Как определить место фиксации прибыли

Мы уже рассмотрели наиболее типичные уровни, которые трейдеры используют для постановки стоп-лосса. Теперь мы попробуем тоже самое сделать с уровнями для тейк-профита.

На рынке нет строгих правил, и для своей торговой системы вы можете разработать свои методы. Но общие понятия мы попробуем дать в данной статье.

Зачем ограничивать прибыль?

Очень часто трейдеры недооценивают важность тейк-профита. Они рассуждают так: пусть сделка выйдет в профит, а там уж где-нибудь его зафиксирую. Такой подход ошибочен и даже вреден.

Некоторые успокаивают себя: ничего страшного, переведу стоп-лосс в безубыточную зону (то есть в позицию открытия сделки) и ничего не потеряю. Но это самообман: безубыток – все равно убыток. Стоит вспомнить, что такое торговля трейдера по торговой системе. Как правило, порядка 50-30% сделок заканчиваются убытком. Исправляют ситуацию и выводят общий итог в прибыль сделки, которые закрываются профитом - именно они перекрывают все стоп-лоссы. То есть, прибыль трейдер получает, только если у него положительная статистика: прибыльных сделок больше, чем убыточных, и общий итог входит в плюс.

Как бы вы не старались, а полностью избавится от убыточных сделок не выйдет - так что просто принимаем их. А теперь представьте, что вместо профита по прибыльным сделкам трейдер получает безубыток - то есть ноль, ничего. Убыточные сделки по-прежнему будут, но останутся не перекрытыми.

Где ставить тейк-профит

На ширину флета

Один из методов открытия позиции – пробой флета. Цена часто находится в некотором диапазоне, но, когда в мире меняется фундаментальная ситуация, валютная пара начинает движение и выходит из своего диапазона. На графике это выглядит как пробой диапазона. 

На рисунке ниже синим прямоугольником выделена зона флета.

Если есть пробитый диапазон, то тейк-профит обычно выставляется на его ширину (желтая линия). Как видим, в нашем примере цена пошла вниз значительно ниже. Так бывает не всегда, но именно ширина диапазона достигается ценой чаще всего.

На ширину фигуры

То же самое, если диапазон не параллельный, а, например, сужается. На примере ниже - фигура сужающийся треугольник. Просто берем расстояние, которое проходила цена в самой широкой части фигуры - оно и будет у нас ориентиром для тейк-профита. Красные отрезки показывают цели по пробою.

Понятно, что если трейдер работает внутрь диапазона, то цели берутся у противоположной границы.

Отдельно стоит сказать о фигурах технического анализа, таких как двойная или тройная вершина (дно), а также голова и плечи.

На следующем рисунке у нас фигура двойное дно. Как видим, цена после ее пробоя прошла практически на всю высоту данной формации.

У границы канала

Параллельный трендовый канал тоже можно считать некоторым диапазоном - он отличается только наклоном. При работе внутрь него профит берется у противоположной границы канала, при пробое – на ширину диапазона.

Например, по правилам, если цена может пройти 100 пунктов в вашу сторону, то тейк-профит стоит ставить на 80 пунктов. Однако, цена на рынке не подчиняется строгим законам, поэтому лучше не жадничать и взять профит чуть меньше, но наверняка.

На расширение Фибоначчи 161,8%

Если у нас есть уверенный тренд, то чаще всего сделки открываются от его коррекций. У нас на сайте есть много материала о том, как найти завершение коррекции, но где устанавливать тейк-профит? Мы можем предложить два метода, которые наиболее эффективны.

Если тренд продолжается, то чаще всего, после коррекции, цена достигает именно этой отметки – 161,8%. На следующем рисунке у нас как раз такая ситуация: цена растет, затем уходит в коррекцию, от которой трейдер и открывает сделку на покупку.

При этом мы растягиваем сетку Фибоначчи сверху вниз - от максимума волны роста к ее минимуму. В итоге получаем вверх по ходу тренда (или внизу, если тренд нисходящий) уровень 161,8%. Под этим уровнем и устанавливается тейк-профит.

На технический уровень

Наиболее простой метод, а главное – вероятность получения профита очень высокая - это взять прибыль там, где и началась коррекция. Причем, даже если тренд развернется, показав двойную вершину или дно, цена еще раз уткнется в указанный уровень и трейдер все равно успеет получить профит.

Тейк-профит по времени

Пожалуй, один из самых эффективных методов фиксации профита: трейдер просто закрывает сделку по окончанию определенного периода. Если торговля идет на часовом графике, то сделку можно просто зафиксировать в конце Американской сессии, в последние ее пару часов. Все равно после этого времени рынок замирает и вряд ли вы получите больше профита, если продержите ордер дольше.

Открывая сделку по четырехчасовому или дневному графику, фиксировать ее можно в пятницу вечером - то есть, в конце недели. Ну и при торговле от недельного графика фиксируем прибыль в конце месяца.

Понятно, что если есть очень четкий диапазон или фигура, то цена вероятно ее отработает. Но, на рынке не всегда видны такие паттерны, при этом сигнал на открытие позиции может быть четким. У трейдера есть два варианта – либо ждать, когда появится четкая техническая формация (фигура), либо работать по тому - что есть, а профит зафиксировать в конце определенного периода.

Тейк-профит по размерам свечей

Если у нас есть четкий тренд, где каждая свеча выше или ниже предыдущей, то трейдер может просто посмотреть размеры этих свечей и при открытии позиции взять профит на этом расстоянии.

Например, у нас есть явный нисходящий тренд и очень четкая медвежья свеча, которая этот тренд подтверждает. На рисунке она выделена синим, замеряем ее - 250 пунктов. Значит, при открытии сделки в сторону тренда, трейдер устанавливает тейк-профит ниже данной свечи на те же 250 пунктов - зеленая горизонтальная линия на рисунке.

Фиксированный профит

Некоторые системы торговли просто предлагают брать строго фиксированный профит, например – 20 пунктов. На наш взгляд – это самый неэффективный метод фиксации прибыли.

Дело в том, что в разные моменты времени рынок может показывать разную волатильность. Бывает, что 20 пунктов цена проходит за несколько минут, а бывает и целый день. Вместе с тем, фигуры, на пробой которых трейдер открывает позицию, очень четко показывают какая на рынке волатильность и на какой профит можно рассчитывать.

При фиксации по окончанию периода трейдер также не предсказывает и не угадывает волатильность рынка, а берет профит по факту.