Копитрейдинг на Bybit

Идея копитрейдинга состоит в том, что трейдеры с меньшим опытом и знаниями повторяют на своих счетах действия опытных трейдеров. На Bybit такие опытные трейдеры называются мастерами. Когда вы выбираете мастера, то все его операции автоматически копируются на вашем счёте, в пропорции, которую вы определите заранее. Таким образом, вы фактически используете в торговле стратегию, которая доказала свою успешность, но при этом не тратите время на анализ рынка и принятие решений. Вместо временных затрат вы платите за используемую стратегию деньгами: делитесь с мастером частью своей прибыли.

Но не всё так просто. Доверяясь мастеру, вы можете повторить не только его успех, но и его ошибки. И в таком случае за ошибки другого человека вы заплатите своими деньгами - убытками от неудачных сделок. Более того, даже когда мастер получает прибыль, вы можете остаться в убытке из-за неудачно выставленных настроек копирования. Поэтому, прежде чем приступать к копитрейдингу, нужно досконально во всём разобраться. Давайте разбираться вместе.

Как подключить копитрейдинг на Bybit

Копитрейдинг на бирже Bybit доступен только для бессрочных USDT-контрактов. Поэтому для копирования сделок вам понадобятся токены USDT. 

Подписчик может использовать USDT на аккаунте финансирования, деривативном аккаунте или едином торговом аккаунте. Создавать отдельный аккаунт для копитрейдинга подписчику не требуется. Если же вы хотите стать мастером, то для копитрейдинга нужно выделить субаккаунт, на котором не будут проводиться никакие операции, кроме выставления ордеров, предназначенных для копирования. Мастер должен иметь на субаккаунте копитрейдинга не менее 100 USDT. А минимальная сумма, которую нужно иметь подписчику, составляет 50 USDT.

Уровень верификации, необходимый для доступа к копитрейдингу, - Lv.1 (паспорт и селфи). Это тот же  уровень, который нужно пройти для доступа к обычным торгам. Для копитрейдинга подписчику дополнительно не нужно предоставлять никаких данных. А мастер, кроме прохождения верификации уровня Lv.1, должен сообщить бирже свой Telegram ID.

Чтобы начать копирование сигналов, нужно:

1. В верхнем меню сайта Bybit выбрать раздел “Инструменты”, а в нём - “Копитрейдинг”;

2. Выбрать мастера и кликнуть по его баннеру;

3. Изучить информацию о результатах торговли выбранного мастера и, если всё устраивает, нажать на кнопку “Копировать”;

4. Установить настройки копитрейдинга и ещё раз нажать на кнопку “Копировать”.

Настройки копитрейдинга

Режим копирования

Режим копирования выбирается в самой верхней части формы, которую вы заполняете при подписке.

Bybit предлагает два режима копирования: смарт-копирование и продвинутое копирование.

• Смарт-копирование означает, что на каждую сделку выделяется залог, пропорциональный залогу, используемому мастером. Если мастер использует в качестве залога для сделки 1% капитала, то и вы будете использовать 1% капитала.
• Продвинутое копирование позволяет подписчику самому определять, какой залог будет выделяться на одну сделку.

Смарт-копирование лучше всего применять тогда, когда ваш капитал соизмерим с капиталом трейдера. Иначе, если вы выделили на подписку всего 50 USDT, а трейдер оперирует суммой 5000 USDT, то может сложиться такая ситуация:

• мастер использует в качестве залога для сделки 0,5% своего капитала - 25 USDT;
• вы не можете выделить на сделку аналогичную долю (для вас она составляет 0,25 USDT, и этого недостаточно для выставления ордера с минимально допустимым объёмом);
• ордер мастера не копируется на вашем аккаунте.

Правда, продвинутое копирование не спасает от этого. При нём вы тоже можете пропускать сигналы мастера, если ваш капитал слишком мал:

• мастер открывает несколько позиций, и у него ещё остаётся свободный капитал для залога;
• вы открываете те же позиции и используете для залога весь свой капитал;
• новые позиции мастера не копируются на вашем счёте, пока не будет закрыта хотя бы одна из уже имеющихся.

Продвинутое копирование лучше всего применять тогда, когда в истории торгов мастера вы видите, что он осторожничает и не допускает просадки более 2-3%, а вы готовы к более крупным рискам. Или, наоборот, можно включить продвинутое копирование, если мастер допускает просадку до 90%, а это для вас неприемлемо. И в том, и в другом случае продвинутое копирование позволит вам изменить лимит риска.

Сумма и стоп-лосс

Сумма копирования - это то количество токенов USDT, которое вы выделяете для копитрейдинга. В форме подписки вы указываете и саму сумму, и аккаунт, с которого её нужно списать.

Эта сумма блокируется на вашем аккаунте и не используется ни для чего, кроме копирования сделок одного конкретного мастера. Если вы подписываетесь на нескольких мастеров, то вы выделяете каждому отдельную сумму. Какими бы ни были убытки мастера, вы не потеряете больше, чем сумма, выделенная на копирование его сделок.

Если вы не готовы рискнуть всей выделенной суммой, то можно установить стоп-лосс копирования (CSL).

CSL - это лимит риска (в USDT или в процентах от выделенной суммы). Как только ваш плавающий убыток достигнет этого значения, копирование прекращается.

Это удобно, если вы хотите, чтобы все сделки мастера гарантированно скопировались на вашем счёте, но при этом не готовы рискнуть суммой, равной капиталу мастера. Ведь выделить сумму меньше - это значит пропустить какие-то сделки (Bybit сама автоматически пропустит сделки на которые у инвестора не хватит денег). И особенно обидно будет, если сделки, которые удастся скопировать, в итоге окажутся убыточными, а прибыльные сделки не скопируются. А со стоп-лоссом копирования можно выделить достаточно крупную сумму и не бояться потерять её всю.

Дополнительные настройки смарт-копирования

Выбрав режим смарт-копирования, вы можете нажать кнопку “Больше настроек”.

 и далее выбираем отредактировать дополнительные параметры:

• Режим маржи. Можно установить изолированную маржу для каждой открываемой позиции, кросс-маржу для всех позиций или следовать настройкам маржи, применяемым мастером. В последнем случае в различных торговых парах может применяться разный режим маржи. Мы рекомендуем в этом вопросе довериться мастеру, чтобы не возникло расхождений при копировании.
• Макс. маржа позиции для контракта. Здесь можно указать максимальную сумму, которую вы готовы выделить на все позиции, одновременно открытые по одной торговой паре. Позиции, для открытия которых понадобится превысить это значение, копироваться не будут. Это может быть полезно, если вы опасаетесь, что мастер “заиграется” с одним инструментом, увеличивая и увеличивая убыточную позицию в целях усреднения.
• Макс. лимит позиций в день. Здесь можно указать суточный объём позиций (в USDT), который вы готовы открыть. Попытки открыть позицию сверх этого объёма будут игнорироваться. Практический смысл этой настройки нам не очень понятен. Разве что её можно рассматривать как защиту от чрезмерно азартных мастеров, которые не могут остановиться: либо на кураже, либо, наоборот, в стремлении отыграться.
• Значение стоп-лосса для ордера и Значение тейк-профита для ордера. Это, пожалуй, самые спорные опции в настройках. Если задать здесь какое-нибудь значение (в процентах), то Bybit закроет позицию при достижении в ней указанного убытка или указанной прибыли, не дожидаясь мастера. В этих опциях есть смысл, если вы сомневаетесь в умении мастера вовремя закрывать позиции. Но стоит ли вообще копировать сделки мастера, в умениях которого вы сомневаетесь?
• Макс. проскальзывание для ордера. Эта опция ограничивает проскальзывание. Рынок криптовалют очень волатильный, и цена может сильно измениться сразу после того, как у мастера сработает его ордер. Если изменение окажется не в вашу пользу и превысит выбранное вами значение, то ордер у вас не скопируется. Обычно это полезно, но иногда может привести к убыткам: если мастер закроет убыточную позицию, а цена будет продолжать резко двигаться в сторону увеличения убытка, закрывающий ордер не будет скопирован на вашем счёте, и убыток в вашей позиции будет продолжать нарастать.
• Выбрать контракт. Здесь можно выбрать, по каким инструментам будут копироваться ордеры, а по каким - нет. Это будет уместно, если вы принципиально не хотите иметь дело с теми или иными криптовалютами.

Есть у смарт-копирования и ещё одна опция: Bybit Copy Guard.

Она чем-то похожа на установку максимально допустимого проскальзывания. Если вы включаете эту опцию, то ни один ордер на вашем счёте не будет выставлен по менее выгодной цене, чем соответствующий ордер мастера, даже на один пункт. Но есть у этой опции и ещё одна особенность. Если она включена, то в случае проскальзывания Bybit будет ждать, когда цена вернётся на тот уровень, на котором сработал ордер мастера, после чего откроет такой же ордер для вас. Если выбирать между установкой максимально допустимого проскальзывания и опцией Bybit Copy Guard, то Bybit Copy Guard однозначно выглядит предпочтительнее.

Дополнительные настройки продвинутого копирования

В продвинутом режиме доступны только две дополнительные опции: фиксированная маржа и настройки кредитного плеча.

В поле “Фиксированная маржа” можно указать, какое количество USDT будет использоваться для залога по одной позиции. Это значение будет единым для всех ордеров, по всем торговым инструментам.

В поле “Настройки кредитного плеча” можно выбрать один из трёх вариантов:

• копировать кредитное плечо мастера;
• фиксированное кредитное плечо (единое для всех торговых инструментов);
• пользовательское кредитное плечо (своё для каждого торгового инструмента).

В последнем случае вам нужно будет установить значение кредитного плеча для каждого инструмента, доступного для копитрейдинга. Этот вариант кажется нам достойным внимания, поскольку он позволяет ограничить риски по тем криптовалютам, которые вы считаете опасными, и увеличить их для тех перспективных криптовалют, в отношении которых мастер чересчур осторожничает.

Как работает копитрейдинг на Bybit

Мастер на Bybit не имеет доступа к аккаунтам подписчиков и к активам на них. Копирование происходит не через API, для него не нужно держать включённым компьютер или арендовать выделенный сервер. Все действия производят скрипты, работающие на самом сервере Bybit.

Суть схемы такова:

• Мастер торгует на своём аккаунте точно так же, как это делает любой другой трейдер. Он может выставлять любые ордера: рыночные, лимитные, условные. Есть лишь одно существенное ограничение: у мастера копитрейдинга нет прав на изменение открытых позиций (частичное закрытие, добавление маржи и т.п.). Открытую позицию можно лишь закрыть ордером того же объёма, который использовался при открытии.
• До тех пор, пока ордер мастера не исполнен, он не переносится на аккаунты подписчиков.
• Как только ордер на аккаунте мастера исполнен, на аккаунтах подписчиков автоматически выставляются соответствующие ему рыночные ордера, с учётом индивидуальных настроек копирования.

Инвестор может изменить сумму инвестиций, и закрыть любую открытую позицию вручную.

У такой схемы есть два важных следствия:

1. подписчики всегда платят бирже комиссию тейкера (0,06%), потому что все их ордера - рыночные. Платят за каждый ордер: и за открытие позиции, и за закрытие. Всего за полностью завершённую сделку комиссия составит 0,12% от объёма позиции;
2. даже при ограничении и запрете проскальзывания оно всё равно возможно, так как цена может измениться за те доли секунды, в течение которых обрабатывается ордер.

Всё это приводит к тому, что результаты мастера могут значительно отличаться от результатов подписчиков. Если мастер использует лимитные ордера, то он за исполнение каждого ордера платит 0,01%, а не 0,06%, как подписчики. При плече 1:100 разница в 0,05% от суммы сделки превращается в 5% от каждого ордера. А если мастер оперирует только лимитными ордерами и закрывает каждую позицию с прибылью 0,03%, то все его подписчики всегда будут в убытке.

Кроме того, нужно помнить, что итоговый результат подписчика всегда будет хуже результата мастера, потому что подписчик еженедельно отдаёт мастеру часть прибыли (от 10% до 15% в зависимости от ранга мастера). Так что, если статистика мастера показывает, что его месячная прибыль составила 10%, это означает, что прибыль его подписчиков в том же месяце составила не более 8,5% - 9% (конечно же, без учёта индивидуальных настроек, которые позволяют подписчикам улучшить собственные результаты).

Кто может стать мастером

Стать мастером может любой желающий, и это несложно. Подать заявку на статус мастера можно, если соблюдены два из трёх условий:

1. Трейдер открыл и закрыл не менее семи позиций с USDT-контрактами за предшествующие 30 дней.
2. Не менее 60% этих позиций были прибыльными.
3. Прирост баланса трейдера за предшествующие 30 дней составил не менее 30% без учёта депозитов.

Первое условие является обязательным, а из второго и третьего условий достаточно выполнить одно любое. То есть трейдер, которому просто повезло закрыть в плюс пять сделок из семи или восьми, уже может претендовать на статус мастера.

Кроме того, есть некоторые технические требования:

• для копитрейдинга должен быть открыт субаккаунт (мастер не может использовать основной аккаунт в этих целях);
• баланс субаккаунта должен быть не менее 100 USDT;
• ни мастер, ни тот, кто претендует на статус мастера, не должен быть подписан на других мастеров (все подписки нужно отключить перед подачей заявки).

Процедура подачи заявки выглядит так.

1. На странице копитрейдинга нужно нажать на кнопку “Стать мастером”.

2. На следующей странице нужно нажать на кнопку “Подать заявку”.

В заявке нужно указать свой аккаунт в Telegram, задать никнейм и установить фото профиля. 

Мастеру, который только что зарегистрировался, присваивается ранг Cadet. Мастер этого ранга получает вознаграждение в размере 10% прибыли подписчиков и может иметь не более 100 подписчиков одновременно. Для увеличения вознаграждения и лимита подписчиков мастер должен повысить свой ранг. Требования к рангам, размеры вознаграждения и лимиты числа подписчиков приведены в таблице.