена ликвидации.

Торговый интерфейс

Для тех, кто раньше торговал на фьючерсной криптовалютной бирже, торговый интерфейс FTX будет интуитивно понятным.

Зайти в торговый терминал можно несколькими способами:

1. На большинстве страниц сайта FTX вверху будет серая панель быстрого доступа с четырьмя основными криптовалютами: FTT, SRM, BTC, ETH и напротив справа – список рынков FTX. По клику на одну из четырех криптовалют появится небольшое окошко со всеми доступными рынками по активу. Если вы нажмете на один из рынков, например “Фьючерсы”, вас перенесет в список доступных торговых пар на выбранном рынке. На этой же панели слева есть кнопка с тремя полосками, которая открывает окно со списком всех торговых пар, поиском и сортировкой по типам рынков.
2. Слева вверху возле лого FTX в верхнем меню – выбрать раздел “Рынки” и интересующую вас торговую пару.
3. Справа вверху в верхнем меню есть поле для поиска с названием “Поиск рынка” – вводите название криптовалюты и быстро переходите к нужной торговой паре.

Каким бы способом вы не воспользовались, после выбора торговой пары вы будете перенаправлены в полноценный торговый терминал биржи.

Торговый терминал

Торговый терминал FTX выглядит так:

1. Панель информации о рынке – здесь размещена основная информация о выбранной торговой паре: название, цена, изменение цены за сутки, объемы; для фьючерсов добавляется: цена индекса, прогнозируемая ставка финансирования, открытый интерес.
2. Субсчеты – на FTX вы можете создавать субсчета для торговли и изолирования маржи, ограничения рисков. У вас есть основной счет, но вы можете в любой момент переключиться на другой созданный субсчет прямо из этой панели.
3. График цены – стандартный график от TradingView со всем базовым набором инструментов для анализа. Чтобы открыть панель инструментов, нажмите на маленькую стрелочку слева внизу графика. На графике сразу отображается голубой линией цена индекса актива, если это фьючерс.
4. Книга ордеров или как еще его называют стакан заявок – в графическом виде отображены текущие лимитные заявки трейдеров на покупку и продажу. Если выберете раздел “Группировка”, то сможете настроить отображение заявок в стакане, группируя шаг цены в одном столбике от 1 до 1000.
5. Настройки – некоторые полезные настройки интерфейса; например, функция “Разблокировать панель” даст возможность настроить торговый терминал под ваш вкус, изменить размер окон, перемещать их в другое место и т.д.
6. Виджет торговли – через этот небольшой терминал и происходит торговля на бирже. Здесь вы можете выставлять ордера на покупку и продажу, выбирать тип ордера (лимитный, рыночный, стоп, тейк-профит), цену покупки или продажи, количество, а также выбрать дополнительные условия вашего ордера. В этом же окне справа вверху есть значок калькулятора, где можно провести расчет возможного профита или убытка.
7. Последние сделки – еще называется “лента сделок”, которая показывает все последние сделки на текущий момент, заключенные на выбранном вами рынке. Показывает направление сделок, цену, количество и точное время.
8. Подробная информация – показывает ваше текущее доступное обеспечение, если вы в позиции – используемое плечо, долю маржи, есть ползунок для ограничения максимального кредитного плеча.

Ниже находится еще одна важная панель управления ордерами и позициями, на споте вместо нее – ваши текущие балансы в активах на открытом рынке.

Пример открытой позиции на фьючерсном рынке

Когда вы открываете позицию на фьючерсном рынке, в этой панели будет предоставлена вся информация о ваших открытых позициях:

• Рынок – торговая пара, в которой была открыта позиция.
• Направление – LONG или SHORT позиция.
• Размер позиции – размер вашей позиции в активе фьючерсного рынка, например в BTC.
• Номинальный размер – размер позиции, номинированный в долларах.
• Расч. цена ликвидации – цена, при которой ваша позиция будет ликвидирована.
• Цена маркировки – цена текущей маркировки актива.
• PnL – ваша текущая нереализованная прибыль или убыток.
• Средняя цена входа – ваша текущая общая цена входа в позицию. Например, если вы открыли сделку на покупку биткоина по цене $10 000, а потом повторили на ту же сумму уже по цене $20 000, то средняя цена входа будет $15 000.
• Цена безубыточности – закрывая позицию по этой цене, ваш баланс будет иметь ту же ценность, что и до открытия позиции.
• Закрыть по рынку – в отличии от верхних полей это уже не информация, а активная кнопка, которая при нажатии закрывает полностью вашу текущую позицию рыночным ордером.

Кроме информации о текущей позиции, на этой панели есть и другие вкладки:

• Открытые ордера – показывает все активные ордера с детальной информацией на текущий момент. В этой вкладке вы также можете редактировать свои открытые ордера.
• Ордеры с триггером – также показывает активные ордера, но только условные (сложные).
• История ордеров – показывает историю всех ваших ордеров, а не собственно историю исполненных сделок, здесь собраны все ордера, которые вы размещали и отменяли.
• История сделок – показывает только исполненные ордера и информацию о исполнении (время, цена, размер, значение).

Также слева вверху на панеле управления позициями, во всех вкладках кроме “Позиции”, вы можете включить функцию “Все рынки”, которая отвечает за отображение информации не только о текущем открытом рынке, а вообще информацию со всех рынков.

➡️Чтобы понимать, что именно считает этот инструмент (PnL, маржа, комиссии, цена ликвидации) и как корректно вводить данные, посмотрите материал «Калькуляторы фьючерсов на криптовалюту: как они работают и что считают».

Торговые ордера

Торговые ордера делятся на три основные группы:

• Лимитные – позволяют создать отложенный ордер на покупку или продажу по определенной цене, который будет исполнен, только когда найдется встречный рыночный ордер по указаной цене.
• Рыночные – моментально исполняют ордер на покупку или продажу по текущей рыночной цене.
• Условные – это все те же лимитные и рыночные ордера, но только имеющие дополнительное условие (триггер) для срабатывания.

Рассмотрим все доступные типы ордеров на бирже FTX

Лимитный

Лимитный ордер создает заявку в стакане ордеров на покупку или продажу по определенной вами цене. Если в стакане появляются встречные рыночные ордера по цене лимитного, то ваш лимитный ордер может быть исполнен:

• полностью – если встречные рыночные заявки по указанной цене лимитного ордера равны или превышают размер вашего ордера или других заявок по этой цене;
• частично – если рыночные заявки достигли цены вашего лимитного ордера, но их размер оказался меньше, чтобы полностью удовлетворить лимитные ордера по этой цене.

Интерфейс выставления лимитного ордера

Также ваш лимитный ордер может быть не исполнен в двух случаях:

• если цена не достигла цены лимитного ордера;
• если цена достигла цены лимитного ордера, но существует порядок исполнения лимитных заявок, и, когда ваша заявка находится далеко в очереди, есть вероятность, что рыночные ордера исполнят только часть лимитных заявок по вашей цене, а к вашему лимитному ордеру так и не дойдет очередь.

Для выставления лимитного ордера в виджете торговле выберите направление ордера (купить или продать), нажмите “Тип ордера” и выберите из списка “Лимитный”. Далее укажите цену и количество, после чего разместите ордер кнопкой “Покупка” или “Продажа” - в зависимости от выбранного направления ордера.

Рыночный

Рыночный ордер - создает заявку с моментальным исполнением по рыночной (текущей) цене, которая представлена самыми выгодными актуальными лимитными ордерами в книге ордеров.

Интерфейс выставления рыночного ордера

Самые простые в использовании типы ордеров. Все что требуется от вас – выбрать направление ордера, ввести количество и разместить ордер, который будет сразу же исполнен по лучшей рыночной цене. Порядок выставления рыночного ордера идентичен лимитному, только с той разницей, что в поле “Тип ордера” выберите не “Лимитный”, а “Рыночный”.

Условные

Как правило, условные ордера используют для контроля рисков (стопы) и фиксации прибыли (тейк-профит), но также и открытия позиций.

• Стоп-маркет – создает отложенный условный ордер, который срабатывает при достижении цены указанной отметки в ордере. Сам ордер чаще всего используется для ограничения убытков и контроля рисков – вы определяете цену, при которой хотите закрыть свою позицию (частично или полностью), вводите количество закрытия и цену срабатывания ордера.
  
  Есть и другое применение для этого ордера. Например у вас открыта позиция, но вы хотите не только закрыть ее, но и открыть противоположную позицию при достижении определенной цены (например, торговля на пробой), поэтому вы вводите количество, которое не только закроет открытую позицию, но и откроет противоположную на указанную сумму по рыночной цене.
• Стоп-лимит – создает отложенный условный ордер, но уже с двумя условиями. “Цена триггера” активирует триггер, который выставляет лимитный ордер по “цене лимита”. Цена триггера и цена лимита могут быть одинаковыми, но это не обязательно. В зависимости от направления вашего ордера рекомендуется устанавливать цену лимита ниже или выше цены триггера. Используется в основном при торговле на пробой.
• Трейлинг стоп – создает “скользящий” ордер для ограничения убытка. Если цена движется в благоприятном для вашей позиции направлении, то ничего не происходит, но если значение цены начинает отклоняться в другую сторону - в зависимости от значения введенного в поле “Значения скольжения” ваша позиция будет закрыта.
• Тейк-профит – создает ордер, который в основном предназначен для фиксации прибыли. Когда цена пересекает значение триггерной цены – активируется рыночный ордер.
• Тейк-профит лимит – условный ордер, который выставляет только лимитный ордер по “Цене лимита”, когда цена достигает “Цены триггера”.

Описание каждого ордера на бирже можно посмотреть по наведению курсора мыши на выбранный тип ордера.

Есть и дополнительные условия, которые могут применяться к некоторым типам ордеров:

• Только уменьшение – ордера с таким условием будут только уменьшать открытую позицию. Если позиции не будет, то ордер при достижении триггерной цены просто отмениться.
• POST – также называется “пассивным ордером”, доступен только для обычного “Лимитного” ордера. Иногда лимитные заявки могут быть исполнены в качестве тейкера, а это условие гарантирует, что ордер будет исполнен только в качестве мейкера.
• IOC – известный также как “исполнить или отменить”, доступен только для обычного “Лимитного” ордера. Этот ордер противоположен POST и гарантирует исполнение в качестве тейкера. Если ордер исполняется частично, остальная часть ордера сразу отменяется.
• Повторить – повторяет некоторые ордера, пока они не будут полностью исполнены, либо пока позиция не будет полностью закрыта, если стоит условие “только уменьшение”.

FTX OTC Portal

Кроме обычной биржевой площадки на FTX существует своя собственная OTC-площадка, где производятся внебиржевые сделки для большинства монет.

Часто OTC-площадки имеют большой входной порог – от 10 до 20 BTC, но на FTX OTC вы можете торговать на любую сумму.

Чтобы воспользоваться FTX OTC, также потребуется верификация на бирже. Создавать новый аккаунт специально для этой площадки нет необходимости, вы будете автоматически авторизированы через свой основной аккаунт FTX.

Чтобы попасть на OTC-площадку, выберите соответствующий раздел OTC в главном меню вверху сайта FTX, как показано на картинке.

Вы сразу попадете на главную страницу FTX OTC где и размещен основной терминал для OTC-торговли.

Торговый терминал FTX OTC Portal

Выберите справа от суммы тип сделки: купить или продать. Далее выберите актив для покупки и актив для продажи, после чего введите сумму одного из активов и нажмите “Получить ориентировочную цену” – будет показана актуальная цена сделки, которая через 12 секунд истечет, и вы уже не сможете произвести сделку по этой цене.

Если цена вас устраивает – нужно успеть за 12 секунд подтвердить свою сделку. Обмен происходит мгновенно.

Для OTC существуют отдельные кошельки с активами, на которые вы можете переводить монеты со своего основного аккаунта FTX и обратно. Для этого зайдите в раздел “Кошелек” в боковом меню.

Вы увидите список доступных балансов и напротив выбранной монеты нажмите “Перевод FTX”, после чего вы увидите окно, где сможете перевести из своего аккаунта монеты на FTX OTC и обратно.

Комиссии за использование FTX OTC отсутствуют – биржа зарабатывает только на спреде (разнице между ценой покупки и ценой продажи).

Вам также могут быть интересны другие наши статьи про FTX:

• Преимущества и недостатки криптобиржи;
• Как зарегистироваться;
• Как пополнить счет?;
• Как получать пассивный доход;
• Как вывести средства.

Читайте также другие наши статьи-инструкции к криптобиржам Binance, Bittrex, Bitfinex, ByBit и EXMO.