Разворотные фигуры в трейдинге

Модели или фигуры на Форекс - один из инструментов, который позволяет трейдеру прогнозировать движение цены. В этой статье мы рассмотрим один из основных классов фигур - разворотные фигуры - и научимся использовать их в торговле.

Обучение → Трейдинг → Профит. Открой счет у брокера из ТОП-3:

FxPro

Forex Club

RoboForex

Введение в графический анализ

Важной частью технического анализа является графический анализ. Это интерпретация информации через визуальные образования на ценовом графике. Этими образованиями и есть фигуры.

Фигуры представляют собой наиболее часто встречающиеся модели поведения цены. По сути это часть графика цены, которая по форме напоминает ту или иную фигуру. 

Каждый трейдер по-своему распознает и интерпретирует графические фигуры. Такая работа сопряжена со множеством неточностей. Избежать ошибок в работе с фигурами поможет использование трендовых линий и уровней поддержки/сопротивления (на рисунке выше - красные линии).

Подробнее о том, что такое трендовые линии и уровни поддержки/сопротивления, как их строить и торговать с их помощью, читайте на Brokers.best.

Кроме того, всегда нужно подтверждать свои решения с помощью свечных паттернов и ограничивать риски ордерами стоп-лосс.

Виды графических фигур

Фигуры можно условно разделить на три вида:

• разворотные фигуры;
• фигуры продолжения тренда;
• двусторонние фигуры.

Разворотная фигура образовывается ценой при развороте тренда (восходящего или нисходящего) в противоположном направлении, либо при коррекции тренда. Наиболее надежные разворотные фигуры: “Голова и плечи”, “Перевернутые голова и плечи”, “Двойная вершина”, “Двойное дно”, “Восходящий/нисходящий клин”, "Волна Вульфа".

Фигура продолжения тренда образовывается в момент отката цены с последующим продолжением движения в первоначальном направлении после прорыва уровня поддержки-сопротивления фигуры. Наиболее надежные фигуры продолжения тренда: “Флаг”, “Вымпел”, “Клин”, “Прямоугольник”.

Двухсторонние фигуры или Модели неопределенности считаются коварными, потому что цена после их формирования может пойти в обе стороны. К таким фигурам причисляют: “Нисходящий треугольник”, “Восходящий треугольник”, “Симметричный треугольник”, "Расширяющая формация".

Этим списком нельзя ограничиваться - существуют и другие фигуры, но они реже встречаются в трейдинге. Например, “Тройное дно и вершины”, “Прямоугольное дно и вершина”.

Также иногда можно встретить разворотные фигуры, такие как "Чашка с ручкой" и "Бриллиант".

Как торговать с графическими фигурами

С любыми фигурами необходимо работать основываясь на пробоях, откатах и отскоках (ретестах). Но при этом учитывать общую тенденцию на валютном рынке. 

Также существует несколько правил работы с фигурами.

1. Разворотные фигуры не возникают во время флетового движения, их нужно искать после значительного ярко выраженного тренда.

2. Чем крупнее фигура, тем больше потенциал движения цены.

3. Чаще всего о правильности найденной фигуры говорит пробой важной линии в составе фигуры. Например на данном рисунке изображена фигура “Голова и плечи“ и после пробоя линии поддержки цена окончательно сменила тренд.

4. Необходимо соблюдать риск-менеджмент, а также продолжать следовать своей торговой стратегии.

Рассмотрим механизм торговли с помощью разворотных фигур на примерах.

Голова и плечи

Почему фигура называется “Голова и плечи” (сокращенно ГИП)? Данная фигура  образована таким образом, что приобретает вид головы с плечами: сперва формируется одна вершина (первое плечо), за ним - более высокая вершина (голова), а затем еще одна более низкая вершина (второе плечо). В большинстве случаев, при восходящем тренде и формировании ГИП на разворот и снижение, правое плечо должно находится выше левого. Плечи примерно одной высоты встречаются крайне редко.

Плечи и голова как бы упираются в линию поддержки - линии шеи. Чаще всего линию шеи можно изобразить в виде наклонной линии тренда. При восходящем тренде наклон этой линии обязательно должен быть вверх, при нисходящем - наоборот. 

Когда цена опускается ниже линии шеи, она совершает движение, которое примерно соответствует размеру расстояния между головой и шеей. С расчетом на это мы и будем торговать. Рассмотрим пример.

На рисунке мы можем наблюдать уже сформированную модель “Голова и плечи” после сильного бычьего тренда, которая является формированием разворота тренда. Красной линией обозначена “шея”.

• Входим в сделку чуть ниже линии шеи, которая в данном случае выступает линией поддержки.
• Тейк-профит устанавливаем на расстояние, не меньше чем отрезок между высшей точкой головы и уровнем линии шеи - примерно на такое расстояние опустится цена после того, как она преодолеет линию шеи.
• Стоп-лосс стоит выставить выше второго плеча. Если цена дойдет до этого уровня - это означает слом фигуры.

Как определить ГИП на графике:

1. Анализируем общую тенденцию рынка. Цена должна находится в длительном восходящем тренде.
2. Находим голову и плечи. Вершины должны быть как можно ближе друг к другу и примерно равноудаленными.
3. Определяем уровень шеи. Линия проходит в нижней точке между обоими «плечами». Желательно, чтобы трендовая линия при восходящем тренде получилась восходящей, а при нисходящем тренде  -  нисходящей, но она может быть и горизонтальной.

Перевернутая голова и плечи или перевернутый ГИП

Перевернутый ГИП - это перевернутый вверх тормашками обычный ГИП. Фигура также образуется с помощью головы и плеч, но на нисходящем тренде с разворотом в восходящий.

Сначала происходит формирование плеча, затем цена опускается еще более низко и формирует голову, затем образовывается еще одно плечо. На медвежьем тренде линия сопротивления должна быть построена сверху вниз или допускается горизонтальная.

При перевернутом ГИПе вход в сделку также нужно искать после пробоя трендовой линии, которая в данном случае выступает сопротивлением. Стоп-лосс устанавливаем ниже второго плеча, а тейк-профит размером не менее расстояния от головы до линии сопротивления.

Двойная вершина

Двойная вершина - это разворотный паттерн, который формируется после продолжительного движения цены вверх. Его необходимо искать после сильного восходящего тренда. Фигура напоминает букву “М”.

“Вершины” - это пики ценового движения, формирующиеся, когда цена достигает определенного уровня сопротивления, который не может быть пробит. После достижения этого уровня, цена немного отскакивает от него, формируя первый пик, но затем, через какое-то время, возвращается назад, чтобы снова протестировать уровень. Если цена дважды отскочит от уровня, получается фигура “Двойная вершина”. 

На данном рисунке видно, что после сильного движения вверх образовались два пика или “вершины”.

Цена не смогла преодолеть обозначенный уровень сопротивления, что развернуло цену после второго касания линии. Видим на графике, что цена ломает уровень поддержки и идет вниз.

Медвежье направление определяется прорывом ключевого уровня поддержки цены (линии шеи), расположенного в нижней точке между «вершинами».

Вход в сделку осуществляем после пробития основания: на картинке выделим этот уровень синей линией - это линия шеи. Стоп-лосс лучше устанавливать за вторую вершину.

Как определить Двойную вершину на графике:

1. Находим два разных пика одинаковой ширины и высоты.
2. Расстояние между пиками не должно быть слишком маленьким.
3. Находим уровень шеи/поддержки.

Двойное дно

Двойное дно также является формированием паттерна для разворота тренда, но в данном случае речь идет о развороте нисходящего тренда. Двойное дно формируется после продолжительных нисходящих трендов, когда сформировались два дна или “основания”. Фигура напоминает букву «W».

На графике мы можем видеть, что на окончании нисходящего тренда цена сформировала две впадины, но не смогла опуститься ниже определенного уровня поддержки.

Давление продавцов почти закончилось, значит, должен произойти разворот - что и случилось. Цена сломала линию шеи и пошла в восходящем направлении.

Ордер стоит выставлять выше линии сопротивления, обозначенной красной линией, стоп-лосс выставляем под нижний ценовой минимум. По классике профит по данной модели равен стоп-лоссу, но на усмотрение трейдера  может быть больше стопа в 2-3 или больше раз.

Как определить Двойное дно на графике:

1. Определяем два разных основания примерно одинаковой ширины и высоты.
2. Расстояние между впадинами не должно быть слишком маленьким.
3. Строим уровень шеи/сопротивления.

Круглая вершина

Круглая вершина - это надежный разворотный паттерн в виде перевернутой буквы «U».  Он сигнализирует об окончании восходящего тренда и возможном начале нисходящего - “быки” постепенно уходят с рынка и сворачивают покупки, а “медведи” пока не спешат агрессивно действовать. Таким образом, закругленная вершина может указывать на возможность начинать продажи.

Чтобы торговать по этой модели, нужно определить затухающее  восходящее ценовое движение в виде круглой вершины.

Как определить Круглую вершину на графике и войти в сделку:

1. Определяем затухающее восходящее ценовое движение, формирующееся в виде дуги.

2. Определяем линию шеи - это уровень, от которого цена сначала отскакивала вверх, как от поддержки, а потом тестировала снизу, как сопротивление.

3. Входить в сделку на продажу лучше всего после ретеста пробитой линии снизу.

4. Стоп-лосс размещается выше выше последнего локального экстремума.

5. Тейк-профит ставим на расстояние, не меньшее, чем размер отрезка от вершины до линии шеи, но обычно цена идет гораздо больше.

Круглое дно

Круглое дно - это зеркальное отображение “Круглой вершины”. Фигура похожа на букву “U”, еще ее называют “блюдце”. Сигнализирует об окончании нисходящего тренда и возможном начале восходящего.

Для формирования этой модели необходимо устойчивое движение цены, на этот раз в сторону снижения, в течение продолжительного периода, и оформление закругленного дна. Затем цена начинает подниматься выше линии шеи, которую можно выделить как зону небольшого флета.

На рисунке видно, как цена плавно спускается, формируя закругленное дно.

Как определить Двойное дно на графике и войти в сделку

1. Определяем затухающее нисходящее ценовое движение, формирующееся в виде круглого дна.

2. Определяем линию шеи.

3. Входить в покупку лучше на ретесте пробитого уровня, что и произошло на графике.

4. Стоп-лосс лучше выносить на последний минимум, как показано на графике.

5. Тейк-профит - на минимальное расстояние между основание фигуры и линией шеи, но обычно цена идет гораздо дальше.

Но в графическом анализе разворотные фигуры - не единственный вид. В следующей статье разберем не менее часто встречающиеся на графике модели - это фигуры продолжения тренда. Наиболее часто используются трейдерами - “флаг”, “вымпел”, “клин”, “прямоугольник”. Основным свойством этих комбинаций является то, что эти модели редко демонстрируют перелом ранее заданного трендового движения, что может успешно использоваться трейдерами в торговле.