Как торговать фьючерсами на Bybit: инструкции

В этой статье будет детально рассмотрена торговля фьючерсами на Bybit. Это уже уровень продвинутой торговли и этот материал может помочь вам сориентироваться в сложном мире фьючерсных рынков и не потерять свои деньги из-за непонимания базовых концепций и инструментов.

Теория. Что надо знать перед началом торговли фьючерсами на Bybit

Фьючерсы – это деривативы (производные) на цену криптовалют, торгуя ими вы не владеете реальными монетами и не совершаете сделок с ними, а только с контрактами на эти монеты. Соответствие цены реальных монет и фьючерсов обеспечивается через механизм “ставки финансирования” или экспирации для срочных фьючерсов.

Простыми словами о фьючерсных контрактах рассказывает статья: Что такое фьючерсы в Школе трейдинга и инвестирования.

Особенности фьючерсных контрактов

Кредитное плечо. С его помощью можно взять размер позиции (сделки), намного больше, чем есть на вашем балансе, чего нет на спотовом рынке. Подробнее: Что такое кредитное плечо.

Цена ликвидации – она рассчитывается, чтобы ваш совокупный убыток не превысил вашу доступную маржу (баланс), чтобы биржа сама не ушла в убыток. При ликвидации все ваши позиции закрываются, а ваша маржа “ликвидируется”, это полная потеря всего обеспечения. Поэтому, важно управлять рисками и ставить стопы, чтобы не потерять все.

Возможность открытия шорта (продажи) актива и заработок на падении цены, что невозможно при обычной покупке монеты на споте. Это умножает вдвое возможные стратегии заработка на рынке от трейдинга. Можно торговать в обе стороны с плечом.

Более низкие комиссии практически на всех крипто биржах, включая Bybit. Например, комиссия мейкера на споте на 2025 год 0.1%, а на фьючерсах 0.036% - это разница даже больше, чем вдвое. На других биржах разница может быть еще больше в пользу фьючерсов.

Торговля на фьючерсах подойдет в первую очередь опытным трейдерам, желающим зарабатывать не только на росте цены, но и на падении. Когда вы станете чувствовать себя уверенно на фьючерсах, то можно пробовать использовать увеличенное кредитное плечо. Для скальперов и внутридневных (дейтрейдеров) трейдеров торговля на фьючерсах является безальтернативной из-за более низких комиссий в разы большей ликвидности в стаканах.

Маржа и Кредитное плечо

Это самый важный аспект при торговле фьючерсами. Кредитное плечо (leverage) – это возможность взять у биржи в “долг”, но без каких-либо процентов и только для торговли в конкретной фьючерсной паре. Можно открыть позицию максимально 1:100 превышающую вашу маржу (баланс).

Простыми словами о торговле на заемные средства рассказывает статья: Как работает маржинальная торговля в Школе трейдинга и инвестирования.

Маржа – это все ваше доступное обеспечение (залог) для фьючерсной позиции, фактически свободный баланс для конкретной позиции. Для маржинальной торговли фьючерсами на Bybit есть 2 режима маржи:

• Изолированная маржа. При использовании изолированной маржи, размер обеспечения строго ограничивается вами для одной пары.
• Кросс-маржа. При режиме кросс-маржи Единого торгового аккаунта (ETA), в маржу включаются все открытые позиции на фьючерсах в режиме кросс-маржи и даже выбранные спотовые активы.

Внимание! Поэтому будьте осторожны при торговле с плечом Bybit, так как все активы и позиции Единого торгового аккаунта становятся взаимосвязанными и ликвидация может привести к потере всего баланса.

Если вы новичок → выбирайте плечо 1:1. При лонге с таким плечом ликвидация невозможна, так как цена не может упасть более, чем на 100%. Когда вы привыкните к фьючерсной торговле, продумаете стратегию, то можно очень осторожно переходить на 1:2 плечо и выше, но желательно в режиме изолированной маржи.

Выбор кредитного плеча для торговли фьючерсами на Bybit

Какое плечо выбрать? По моему мнению, плечи выше 10 – это уже огромный риск. Используйте их, только если понимаете, что делаете (например, при арбитраже или дельта-нейтральной стратегии) или только на очень маленькую часть вашего капитала. При агрессивном скальпинге или “разгоне депозита” с чрезмерными рисками – “слив” почти гарантирован.

Комиссии при торговле фьючерсами на Bybit

При торговле фьючерсами трейдер несет издержки в виде стандартных торговых комиссий мейкера (лимитный) и тейкера (рыночный) за исполненные ордера. Но в отличие от спота, на бессрочных фьючерсах есть еще сборы за ставку финансирования.

Рассмотрим все издержки, которые могут возникнуть у трейдера при торговле фьючерсами:

• Торговые комиссии - при исполнении вашего лимитного ордера вы платите комиссию мейкера 0.036%, если это был рыночный ордер, то комиссию тейкера 0.1% от суммы сделки. Это довольно высокие базовые комиссии, если сравнивать с конкурентами Bybit, например, на Binance комиссии 0.02% и 0.05% соответственно.
• Фандинг - это основной механизм, чтобы цена фьючерса была +/- одинаковой с ценой спота. Трейдеры, удерживающие позиции, либо платят “ставку финансирования” трейдерам, удерживающим противоположную позицию, либо наоборот получают выплату от них в зависимости от ставки фандинга. Это можно использовать также для получения прибыли, например, мы проводили эксперимент по арбитражу фандинга на Bybit.
• Спред - если ликвидности в торговой паре недостаточно, то можно столкнуться с широкими спредами и проскальзываниями, но эта проблема намного более актуальна для спотового рынка.
• Базис срочного фьючерса - на срочных фьючерсах Bybit есть базис, это разница между ценой этого фьючерса и спотовой ценой монеты, с приближением даты экспирации спред цены сужается, пока полностью не сойдется при экспирации. На этом можно как зарабатывать, так и нести высокие издержки. Это уже уровень профессиональных фьючерсных трейдеров. Не трогайте эти контракты, если вы новичок, к тому же часто там невысокая ликвидность.

Чтобы посмотреть все комиссии, которые вы заплатили бирже за свои сделки на Bybit выберите в меню раздел “Ордера” под иконкой аккаунта и конкретные контракты. Откроется страница с полным списком всех ваших сделок, где будет информация о всех издержках, включая комиссию и фандинг.

История торговли фьючерсами на Bybit

Думаю, стоит обратить ваше внимание, что когда комиссия была уплачена вам (например, за фандинг или при рибейте), то напротив суммы и процентов будет стоять минус. Если же наоборот комиссию платили вы, то знака минуса не будет - что не совсем интуитивно для новичков.

Как открыть шорт на Bybit

Шорт позиция позволяет зарабатывать на падении цены – фактически вы берете взаймы контракты и продаете их. Заработок на падении может быть единственным вариантом при медвежьем рынке или одной из составляющих стратегии скальпера и дейтрейдера, торгующих ежедневные небольшие движения цены.

Но что очень важно помнить при шорте на фьючерсах: даже используя плечо 1:1 при шорт-позиции на линейном фьючерсе (с обеспечением в USDT или USDC), вас может ликвидировать. Это случится, если цена вырастет более, чем на 100% от вашей точки входа.

Если вы торгуете на инверсном контракте, где обеспечением является базовая валюта (монета), то при шорте с плечом 1:1 вас не сможет ликвидировать, так как фактически у вас будет синтетическая дельта-нейтральная позиция. Вы будете просто терять монеты при росте, но в долларовом отношении у вас будет та же сумма. Но если взять лонг с плечом х1, то фактически у вас будет позиция на лонг с плечом х2 и риск ликвидации в ~50% падения цены.

Еще одной фишкой шорта на фьючерсах может стать выплата фандинга – так как базовая ставка позитивная и составляет 0.01%, то вы можете получать около 0.03% в день к размеру позиции по базовой ставке (но она может в любой момент измениться).

Практика. Как совершать сделки с фьючерсами

Для примера давайте вместе с вами откроем и закроем позицию на фьючерсах, чтобы на практике понять и изучать как работает фьючерсная торговля на Bybit.

Шаг 1. Переводим средства на Единый торговый аккаунт (ETA). Я буду использовать 50 USDT в качестве маржи (обеспечения) и открою сделку на бессрочном фьючерсе FIL/USDT. Откроем лонг позицию размером 10 FIL рыночным ордером. Используемое плечо = 1:10, режим = изолированная маржа.

Все кнопки для управления ордерами, включая выбор плеча, размер ордера и направление сделки находятся справа в отдельном блоке, см. скриншот:

Торговый интерфейс фьючерса FIL/USDT

Шаг 2. Мониторинг. Теперь у нас есть открытая лонг позиция по лучшей цене доступной в стакане на момент размещения рыночного ордера, у меня цена вышла 2.471. Информация по текущим позициям на бирже Bybit можно посмотреть внизу под графиком во вкладке “Позиции”.

Панель активных маржинальных позиций на Bybit

Шаг 3. Закрытие сделки. Я подождал немного времени, чтобы цена совершила движение и, к сожалению, она ушла против меня, то есть немного упала. Скриншот показывает, что нереализованный PnL составляет -0.46 USDT. То есть, если я закрою позицию сейчас, то получу убыток в этом размере + комиссия за закрытие.

Чтобы цена еще больше не упала и убыток не стал еще выше, давайте закроем эту неудачную сделку. Мой личный совет всем трейдерам – давайте прибыли расти, а убытки режьте “в зародыше”. Чтобы закрыть позицию, просто откройте противоположную сделку на тот же размер позиции, в моем случае я выберу шорт по рынку на 10 FIL. Это автоматически закрыло открытую ранее лонг-позицию.

Для закрытия лонга открываем ордер на шорт на тот же размер позиции

Эти основные три шага достаточны для открытия и закрытия позиций на фьючерсах, но нюансов конечно же существует намного больше. В результате моей сделки я получил убыток в -0.4989 USDT, при этом комиссия учтена в этой сумме и составила -0.04897 USDT. Посмотреть информацию по своей закрытой позиции можно в той же панели управления в последней вкладке P&L - здесь есть вся информация о закрытой позиции.

Детальная статистика закрытых позиций на Bybit

Для ограничения рисков на позицию, можно выставить стоп-ордер, который автоматически закроет вашу позицию при достижении указанной вами цены. Другой способ ограничить риски – это уровень маржи и плеча (хотя я и говорил, что чем выше плечо, тем выше риск, но не всегда). Если использовать изолированную маржу и кредитное плечо, например, х10, как было у меня в примере сделки, то я смог открыть позицию на ~24 USDT (10 FIL), при это моя маржа составляла всего 2.49 USDT.

В этом случае, если моя позиция ликвидируется, то я теряю только указанную маржу, т. е. 2.49 USDT, при этом остальной баланс остается в безопасности, а размер позиции был в 10 раз выше, чем выделенная на нее маржа.

Типы сделок

Когда вы открываете сделку на фьючерсах, то должны четко понимать вашу стратегию и почему вы вошли именно в эту позицию. Прогнозировать цену может помочь технический и фундаментальный анализ, но никаких гарантий для вашего прогноза не может существовать.

Поэтому, заранее продумайте какую стратегию и сигналы на вход будете использовать. Наиболее популярные, базовые и простые стратегии, которые подойдут новичкам желающим начать зарабатывать на фьючах:

• Продолжение тренда (пробой уровня) - если ваш анализ показывает сильный бычий (рост) или медвежий (падение) тренд, то можно попытаться зайти на пробое важного уровня сопротивления или поддержки. В этом случае, есть значительная вероятность, что цена продолжит движение по тренду. Но нужен гибкий стоп, чтобы не выбило сквизом или локальной коррекцией.
• Разворот (отскок) - чуть более рискованная стратегия торговли, так как мы торгуем против тренда, в ожидании разворота цены или как минимум, локального отскока. Вход осуществляется на сильном уровне поддержки/сопротивления после ретеста и отскока цены от него. Возможен вариант с пробитием уровня, а потом быстрым возвратом к нему и отскок, поэтому можно использовать трейлинг-стоп или брать с запасом.

Книга ордеров Байбит

Книга ордеров (orderbook) – это элемент интерфейса биржи Bybit, где показываются все текущие лимитные ордера трейдеров на покупку (бид) и продажу (аск). Чем больше лимитных ордеров, и чем уже спред между лучшей ценой покупки и продажи, тем больше ликвидности в торговой паре монеты. Лимитные ордера – это и есть ликвидность, чтобы трейдеры, размещая рыночный ордер, могли исполнить сделку по наиболее близкой к рыночной цене.

Если ликвидности в книге ордеров недостаточно, то при рыночном ордере на большую сумму можно получить значительное проскальзывание – исполнение по цене выше/ниже рыночной на 1-3%.

Есть даже целые стратегии трейдинга (которые часто используют в связке с другими инструментами анализа, например, объемами) для анализа стакана, выявлению “стенок” (крупных лимитных ордеров) и вход в позиции от таких зон ликвидности. Но для этого обычно нужен профессиональный софт и применяется это преимущественно в скальпинге или “сборе спреда”.

Типы ордеров на Bybit

Как профессиональная крипто биржа, Bybit предоставляет широкий выбор сложных типов ордеров, помимо стандартного лимитного и рыночного. В 2025 году на бирже были следующие ордера, доступные всем трейдерам:

• Ордер TP/SL - это классические стоп и тейк-профит ордера. Это обязательный стандарт для любой крипто биржи. На Bybit есть гибкая настройка, которая не всегда есть у конкурентов - можно выбрать триггер ордера (срабатывание) не по конкретной цене, а по % нереализованного убытка для стопа и % нереализованной прибыли для тейка. То есть, ордер сработает когда ваша позиция, например, принесет 5% прибыли на позицию или закроется по стопу, если убыток будет более 5%.
• Лимитный (limit) ордер Bybit - самый обычный ордер на покупку или продажу по фиксированной цене. Основное преимущество - исполнение только по цене указанной при его создании, недостаток - ордер не исполниться, если цена не дойдет до него или исполниться только частично. Комиссии за лимитные ордера исполняются как мейкер, а потому, обычно, ниже, чем для рыночных ордеров. Главный нюанс - лимитный ордер при выставлении может исполняться по комиссии тейкера, если цена была заполнена в момент размещения, поэтому, для гарантии исполнения мейкера обязательно ставьте галочку на “Post-only”.
• Рыночный (market) ордер Bybit - гарантирует моментальное исполнение по лучшей доступной цене в стакане на весь объем ордера. Но есть два недостатка: более высокие комиссии на фьючерсах и проскальзывание, когда из-за недостатка ликвидности исполняется по цене сильно хуже рыночной.
• Условный ордер Bybit - это уже более сложный тип ордера, комбинирующий в себе сразу несколько ордеров одновременно. Можно указать триггер цену, по достижению которой исполнится ордер по рынку и откроет позицию, например, на пробой и автоматически выставить стоп и тейк к позиции. И все это по заданному заранее условию.
• Скользящий стоп-ордер (Trailing Stop Order) - более гибкий тип стопа, чем стандартный стоп-лосс по фиксированной цене. Суть в том, что вы изначально задаете отступ цены, например $100, если цена прошла в этом направлении на $100, то стоп ордер перемещается вверх вместе с ценой и так пока цена за один раз не упадет на $100 от своего максимума. Рекомендую изучить новичкам и пытаться интегрировать этот тип ордера в свою стратегию. Но выставить его можно, только к уже существующей позиции.
• ОСО-ордер (OCO — One Cancels the Other) - это не столько отдельный ордер, сколько создание одновременно двух взаимосвязанных ордеров, где при исполнении одного, второй отменяется. Обычно используется для создания тейка и стопа, где после исполнения одного из них, второй становиться бесполезен.
• Лимитный ордер следования - это уникальный тип ордера, за который я и люблю Bybit. Он позволяет создать лимитный ордер post-only, который автоматически следует по лучшей цене в книге ордеров. Это очень нужный инструмент в арсенале скальпера и дейтрейдера, позволяющий сэкономить на комиссиях огромные деньги. Он устраняет ручные попытки постоянно ловить лучшую цену лимиткой, что очень неэффективно и может привести к точке входа намного хуже, чем вы рассчитывали.

Ордера на Байбит: Как работать с торговыми заявками

Выше мы рассмотрели все основные типы ордеров на бирже Bybit, теперь я покажу как создать ордер и разместить его в стакане заявок. Для этого перейдем в интерфейс для торговли фьючерсами на Байбит, справа будет блок для торговли.

Вкладка “Лимитный” и “Рыночный” создают соответствующие ордера, чуть ниже можно выбрать TP/SL - это одновременно создаст стоп или тейк для вашей будущей позиции. Если навести на вкладку “Условный”, то откроется всплывающий список, где можно выбрать “Лимитные ордера со следованием”, чтобы размещать лимитный ордер всегда по лучшей цене в стакане.

Панель размещения ордеров (торговли) на Bybit

Если поставить галочку на “Только сокращение”, то данный ордер будет исключительно закрывающим и никогда не сможет увеличить вашу позицию или открыть новую. Чтобы разместить ордер, просто нажмите “Лонг” или “Шорт” в зависимости от нужного направления сделки.

Если вы разместили ордер (лимитный, условный) и хотите отменить (закрыть) или изменить ордер на Bybit, то просто выберите вкладку “Открытые ордера” в панели под графиком. Здесь будут все активные ордера и кнопка “Отмена” или возможность изменения цены/размера этого ордера.

Управляем активными ордерами на Bybit

Посмотреть историю всех ваших ордеров можно в этой же панели, но только во вкладке “История ордеров”. Здесь будет показано точное время исполнения ордера, сумма, ID-ордера, цена и что важно для анализа - уплаченная комиссия.

История ордеров Bybit

Стоит ли торговать фьючерсами на Bybit

Да, фьючерсы в руках умелого трейдера и главное – имеющего прибыльную стратегию – способны увеличивать депозит в несколько, а то и десятки раз. Они являются важным инструментом для хеджирования рисков и заработке на падении цены.

Чтобы ответить себе на этот вопрос – максимально объективно оцените потенциальную прибыль и если он превышает потенциальный риск, то ответ: “да”. Но не сразу бросаться торговать с огромным плечом на фьючерсах, а для начала протестировать вашу стратегию в реальных условиях на небольшую сумму.

Если в течение полугода прибыль покрывает все риски, то можете начинать торговать на существенную сумму от вашего капитала. Но даже в этом случае, ваша стратегия должна иметь “предохранитель”, например, стоп или прекращение торговли после достижения определенного лимита убытков. Всегда имейте план на случай, если стратегия перестанет работать, так как это потенциально вероятный сценарий рано или поздно.

Преимущества торговли на фьючах Байбит:

• Торговля в обе стороны (на падении и росте цены).
• Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль или позволяет использовать свой капитал максимально эффективно.
• Множество новых стратегий трейдинга, включая арбитражных и дельта-нейтральных, недоступных на споте.
• Более низкие торговые комиссии, чем на споте.

Недостатки и риски фьючерсов:

• Высокий порог входа для новичков, особенно если вы раньше не имели опыта маржинальной торговли. Концепции фандинга, фьючерса, а особенно маржи и ликвидации требует глубокого понимания и практического освоения.
• Соблазн взять высокое плечо новичкам: если у вас нет опыта в трейдинге хотя бы 2-3 года, то есть огромный риск “поверить” в свою стратегию, при этом не соблюдая риск-менеджмент и лишиться всего депозита.

Проблемы и их решения

Список распространенных проблем трейдеров фьючерсами на Байбит и их решения.

Не удалось создать ордер Bybit. Для начала нужно понять причину, по которой ордер не был размещен, обычно это высвечивается во всплывающем уведомлении. Например, чаще всего, у вас просто недостаточно маржи или ордер меньше минимального размера. Если вы не смогли разобраться, то смело пишите в службу поддержки.

Минимальная стоимость ордера превышена Bybit. Обычно под этой проблемой подразумевается, что у трейдера размер ордера в долларовом эквиваленте меньше минимального значения. На 2025 год минимальная стоимость ордера составляет $5. Если сумма ордера меньше этого значения, то выставить его не получится.

Размер вашего ордера меньше, чем минимальный размер ордера Bybit. Помимо ограничения номинальной стоимости вашего ордера в долларовом эквиваленте, есть ограничение на минимальный размер ордера в базовой валюте (монеты) и для каждой пары оно уникально.

Почему ордер не исполнился. Причин, почему ордер не исполнился, может быть множество. Самая простая, если вы создали лимитный ордер, то он исполнится только при достижении его цены, но даже в этом случае он может не исполниться, если цена отскочит от этой цены не зацепив ваш ордер (такое может быть на “стенках” в стакане). Вместе с вашим ордером еще есть ордера других трейдеров (очередь ордеров). Простыми словами, до вашего ордера просто очередь не дошла, а цена уже развернулась. Еще одна причина - вы просто забыли создать ордер (или случайно отменили его), такое тоже может быть. Последний вариант – это ошибка на стороне биржи, что бывает крайне редко или проблемы с вашей стороны в браузере/соединении.

FAQ

Полезная информация о Bybit:

• Все возможности платформы Bybit: подробный обзор;
• Регистрация на Bybit для новичков: пошаговый гид;
• Процесс верификации на Bybit: что важно знать;
• Настройки аккаунта и управление профилем на Bybit;
• Как пополнить счет на Bybit: доступные способы и советы;
• Торговый интерфейс Bybit: функции и возможности;
• Торговля на Bybit: пошаговое руководство от стратегии до сделок;
• Торговые боты на Bybit: как запустить и использовать;
• Копитрейдинг на Bybit: начало работы, риски и особенности;
• MetaTrader 4 для Bybit: подключение и преимущества;
• Пассивный доход на Bybit: варианты заработка без активной торговли;
• Dual Investments на Bybit: принципы работы и примеры;
• Тест копитрейдинга на Bybit: прибыль +52,99% за месяц;
• Отчет по ботам на Bybit: убыток -4,45% за месяц;
• Арбитраж фандинга на Bybit: личный опыт трейдера;
• Вывод средств с Bybit: инструкция и нюансы процесса;
• Доходные продукты Bybit: тестирование и результаты;
• Карта Bybit: оформление и правила использования;
• Бонусы и промокоды Bybit: как получить и активировать;
• P2P торговля на Bybit: что это и как пользоваться;
• Премаркет и лаунчпад Bybit: как они работают и как участвовать;
• Обучающие материалы и ответы на популярные вопросы по Bybit;
• Hamster Kombat и Notcoin на Bybit: как заработать на торговле;
• Как пополнить баланс и перевести средства на MT5-счет Bybit;
• Почему торговля спредами на Bybit принесла всего +0,3% за месяц;
• Проверка механизма отмены и возврата средств в Bybit CopyTrading Classic после закрытия сделок;
• Копитрейдинг TradFi на Bybit: мой опыт, результаты и риски.