Что такое тренд и как с ним работать

Сегодня поговорим об одном из важнейших инструментов технического анализа - тренде.

Когда мы видим на ценовом графике возникновение повышающейся или понижающейся тенденции (более или менее постоянный рост или падение цены какое-то время), это значит, что наша валютная пара находится в тренде.

Все, кто уже знаком с рынком Форекс, наверное слышали поговорку о том, что лучше всего «торговать по тренду» (ниже разберемся, как это делать). Часто успех в торговле зависит именно от способности трейдера правильно определять тренд и находить наиболее прибыльные точки входа в сделку и выхода по этому тренду.

О том, что такое Форекс, какие у него есть преимущества и недостатки, а также как можно заработать на Форексе, читайте в нашей статье.

Говорят, тренд - друг трейдера. Это действительно так, если вы знаете, что с ним делать, и понимаете, что рано или поздно тенденция закончится. И если это произойдет вопреки вашим планам, тренд - больше не ваш друг.

Какие бывают тренды

Тренд можно классифицировать по:

• срокам действия: долгосрочный, краткосрочный,
• направлению: восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий (или растущий) тренд на форексе называют “бычьим”. Нисходящий (или падающий) - “медвежьим”.

Бычий тренд

Бычий тренд (по-английски звучит как bullish trend, uptrend) можно наблюдать, когда цена торгового инструмента непрерывно растет. Другими словами, если вершины и впадины цены растут относительно предыдущих вершин и впадин, у нас бычий тренд.

Медвежий тренд

По-английски - bear trend - характеризуется непрерывным снижением цены валютной пары. Другими словами, если вершины и впадины уменьшаются, то у нас медвежий тренд.

Боковой тренд (флет)

Флет - это ситуация на рынке Форекс, когда цена торгуемого актива сохраняет небольшую амплитуду колебаний некоторое время. Обычно флет возникает на фоне неопределенности в отношении глобальных экономических и политических тенденций.

На рисунке видим, что цена длительное время находится в одном диапазоне и не может из него выйти вверх или вниз. Это говорит о нерешительности покупателей и продавцов на рынке.

В боковом тренде также можно торговать, если работать с уровнями поддержки и сопротивления и торговать внутри диапазона от них: от поддержки покупать, а от сопротивления продавать. Но стоит учитывать тот факт, что рано или поздно прорыв флета произойдет и начнется трендовое движение. От таких прорывов можно себя уберечь, выставляя ограничения убытка выше сопротивления и ниже поддержки.

Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления, что это и как их строить, читайте в нашей статье.

Как определить направление тренда

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных является использование трендовых линий. С их помощью можно найти уровни поддержки и сопротивления по направлению движения цены.

Что такое линия тренда

Если с помощью линии тренда удается соединить несколько ценовых пиков, то мы ожидаем, что тенденция будет продолжаться вдоль этой линии тренда. Таким образом, линия тренда выступает в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.

На картинке ниже мы видим классическую нисходящую ценовую тенденцию (медвежий тренд). Зеленая диагональная линия - это линия медвежьего тренда, которая показывает ценовое движение по нисходящей. Стрелки указывают места, где цена тестирует тренд как сопротивление.

Только после прорыва этой трендовой линии вверх можно говорить о возможной смене тренда: если свеча закроется выше линии медвежьего тренда, то направление цены, вероятно, разворачивается. Нисходящий тренд может смениться восходящим (бычьим).

Как строить трендовые линии

Трендовые линии могут стать достаточно точным ориентиром в прогнозировании движения валютной пары. Но чтобы использовать это в торговле, сперва нужно научиться правильно их строить.

Чтобы начертить линию тренда, необходимо в терминале нажать на нужную кнопку и протянуть линию вдоль ценовых пиков, соединяя выбранные цены. Но как правильно выбрать эти цены?

О том, что такое технический анализ, чем он отличается от других методов анализа на Форекс и как им овладеть, читайте в нашей статье.

Но шансы на верное построение можно увеличить, если придерживаться следующих рекомендаций.

1.  При построении линии тренда нужно использовать более двух точек соприкосновения свечей. Если вы используете только две точки, то сможете построить линию в любом месте графика в любое время - и это совсем не обязательно будет тренд. Чтобы получить достойную внимания линию тренда, нужно минимум три точки разворота (на рисунках ниже они отмечены стрелками). Чем больше точек соприкосновения, тем сильнее уровень трендовой линии как сопротивления.

На рисунке ниже видно, что цена 2-й раз отскочила от линии тренда и при третьем касании смогла ее пробить. Тренд развернулся.

2.   При формировании бычьего тренда линия должна соединять нижние впадины цены на графике. Таким образом, линия бычьего тренда выступает в качестве поддержки. И в случае нового взаимодействия цены с линией, ожидается, что цена отскочит в бычьем направлении. Что мы видим на рисунке ниже.

3.  При формировании медвежьего тренда линия должна быть проведена через вершины цены на графике, и полученная линия медвежьего тренда действует как сопротивление для цены валютного инструмента. И в случае нового взаимодействия цены с линией тренда ожидается, что цена отскочит в медвежьем направлении.

4.  Первой опорной точкой при построении линии тренда должен быть либо локальный минимум цены (при восходящей тенденции), либо локальный максимум (при нисходящей тенденции). Вторая и третья точки - это соседние с первым минимумом/максимумом точки.

Для определения локальных точек можно также использовать уровни поддержки и сопротивления на графике. Пример ниже показывает, что с локального минимума на графике и начинается восходящий тренд, а сформирован он при попытке пробить уровень поддержки (которая, впрочем, не увенчалась успехом).

5.  Цена не всегда создает идеальные линии тренда. Для поиска лучших торговых возможностей при использовании трендовых линий нельзя обманываться свечными фитилями и ложными прорывами (выход цены за уровень и быстрый ее заход назад), которые создают рынки. Так же, как нормальный горизонтальный уровень поддержки и сопротивления, рынок будет ложно пробивать линию тренда. Выстраивая линии тренда, нужно понимать, что не каждый прорыв говорит о развороте, а линия может быть не идеальна.

Четкого утверждения, как правильнее строить трендовые линии - по телам или теням свечи – нет. Можно провести трендовую линию через тени (экстремумы) свечи, а можно через открытие-закрытие свечей. Все зависит от того, как трейдер предпочитает строить разметки уровней сопротивления или поддержки. Оба метода будут верными.

О том, что такое свечи, что подразумевается под тенью и телом свечи, как использовать их в торговле - читайте в нашей статье.

Как торговать с помощью линий тренда

Можно использовать трендовые линии в трех основных торговых ситуациях, на которые вы можете обратить внимание при построении своей торговой стратегии.

1. Торговля по тренду

Торговля по тренду - самая популярная торговая стратегия с использованием трендовой линии. Задача трейдера сперва определить тренд, а затем дождаться импульса тренда.

Импульс тренда наступает в момент, когда цена начинает двигаться в противоположную сторону от линии тренда после того, как соприкасается с ней.

Такие импульсы отслеживает трендовый трейдер (торгующий по тренду). Считается, что трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени. Простыми словами, цена резко падает или взлетает вверх.

На рисунке ниже - бычий тренд. Красная линия на графике является линией восходящего тренда. Стрелки указывают на ценовые импульсы.

После второго касания ценовое действие продолжается с новым импульсом на графике. Вход в сделку планируем после третьего касания ценой трендовой линии. Стоп-лосс ставим ниже второго касания цены трендовой.

Следующая коррекция почти доходит до уровня размещения стоп-лосса. Тем не менее, цена не может значительно снизиться ниже предыдущего дна, и стоп-лосс остается на месте. Цена продолжает двигаться по тренду. Выйти из сделки можно либо когда трейдер считает, что ему достаточно прибыли, либо после пробития трендовой линии в противоположном направлении.

Можно увеличить свой шанс на осуществление выигрышных сделок, используя японские свечи и их паттерны для подтверждения того, что цена действительно разворачивается.

Ниже приведен пример цены, формирующей разворот и отскок от трендовой линии - и это подтверждено бычьей свечной комбинацией “Молот”, когда цена достигает линии тренда.

Свечная комбинация “Молот” - это разворотная комбинация, которая выглядит как длинный фитиль свечи и небольшое тело сверху. “Молот” возникает в конце нисходящего тренда и означает возможную смену тенденции, после чего цена переходит в боковое движение или может развернуться в бычий тренд.

2. Торговля в канале

Когда цена колеблется в определенном диапазоне, формируя своими колебаниями канал, можно построить линии поддержки и сопротивления и использовать их для торговли в «канале».

Рассмотрим пример ниже. Вы можете продавать от верхних стрелок, а покупать от нижних, при этом стоит помнить, в какую сторону идет тренд. Предпочтительнее открывать сделки на продажу, потому что общий тренд у нас нисходящий.

3. Пробой линии тренда

На пробой линии тренда, как правило, торгуют двумя способами.

Первый является наиболее агрессивным, потому что трейдер не дожидается подтверждения своих гипотез. Он ведет наблюдение в ожидании прорыва линии тренда в противоположном направлении текущему тренду. Когда видно, что цена пробила линию поддержки или сопротивления и смогла закрепиться за ее пределами, необходимо входить в сделку на пробой.

Другой метод считается менее агрессивным и заключается в том, чтобы наблюдать за пробоем. Когда он происходит, необходимо улучить момент, и после того, как цена протестирует старую область поддержки/сопротивления, входить в рынок.

С помощью второго способа можно проверить, является ли линия поддержки/сопротивления, которая была пробита, новым сопротивлением или поддержкой (в зависимости от сменяемого тренда), чтобы войти в сделку. Поэтому этот способ более безопасный.

На примере выше мы могли бы войти в сделку на открытии следующей свечи после свечи-теста, а стоп-лосс установить выше линии тренда. Тейк-профит необходимо выставлять в зависимости от торговых условий и желания трейдера заработать.

Выводы

Построение трендовых линий - простой способ определить направление тренда. Стоит отметить линии тренда только тогда, когда они очевидны. Не переоценивайте их.

Чтобы иметь подтвержденную линию тренда, на которую можно обратить внимание при поиске сделок, нам нужно минимум три точки разворота.

Трендовые линии можно использовать в трех основных торговых ситуациях в техническом анализе, на которые можно опираться в своей торговой стратегии: торговать по тренду, торговать в канале и торговать пробой уровня (с подтверждением и без него).