Уровни поддержки и сопротивления

Чтобы успешно торговать на Форекс или криптобирже, необходимо уметь предугадывать изменения на рынке. Для этого трейдеры используют технический анализ. Основа основ технического анализа - это так называемые линии поддержки и сопротивления. Они используются практически во всех торговых моделях. Поэтому мы рекомендуем новичкам начать изучение технического анализа именно с них.

В этой статье мы разберемся, как работают линии поддержки и сопротивления, как их построить и как с их помощью торговать на форекс.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Линия поддержки

На рынке форекс для любой валютной пары или другого торгового инструмента рано или поздно наступает момент, когда покупать его слишком дорого, а продавать - слишком дешево. При этом формируется уровень, от которого цена как-будто отскакивает. Это и есть уровень поддержки или сопротивления. На ценовом графике его можно изобразить в виде прямой линии.

На рисунке красной горизонтальной линией отмечен уровень поддержки. Мы видим, что цена, двигаясь вниз, достигнув этого уровня каждый раз отскакивает немного вверх.

Это означает, что цена на наш торговый инструмент на рынке достигла минимума: продавать его уже не выгодно, и у участников торгов теперь возникает интерес к покупкам.

Линия сопротивления

На следующем рисунке мы видим уровень сопротивления – на этот раз цена отскакивает от линии вниз.

Так на ценовом графике выглядит ситуация, когда торговый инструмент уже максимально подорожал и на рынке возникает интерес к продажам.

В точках соприкосновения с уровнем (красные стрелки) инициативу у покупателей перехватывают продавцы, останавливая дальнейший рост цены.

Сильный или слабый уровень поддержки/сопротивления

Уровень поддержки/сопротивления может быть сильный или слабый. Принимать торговые решения на основе слабого уровня по нашему мнению опрометчиво. Чем сильнее уровень - тем ниже риски. Поэтому важно научиться отличать сильный уровень от слабого.

Если цена пересекает уровень - то это пробой. Как правило, сильный уровень поддержки/сопротивления цена “пробивает” только после трёх и более неудачных попыток.

Рано или поздно пробой уровня произойдет. Поэтому нужно помнить, что с течением времени он становится слабее, и тогда может произойти пробой.

Как определить наиболее сильный уровень поддержки или сопротивления

При построении уровней поддержки или сопротивления, трейдер должен определить самый сильный (значимый) уровень - от которого он и будет торговать.

Рассмотрим на примере. Если валютная пара уверенно шла вверх, а затем развернулась в нисходящее движение, то цена, в которой произошел разворот, является сильным уровнем сопротивления.

Если же нисходящее движение заканчивается, и на определённом диапазоне цена начинает восходящее движение - эту область можно обозначить как сильный уровень поддержки.

Рынок Форекс - как живой организм, и на нем постоянно происходят изменения, поэтому уровни поддержки/сопротивления - не константа. Они все время меняются, в зависимости от ситуации на рынке формируются новые уровни поддержки и сопротивления, а предыдущие устаревают. Однако сильные (значимые) уровни поддержки и сопротивления могут работать долго, потому что трейдеры о них помнят, следят и будут принимать во внимание при заключении сделок.

Переход уровня из поддержки в сопротивление и наоборот

Часто при пробое уровня возникает другое любопытное явление, которое также может быть для трейдера сигналом для входа в сделку: уровень поддержки становится уровнем сопротивления.

Ложные пробои и как их распознать

Часто можно увидеть уровень поддержки или сопротивления, который кажется пробитым, но потом становится понятно, что рынок только тестировал его. Это так называемый “ложный” пробой.

На графиках такие пробои обычно представлены тенями свечей.

О том, что такое свечи и что означают тела и тени свечей, читайте в нашей статье о японских свечах.

Вот так на ценовом графике выглядит ложный пробой:

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Когда трейдер определился с сильными основными уровнями поддержки и сопротивления, можно приступать к выставлению ордеров.

При этом важно определиться, в каком направлении движется цена (на языке трейдинга - восходящий тренд или нисходящий).

Допустим, на Н1 (временной диапазон свечи длинною в час) у нас восходящий тренд. Заметив локальное сопротивление (менее значимый уровень, имеющий силу на небольшом таймфрейме и зачастую временно), очень опрометчиво начинать продавать, пока нет точных признаков, что тренд сменился. Лучше отдавать предпочтение покупкам от поддержки на более младшем таймфрейме.

Стоп-лосс при этом выставляется ниже основного уровня поддержки, а тейк-профит в районе следующего основного уровня сопротивления или в зависимости от того какой уровень профита рассчитывает получить трейдер. Часто многое зависит от того, насколько сильно трейдер готов рисковать.

Как построить уровни поддержки и сопротивления

Когда только начинаешь строить уровни – это кажется легко. Но начинаешь ими торговать в режиме реального времени, и оказывается, что построение оказалось ошибочным.

Важно научиться правильно их определять, чтобы вы имели максимальную вероятность успеха в сделках.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Шаг 1. Находим основные уровни выше и ниже текущей цены

На графике ниже такие уровни отмечены красными линиями. Важно выставить уровень так, чтобы цена касалась его как можно больше раз - как выше, так и ниже вашей линии. Мы отметили места таких касаний красными стрелками. Как видим, к одному из начерченных нами уровней сопротивления (1211 на шкале справа) цена подходит целых три раза.

Выше мы начертили четыре линии - это пока не лишь наброски. Часто бывает так, что эти предварительные уровни совпадают с готовыми линиями поддержки/сопротивления. Но нам еще предстоит это проверить.

Также при построении уровней обращайте внимание на тени и тела свечей, которые касаются уровня - при проверке уровней сопротивления больше верим наполненным свечам, чем теням.

Шаг 2. Проверяем, как цена реагирует на наши предварительные уровни

Для это стоит посмотреть график на разных таймфреймах, например, М30 (период в полчаса), Н1 (час), Н4 (4 часа), Д1 (день). Нужно прокрутить немного историю и посмотреть, в какие моменты цена на разных таймфреймах отскакивает от наших уровней.

Для примера, рассмотрим таймфрейм Н1. Строим на нем первые две линии, на которые больше всего реагировала цена - это вышеупомянутый уровень сопротивления 1211, к которому цена подошла трижды, и уровень поддержки 1182, который также тестировался лучше других.

Затем находим ближайшие уровни к уровням, построенным на Н1, на другом часовом графике, например Д1. На рисунке ниже видим, что уровни 1182 и 1211 являются поддержками, от которых можно было осуществлять покупки.То есть, в нашем случае, значимыми линиями поддержки и сопротивления на таймфрейме Н1.

Если, проверяя уровни на разных таймфреймах, у вас начинается путаница, попробуйте перейти со свечного на линейное отображение графика цены. Линейный график показывает только цену закрытия, тогда как свечной - еще и тени, которые могут сбивать с толку.

Проверив уровни на других таймфреймах и подтвердив наши предположения, мы можем переходить к торговле.

Шаг 3. Установка ордеров

Ищем ближайшие уровни поддержки и сопротивления к ранее найденным нами уровням. На картинке ниже это 1260 и 1160. Они нужны для того, чтобы определить уровни желаемой прибыли и убытка.

Мы знаем, что от уровней цена часто отскакивает. Поэтому тейк-профит ставим на несколько пунктов ниже выбранного нами уровня риска (ниже вспомогательного сопротивления), а стоп-лосс - немного ниже основного уровня поддержки (1182), чтобы его случайно не зацепило при тесте этого уровня.

На рисунке выше мы отметили три возможных варианта установки тейк-профита - чем выше вы его поставите, тем сильнее рискуете, но и заработок в случае успешного исхода будет больше.

Как видим, в нашем случае самый рисковый тейк-профит (уровень 1260) мог бы сработать. Но это не значит, что так будет всегда, поэтому новичкам рекомендуем начинать торговать с установкой лишь одного тейк-профита - ближайшего к цене открытия сделки.

Выводы

• Вся текущая рыночная информация отражается на цене. Понимать ее помогают уровни поддержки и сопротивления.
• Уровни поддержки и сопротивления бывают сильными и слабыми. Мы не рекомендуем начинать торговлю, пока вы не построите сильные уровни поддержки/сопротивления и не проверите их.
• Лучше рассматривать поддержку и сопротивление как зону, а не как четкую линию. Это поможет определить ложные пробои, если таковые возникнут.
• Покупать - вблизи поддержки, чтобы заработать на росте цены. Продавать - вблизи сопротивления, чтобы заработать на ее падении.

Не начинайте торговать на реальном счете, прежде чем не научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления. Как следует потренируйтесь на демо-счете, и переходите к настоящей торговле, когда почувствуете себя более уверенно. Уровни поддержки и сопротивления еще не раз пригодятся вам, какие бы торговые стратегии вы не использовали.

О том, какие бывают торговые стратегии на Форекс для новичков с использованием линий поддержки и сопротивления - читайте в нашей статье.