Копи-трейдинг
Развитие социальных сетей отразилось и на торговле на финансовых рынках. Набирающий популярность социальный трейдинг позволяет зарабатывать даже тем, чьи знания рынков минимальны. Трейдеры делятся нюансами своих стратегий в торговых соцсетях, пишут комментарии, и даже предоставляют доступ к информации о своих сделках в режиме онлайн (за комиссию от прибыли или ежемесячную плату).
Основными механизмами реализации социального трейдинга являются миррор трейдинг (mirror trading) и копи-трейдинг (copy trading). Копи-трейдинг дает больше контроля над сделками, так как позволяет выбрать не только трейдеров, чьи сделки вы будете копировать, но и типы сделок. В отличии от него, миррор трейдинг подразумевает открытие сделок по всем поступающим торговым сигналам, а значит и гораздо большего депозита
В этой статье мы поговорим о копи-трейдинге, как о более доступном и удобном на начальном этапе социального трейдинга.
Что такое копи-трейдинг
Копи-трейдинг - это метод торговли на финансовых рынках, который позволяет автоматически копировать сделки других трейдеров на свой счет
Как начать пользоваться копи-трейдингом
В некоторых случаях вы просто скачиваете и устанавливаете ПО, которое предоставляет компания поставщик сигналов, добавляете понравившихся трейдеров в свое портфолио, настраиваете параметры копирования и запускаете его.
Но большинство сервисо копирования уже перходят в веб версию. Т.е. вам нужно зайти в личный кабинет, выбрать трейдеров на которых подписываетесь и сделки будут копироваться автоматически.
Преимущества копи-трейдинга
- Низкие начальные требования в знаниях и опыте, а также в стартовом капитале. Поскольку копи-трейдинг - автоматизированный, он отнимает немного времени: можно одновременно торговать и изучать основы рынка, пообщаться с трейдером, чьи сигналы вы копируете.
- Опытные трейдеры могут получать дополнительную прибыль за предоставление информации о своих сделках.
- Полный контроль над сделками. Можно выбрать сумму и количество сделок, прямое или обратное копирование, временные диапазоны для копирования, а также отключить копирование на любом этапе и довести сделки до закрытия самостоятельно.
- Возможность одновременно копировать сделки нескольких трейдеров. Это позволяет диверсифицировать риски.
Недостатки копи-трейдинга
- Трейдер, чьими сигналами вы пользуетесь, может ошибиться. Поскольку у опытных успешных трейдеров в распоряжении, как правило, имеется большой депозит для торговли, несколько убыточных сделок для него - не критичны. Для начинающего трейдера две-три неудачных сделки могут означать потерю всего депозита.
- Если вы планируете со временем торговать самостоятельно, от копи-трейдинга придется отказаться - как минимум, не заниматься только этим видом торговли. Новичок не сможет изучить тонкости трейдинга, практикуя только автоматическое копирование чужих сделок. А для опытного трейдера отсутствие необходимости постоянно анализировать рынки ведет к профессиональной деградации.
- Некоторые торговые платформы должны быть включены все время во работы рынка (обычно 24/5). То есть, ваш компьютер должен все это время быть включен, а торговое ПО запущено.
Как выбрать компанию поставщика сигналов
Простыми и надежными показателями при выборе компании-поставщика сигналов (нередко это и есть брокер) являются время существования на рынке и отзывы о ней. Но хорошо бы рассмотреть еще несколько нюансов:
- Юридический. Зарегистрирована ли компания и где именно? Есть ли у нее лицензия?
- Сервисный. Какой набор инструментов предлагается? Доступна ли поддержка и как с ней связаться (телефон, чат, e-mail и т.д.)? С какими брокерами предлагается сотрудничество и какие торговые платформы поддерживаются? Высока ли точность следования за операциями управляющего?
- Вопрос удобства. Из компаний, подошедших по вышеперечисленным критериям, выберите ту, которая предлагает простой и удобный интерфейс сайта и настройки ПО, социальные составляющие (чат, торговая соцсеть, лента новостей и пр.).
Сейчас существует ряд зарекомендовавших себя сервисов копи-трейдинга. Здесь вы найдете рейтинг самых популярных и, на наш взгляд, достойных внимания.
Как выбрать трейдера для копи-трейдинга
При выборе трейдера, чьи сделки вы будете копировать, помогут следующие параметры:
- продолжительность истории торговли, начиная от 1 года;
- количество подписчиков в торговых сетях - на плохого трейдера подпишутся немногие;
- тип и количество сделок: разумное количество сделок небольшого объема (на небольшие суммы денег) - хороший выбор для новичка;
- Стабильность важнее прибыльности! Если трейдер стабильно показывал прибыль в несколько прошедших месяцев, нет причин считать, что в ближайшей перспективе это изменится. Показателями стабильности могут быть:
- Не менее чем 60% всех сделок трейдера должны быть прибыльными (чем больше, тем лучше);
- Максимальная просадка (показатель возможных потерь) 25% и ниже;
- Месячный доход 10-30%.
- Рекомендованная сумма для эффективного копирования (если она указана) поможет выбрать оптимального трейдера под ваш бюджет. Пусть система и масштабирует сделки, соотнося счета копирующего и копируемого, некоторые сделки просто невозможны без наличия нужных сумм на торговом счете. Если сумма не указана - свяжитесь с трейдером и посоветуйтесь. В крайнем случае, можно приблизительно оценить сумму, просмотрев количество и продолжительность сделок трейдера, и суммы по сделкам в предоставленной торговой истории.
Вывод денег и налоги
Вопросы ввода/вывода средств и уплаты налогов в большинстве случаев решаются на стороне брокера и зависят от налогового законодательства вашей страны. Как правило, оплата услуг компании-поставщика сигналов включается в комиссию брокера.
Заключение
Копи-трейдинг является отличным решением как для начинающих трейдеров, так и для тех, кому просто не хватает времени на активную торговлю. Также это возможность присмотреться к торговым стратегиям опытных трейдеров и позаимствовать у них ряд эффективных приемов. И в добавок вы сможете пообщаться с трейдерами, что также весьма положительно скажется на вашем понимании рынков. Данный метод мы рекомендуем и всячески приветствуем.
- Биржи криптовалют
- Биржи для фьючерсов
- Биржи для россиян
- Биржи без верификации
- Децентрализованные
- Биржи для копитрейдинга
- Биржи с Launchpad
- Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
- Биржи с NFT
- Биржи для VIP-клиентов
- Биржи для новичков
- Биржи с низкими комиссиями
- Обменники
- Торговые сигналы (crypto)
- Торговые боты (crypto)
- Облачный майнинг
- NFT-маркетплейсы
- DeFi
- Хедж-фонды
- Криптокошельки
CFD - заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
Бинарные опционы - это как ставка на спортивное событие, например вы делаете "ставку" X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось - теряете всю "ставку".
Forex - торговля валютами и заработок на их курсах.
Индексы - заработок на изменении экономических индексов разных стран.
Акции - заработок на акциях крупнейших компаний мира.
Торговые советники - автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.
Copy-трейдинг - автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.
Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.
LAMM - менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.
PAMM - деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.
MAM - менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.
RAMM - гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.
ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.
STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.
DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.
DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.
Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).
Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.
Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.
Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.
Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.
Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).
Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).
Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).
Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.
На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.
Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.
Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.
Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.
VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.
Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.
Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.
Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.
- ASIC (Австралия)
- НБ РБ (Беларусь)
- IFSC (Белиз)
- VFSC (Вануату)
- FCA (Британия)
- BVI FSC (Вирг. о-ва)
- BaFin (Германия)
- SFC (Гонконг)
- MiFID (ЕС)
- SEBI (Индия)
- CNMV (Испания)
- CONSOB (Италия)
- CIMA (Кайман. о-ва)
- IIROC (Канада)
- НБРК (Казахстан)
- CySEC (Кипр)
- CSRC (Китай)
- FSC (Маврикий)
- MFSA (Мальта)
- AFM (Нидерланды)
- FSPR (Новая Зеландия)
- DFSA (ОАЭ)
- ЦБ РФ (Россия)
- CFTC (США)
- FINRA (США)
- NFA (США)
- FSA SC (Сейшелы)
- SVGFSA (С-Винсент)
- AMF (Франция)
- FINMA (Швейцария)
- FI (Швеция)
- JFSA (Япония)