Технический анализ на Форекс

Многие трейдеры не достигают на форексе хороших результатов: их потери превышают заработки, потому что они не умеют прогнозировать изменение цен валют. Чтобы научиться этому, необходимо сперва освоить технический анализ.

Разберемся, что это такое.

Что такое технический анализ

Вся текущая рыночная информация отражается в цене. Трейдеру остается лишь правильно её интерпретировать и принять решение – этого достаточно для совершения сделки.

Технический анализ - это метод прогнозирования, в рамках которого трейдеры изучают движение цены на различных временных таймфреймах (минута, 5 минут, 30 минут, час, 4 часа, день, неделя и месяц).

Подробнее о том, что такое таймфреймы и как их использовать в торговле читайте в нашей статье.

Глядя на исторические колебания цены (то есть то, как она менялась в недавнем прошлом), трейдер может оценить текущую ситуацию на рынке и спрогнозировать дальнейшее движения цены.

Этапы технического анализа

1. Выявление тенденции (растет цена или падает длительное время).
2. Выявление закономерностей (например, при каких обстоятельствах цена разворачивалась из падения в рост).
3. Принятие решения на основе технического анализа (делаем прогноз и, исходя из него, входим в сделку).

При выявлении тенденции стоит знать, что цена обычно движется зигзагообразно и имеет только два состояния (см. рис. 1):

• Диапазон: когда цена флетит, то есть колеблется в узком диапазоне.
• Тренд: цены либо зигзагообразно идут выше (демонстрируя восходящий тренд, называемый еще бычьим трендом), либо цены зигзагообразно идут ниже (демонстрируя нисходящий тренд или медвежий).

рис.1

Чтобы выявлять закономерности, необходимо применять специальных помощников.

Инструменты-помощники технического анализа

Уровни поддержки и сопротивления

Строятся как вручную, с помощью горизонтальных линий, так и с использованием индикаторов. Отображают примерную линию (или область) на графике, возле которой цена испытывала трудности, чтобы пробиться ниже или выше.

Подробно о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, как их строить и торговать с их помощью, читайте в нашей статье.

Если коротко, уровень строится там, где цена меняет направление, не в силах продолжить тренд - то есть она как бы отскакивает от уровня. Такие места мы показали ниже на скриншоте: уровень поддержки как бы “поддерживает” цену, не давая ей опуститься еще ниже, а уровень сопротивления, наоборот, не дает цене еще сильнее вырасти.

Построив уровни сопротивления и поддержки, трейдер может предположить, как будет двигаться цена в дальнейшем - до каких пор расти, а когда падать. И исходя из этого принимать торговые решения. На скриншоте мы показали, где можно открыть сделку на покупку (чуть выше сопротивления, когда цена начинает расти), а где можно взять профиты с разным уровнем риска (чуть ниже сопротивления, где цена начнет падать).

Трендовые линии

Как правило строятся вручную с помощью косых линий на графике, которые могут иметь наклон вверх или вниз. Эти линии показывают направление движения цены: если линия имеет наклон вниз слева направо - тренд нисходящий, то есть цена падает. Если же линия наклоняется вниз справа налево - тренд восходящий, то есть цена растет.

Чтобы построить линию тренда, трейдер должен отметить на ценовом графике минимум три точки соприкасания к ней - как видно на рисунке ниже. Как видим, каждая следующая точка находится ниже предыдущей - значит у нас нисходящий тренд: цена падает. Ордер открываем на продажу.

Графические фигуры (графические паттерны)

Строятся как вручную, так и ищутся с помощью индикаторов. Представляют собой линии, которые позволяют связать цены на графике в определенную модель.

Ниже на рисунке показано, как выглядят некоторые графические фигуры на графике:

Рассмотрим подробнее фигуру «Голова и плечи». Как видим, у нас был восходящий тренд, который затем развернулся в нисходящий - ценовой график похож на гору с тремя вершинами, самая высокая из которых посередине (голова).

После формирования второго плеча, на графике можно отметить линию поддержку, которую в данной фигуре еще называют “Линией шеи”. После ее прорыва “головой” разворотное движение цены может продолжаться до самого основания предшествующего развороту восходящего тренда.

В данном случае ордера на продажу можно выставлять в виде лимитных ордеров ниже уровня “шеи”: трейдер указывает, по достижению какой цены в будущем он хочет открыть сделку - и когда цена достигает указанного уровня, сделка открывается автоматически. заранее выставленных по желаемой цене). Тейк-профит можно поставить в начало восходящего тренда или немного выше.

Технические индикаторы

Могут устанавливаться на график из стандартного набора торгового терминала в разделе Навигатор.

Чем технический анализ отличается от других типов анализа в трейдинге

Фундаментальный анализ

Существует еще один метод оценивания движения цены на рынке – фундаментальный анализ. По поводу того, какой из этих методов прогнозирования лучше, до сих пор ведутся споры.

Трейдер, который опирается на фундаментальный анализ, должен быть всегда в курсе самых последних мировых новостей и понимать, как они могут отразиться на ценах валют.

Пример фундаментального анализа

Предположим, что доллар США набирает силу, потому что экономика США растёт. В связи с этим повышаются процентные ставки - это продиктовано необходимостью контроля роста и инфляции.

Более высокие процентные ставки делают долларовые финансовые активы более привлекательными. Трейдеры и инвесторы начинают активно скупать доллар, в результате чего его стоимость с большой вероятностью вырастет ещё сильнее.

Что выбрать

Фундаментальный анализ более теоретический, поскольку он стремится определить основную долгосрочную перспективу движения цены. При этом включает оценку экономического благосостояния страны и, соответственно, валюты. Но он не учитывает движения цены валюты.

Технический анализ сосредоточен на поиске закономерностей. Рынки хаотичны, и никто не знает наверняка, что будет дальше, однако технический анализ утверждает, что поведение цены не является абсолютно случайным.

В конечном итоге цель обоих видов прогнозирования - определить будущее на рынке. Но, в отличие от фундаментальных трейдеров, технический трейдер не беспокоится о причинах роста или падения цены - он смотрит на графики, анализирует тренды и паттерны, и ищет сигналы для входа в сделку.

Разновидности технического анализа

Волновой анализ - согласно ему, основой любых колебаний рынка являются волны Эллиота. Прогнозирование рынка на основе волновых паттернов не требует каких-либо индикаторов и считается одним из наиболее описательных видов анализа.

Волны Форекс делятся на импульсные волны, которые идут по тренду - (на рисунке ниже эти волны обозначены цифрами 1, 3 и 5 - при восходящем тренде) и корректирующие волны, которые движутся в противоположном направлении (2 и 4).

Суть в том, чтобы войти в рынок на правильной волне и заработать на следующем импульсном движении. Например, после коррекционной волны 2 открыть ордер на покупку и взять профит на окончании волны 3 или 5.

Графический анализ - это интерпретация информации при помощи графических фигур и выявление закономерностей. Выше мы описывали пример такого анализа на фигуре “Голова и плечи”.

Анализ баров/свечей - это прогнозирование движения цены на основе графика баров/свечей, в ходе которого трейдер интерпретирует информацию, извлекаемую из бара/свечи: цену открытия и закрытия, верхнюю и нижнюю границы.

Подробнее об азах свечного анализа, а также что такое медвежьи и бычьи свечи и какая информация в них заключена - читайте в нашей статье.

Спрогнозировать цену можно на основании свечный моделей. Одна из самых популярных - модель поглощения: когда одна свеча как бы перекрывает своим телом другую, обязательно противоположную (медвежья - бычью или бычья медвежью). Чаще всего поглощение случается на пиках или минимумах цены и сигнализирует о ее развороте.

На рисунке ниже показано поглощение, разворачивающее нисходящее движение в восходящее - медвежья свеча полностью перекрыта телом следующей за ней бычьей свечи.

Если бы трейдер выставил ордер выше этой бычьей свечи, он мог бы хорошо заработать, поскольку цена уже ниже нее больше не опускалась. Тейк-профит можно устанавливать под ближайшими уровнями сопротивления. Стоп-лосс - немного ниже уровня открытия медвежьей свечи.

Индикаторный анализ - это применение специальных индикаторов (одни из многих - Alligator, MACD, Moving Avarage) в торговле. Анализируя движение рынка с помощью технических индикаторов, трейдер может определить краткосрочное. среднесрочное или долгосрочное направление цены (тренд) или флет.

Большинство торговых платформ оснащены индикатором MACD, который можно установить на график, просто перетащив мышью с панели слева. После этого он отобразится внизу графика.

Новичкам мы рекомендуем работать со стандартными настройками индикатор, ничего в них не изменяя (как на рисунке).

MACD используется в торговле по тренду (в определенном направлении). На рисунке ниже видно, что при пересечении гистограммой индикатора нулевой линии (такие моменты отмечены кружочком) цена сперва идет вниз (могли выставить ордер на продажу), а потом, при следующем пересечении, разворачивается и идет в восходящем направлении (можно выставить ордер на покупку).

Уровни стоп-лосс устанавливаются выше выставленного ордера, если сделка продажу, и ниже - если на покупку. Тейк-профит разумно фиксировать при обратном сигнале индикатора, который образовывается при пересечении линии 0.0 (обведено красным на рисунке).

Анализ фьючерсных и опционных уровней - популярный метод, пришедший на Форекс со срочного рынка (торговля с заключением сделок по купле-продаже валют осуществляется на условиях договоренности сторон), где часто можно наблюдать манипулирование - формирование границ-уровней, за которые цену не пускают.

Изучая такие уровни, трейдер может видеть открытый интерес участников при заключении контрактов, прогнозировать движения больших денег и предсказывать поведение крупных игроков.

Для торговли фьючерсными и опционными уровнями обычно трейдеры используют вспомогательные платформы, которые в большинстве своем платные. Они показывают информацию с крупнейших бирж мира (например, Чикагской Товарной Биржи (CME Group).

Анализ объемов - это метод, когда трейдер пытаетсяопределить нахождение крупного участника торговли в рынке и его цели. Он изучает их, чтобы покупать или продавать в том же направлении и получать прибыль. Для прогнозирования, как правило, применяются индикаторы объемов (например, Volumes, Accumulation/Distriburion), в зависимости от интерпретации которых зависит доходность торговли.

Индикатор Volumes можно найти среди стандартных индикаторов, устанавливается он простым перетаскиванием мышью на график. Считается классическим индикатором, который отображает активность участников торгов.

Чем больше будет совершенных сделок за определенный временной интервал времени, тем выше будут столбцы индикатора. Торговать нужно в сторону больших объемов (на рисунке выше выделен овалом). Но стоит учесть, что форекс-брокер контролировать/видеть весь рынок не может, поэтому считать, что тиковые объемы (на графике один тик соответствует одной вертикальной полосе) гарантируют реальные показатели, не стоит.

Как правило, трейдеры дополнительно используют другие площадки для анализа объемов, например отчеты той же CME Group - в них видны реальные объемы. Считается, что нужно торговать в сторону крупных участников рынка и учитывать данные объемы в прогнозировании движения.

Преимущества и недостатки технического анализа

Недостатки

1. Субъективность. Критики технического анализа говорят, что его природа субъективна: каждый осуществляет анализ рынка исходя из своего личного мнения, основанного на  собственном опыте и прогнозе, который может быть как верным, так и неверным). И небезосновательно. Кроме того, использование технического анализа требует навыков, это даже можно назвать особым искусством. Поскольку теханализ - не строгая наука, то даже опытные технические аналитики могут столкнуться с разногласиями в интерпретации данных на графике. Кроме того, у трейдеров есть предубеждения и ожидания, которые могут сильно повлиять на их суждения о том, что они видят на графиках.
2. Информационный шум – при использовании технического анализа может возникать информационного шум (в момент выхода серьезных экономических новостей), что может отражаться на графике в виде хаотичного движения цены и ложных сигналов. Таким образом, то, что может показаться хорошим временем для входа на рынок, на самом деле может оказаться неверным решением.
3. Запаздывание. При проведении технического анализа очень важна скорость реакции. Рынок движется быстро и непрерывно, и отсутствие принятия решения со стороны трейдера может привести к огромным убыткам. Каждый трейдер, использующий технический анализ, должен понимать: движение цены на графиках не поможет уловить сигналы об изменении тренда до тех пор, пока само изменение не произойдет.

Преимущества

Их гораздо больше:

1. Понимание тенденции - помогает инвесторам и трейдерам прогнозировать рыночный тренд. С помощью анализа графика легко увидеть восходящий тренд, нисходящий тренд и боковые движения рынка.
2. Точки входа/выхода - с помощью технического анализа трейдеры и инвесторы могут предсказать правильное время для входа в сделку и выхода из нее.
3. Возможно определить ограничение убытка и размер потенциальной прибыли.
4. Ранний сигнал – возможность увидеть смену тренда практически сразу.
5. Быстрее и дешевле – для прогнозирования можно использовать стандартные бесплатные терминалы и проводить анализ тогда, когда удобно трейдеру.
6. Предоставляет много информации - поддержка, сопротивление, графический паттерн, волатильность, импульс и психология трейдера - это лишь некоторые примеры типов информации, предоставляемой техническим анализом и используемой трейдерами на рынке Форекс.

Выводы

Мы рекомендуем применять комбинацию из нескольких видов технического анализа при прогнозировании цены. А также учитывать фундаментальные факторы в ценообразовании определенных валют. Таким образом трейдер получит больше подтверждений своего прогноза для правильного входа в рынок.