Технические уровни Форекс и как их найти

Уровни в трейдинге используют для постановки стоп лосса и тейк профита, а также для открытия сделки. Но каким образом находить эти уровни, какие они бывают и вообще, что это такое? Давайте разбираться.

Уровень – это просто некоторое цифровое значение цены. По большому счету, мы можем назвать абсолютно любую цену - и это уже будет считаться уровнем. Допустим, захотели вы купить пару EUR/USD по цене 1.1950 - значит можно сказать, что вы купили пару у уровня 1,1950. И не важно, что это значение не является техническим уровнем - это уровень открытия вашей позиции. Таким образом, абсолютно любое значение цены можно назвать уровнем.

Но сейчас нас интересуют именно технические уровни, о них и поговорим. Ведь если трейдер решил открыть позицию на отметке 1,1950, то значит, для того были некоторые причины.

Давайте разбираться, что именно мы можем считать техническим уровнем и каким образом их находить.

Что такое технический уровень

Технический уровень - это место, где покупки и продажи участников рынка сравниваются. Не секрет, что цена движется либо потому, что больше на рынке покупают (цена движется вверх), либо потому, что больше - продают цена идет вниз).

Чем дороже - тем меньше покупателей, чем дешевле - продавцов. Все хотят купить дешевле и продать дороже. На определенных значениях движение останавливается, и цена разворачивается. Это происходит, когда настроения на рынке меняются: покупать уже невыгодно - все начинают продавать, и наоборот. Именно эти значения и называются - техническими уровнями. Они могут быть как явными (исторические уровни), так и предполагаемыми. Ко вторым можно отнести уровни Фибоначчи либо противоположная сторона параллельного канала.

Ниже рассмотрим, как они выглядят и что могут нам рассказать.

Исторические уровни

Это вполне явные уровни, которые отчетливо видны на графике - в прошлом цена разворачивалась от них. На рисунке ниже отмечены исторические уровни пары EUR/USD на недельном графике за последние пять лет:

Стоит заметить, что на каждом таймфрейме будут свои исторические уровни, которые будут отличаться. Даже на минутном таймфрейме будут свои исторические уровни.

Исторические уровни вряд ли подойдут в качестве ориентира для открытия позиции. Как видно по рисункам, располагаются они довольно хаотично. Не очень много шансов, что цена, подойдя к историческому уровню, опять от него развернется.

Конечно, в районе данных уровней бывают развороты либо остановки тренда, когда цена притормаживает либо флетит. При этом, стоит учитывать, что это самое «в районе» может быть весьма приблизительным: невозможно сказать, насколько выше или ниже исторического уровня развернется цена. Например, если исторический уровень на недельном графике, то в следующий раз, при подходе к нему, цена может развернуться плюс-минус 200-300 пунктов. Однако, вероятность того, что в районе исторического уровня цена развернется, все-таки высокая.

Как использовать исторические уровни

Какой же нам толк от исторических уровней, если они настолько неточные? Они не подходят для открытия позиции, зато сгодятся для фиксации прибыли. Допустим, трейдер видит тренд и сигнал на сделку в его сторону, оценивает ближайший исторический уровень, который находится на пути, и устанавливает у него тейк профит.

При этом стоит выставлять тейк профит, не доходя до исторического уровня. Помните, предсказать где развернется цена - до него или после - невозможно.

Трейдеры хорошо видят исторические уровни, и поверьте - не только вы там будете фиксировать прибыль у такого уровня, так что в его районе весьма вероятна как минимум остановка цены, а то и разворот.

А если вы получили сигнал, в районе исторического уровня - не важно, в какую сторону - лучше его игнорировать. Дело в том, что в этих местах цена начинает вести себя крайне непредсказуемо - дергается во все стороны, так что стоп лосс по сделке у вас сработает практически наверняка. Открывать сделку у исторического уровня – это почти гарантированный убыток.

Также к историческим уровням можно отнести места, где закрываются дневные, недельные и месячные свечи, что можно учитывать при работе на более мелких таймфреймах.

Явные уровни

Иногда на графике появляются очень четкие уровни, которые хорошо видно - они уже подходят как для открытия позиции, так и для постановки стоп лосса. Смотрим следующий рисунок: цена три раза развернулась вниз от одного и того же места.

В принципе, если цена дважды разворачивается от одного и того же места довольно точно, вероятность того, что она сделает это снова, высока. Возможно, на этом месте продавал инструмент крупный игрок, что и дало такую точность. Либо трейдеры коллективно приняли исторический уровень как явный - так случайно совпало.

Как бы там ни было, такие уровни могут быть весьма полезны. Обычно трейдер просто отмечает на графике исторический уровень, и, если цена при подходе к нему разворачивается опять и весьма точно - такой уровень уже можно использовать для открытия сделки и постановки стоп лосса. Причем, данный уровень можно использовать как для работы на отбой, так и на пробой. Можем посмотреть на следующем рисунке, как цена несколько раз развернулась вниз от уровня, затем пробила его и пошла в рост.

Обратите внимание, что после пробоя уровня цена опять вернулась к нему уже сверху - и только затем начала расти. Часто бывает, что после пробоя поддержка становится сопротивлением и наоборот. Это весьма полезно в трейдинге - после пробоя трейдер ждет возврата к уровню с другой стороны и затем открывает позицию.

О том, что такое уровни поддержки и сопротивления, читайте в нашей статье.

Отдельно стоит сказать о ложном пробое уровня. Цена опускается ниже поддержки (в нашем примере), но не задерживается там, после чего начинается рост.

Обычно, после ложного пробоя цена опять возвращается к уровню как минимум еще раз. Это видно на рисунке ниже: после ложного пробоя (обозначен красным прямоугольником) цена еще дважды ткнулась в уровень и только затем начала рост. Таким образом, если не спешить, можно спокойно дождаться возврата к уровню цены и войти в сделку.

Предполагаемые уровни

Как следует из названия, предполагаемые уровни отличаются от остальных тем, что их еще нет - трейдер только предполагает, где они будут. Для этого существуют различные инструменты технического анализа. Обычно, судя по тому, как начинает двигаться цена и как она корректируется, трейдер оценивает силу тренда и уже на основании ее предполагает, куда он может дойти и где возникнет уровень.

Обычно, для этих целей используют линии Фибоначчи, либо параллельный канал. Данные уровни многие трейдеры подвергают сомнению, и вполне справедливо. Если уровни, описанные выше, реально есть на графике и их можно увидеть, то определить предполагаемые уровни – попытка предсказать будущее, а это неблагодарное дело. Но, как места для постановки тейк профитов они вполне подходят. Хотя, трейдеры используют те же уровни Фибоначчи для скальпинга.

О том, что такое линии Фибоначчи и как ими пользоваться, читайте в нашей статье.

 Допустим, у нас есть тренд, который развернулся или пошел в коррекцию. Тогда трейдер натягивает сетку Фибоначчи от его начала и к концу. А затем, у уровней – 38,2, 61,8 и 50% открывает скальпинговые сделки - как на отбой, так и на пробой. Очень многие трейдеры открывают или фиксируют сделки у данных уровней. Смотрим на следующий рисунок:

У нас был нисходящий тренд на паре EUR/USD (обозначен голубым цветом). Когда он завершился, трейдер натягивает сетку Фибоначчи от его максимума к минимуму (пунктирная линия). А дальше, как видим, у уровней 38,2, 50 и 61,8% можно было вполне открыть скальперские сделки (Места обозначены красными прямоугольниками). Уровни отработали - у каждого из них можно было взять профит.

Если тренд движется в параллельном канале, трейдер предполагает уровень у его противоположной границы. На следующем рисунке такой канал:

Как видим, если цена оттолкнулась от одной границы, трейдер может предполагать, что уровень будет у противоположной. Однако, так бывает далеко не всегда: обратите внимание на место, отмеченное красным прямоугольником. Как видим, цена так и не дошла больше до нижней границы канала. Получается, что предсказанный уровень цена не достигла бы. О чем мы и писали выше: предсказания на рынке – штука неблагодарная.

Кстати, на что стоит обратить внимание. Если на нисходящем тренде цена не достигает нижней границы канала, либо на восходящем - верхней, это говорит о том, что тренд ослабевает. А это, в свою очередь, вероятней всего приведет к пробою противоположной границы. Что и произошло в показанном примере.

Как видим, после того, как цена не смогла достичь нижней границы параллельного канала, она пробила верхнюю.