Разгон депозита
Разгон депозита – это повышенный риск. Специальная стратегия для этого не нужна. Можно взять абсолютно любую систему и попытаться сделать из нее разгонную. Каким образом? Да просто увеличить риск на одну сделку.
О том, что такое риск на одну сделку, от чего он зависит и как его рассчитать, читайте в нашей статье про манименеджмент.
Создаем разгонную стратегию
Не секрет, что для любой торговой системы важной частью является управление капиталом. Обычно, риск на сделку составляет порядка 1-3%. Такой риск приемлем, если ваша цель - торговать долгосрочно, постепенно наращивая капитал.
Допустим, система предполагает следующие правила:
- 2% риска на одну сделку,
- стоп лосс – 20 пунктов от места открытия сделки,
- тейк профит – 60 пунктов.
Пусть на депозите – $500. Открывая сделку, трейдер либо потеряет $10, либо заработает $30. Это зависит от того, куда пойдет цена - к стоп лоссу или тейк профиту.
Допустим, мы решили сделать из данной стратегии разгонную и увеличить риск в 5 раз. Тогда в одной сделке мы либо потеряем $50, либо заработаем $150.
В интернете можно найти массу «разгонных» стратегий. Возможно, там даже скажут, что они отлично разгоняют депозит. Однако мы не гонимся за дешевым пиаром, поэтому говорим правду: любая стратегия проверяется только статистикой. Соотношение “прибыль–убыток” - это единственный критерий.
Так есть ли возможность заниматься разгоном депозита?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Стоит учесть, что риск на сделку в 1-3% довольно консервативен. В хорошие периоды на рынке можно рискнуть и попробовать торговать с гораздо более высокими рисками. Трендовая стратегия в разы прибыльнее, когда на рынке присутствуют сильные движения цены - во время мировых кризисов, например. Тогда как мартингейл, к примеру, в такое время будет просто сливаться, причем очень быстро. Во флэте мы получим обратную картину.
О том, стоит ли торговать в кризис, как это делать, а какие стратегии наоборот ни в коем случае нельзя использовать - читайте в нашей статье.
Консервативный риск нужен, чтобы депозит переживал неудачные периоды рынка. А в хорошие периоды запас по риску, конечно, есть. Это значит, что в удачный для стратегии период трейдер может увеличить риски по сделке в 5 или даже 10 раз, и она превратится в разгонную.
Но стоит учитывать, что если данные риски не уменьшить назад, как только удачный период на рынке пройдет, вся полученная прибыль быстро исчезнет, прихватив с собой и ваш депозит. А знать заранее, когда стоит увеличить риски, а когда снова уменьшить - невозможно. Это как игра в “Орел и решку” - угадаешь или нет.
Статистика разгонов
Наблюдая за торговлей различных трейдеров, мы можем сказать, что довольно часто разгоны удаются скальперам. Это трейдеры, которые открывают множество сделок с небольшим профитом за короткий период.
Дело в том, что минутные или пятиминутные таймфреймы меньше привязаны к экономической ситуации в мире. Здесь мы можем наблюдать и тренд, и флэт в любое время - что бы там не творилось на старших периодах.
На рисунке ниже выделен участок с очень мощным нисходящим трендом на паре GBPUSD:
Казалось бы, сплошное падение на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Но, давайте посмотрим на этот же участок на пятнадцатиминутном таймфрейме. И тут мы уже видим флетовые участки - когда цена двигалась как вверх, так и вниз, причем на 100 и более пунктов:
Если уж на таком мощном тренде, который бывает раз в несколько лет, мы вполне находим флетовые участки, то на других трендах их будет еще больше. И наоборот, флетовые участки на старшем таймфрейме могут состоять из хороших трендов на младших. Сравним один и тот же участок графика на четырехчасовом и пятиминутном периодах:
Так как на младших таймфреймах рыночная ситуация меняется гораздо быстрее, у скальперов чаще получается разогнать депозит. Они просто чаще встречают более благоприятные периоды графика. Но это палка о двух концах - неудачные периоды попадаются и скальперам. Потому, по нашим наблюдениям, скальперы тоже довольно часто теряют.
Итог
Абсолютно любая стратегия может стать разгонной (при условии, что у нее положительное матожидание), достаточно лишь увеличить риски и попасть на благоприятный участок графика. Просто нет, и не может быть никаких специальных стратегий для разгона – это лишь вопрос удачи, и не более.
- Биржи криптовалют
- Биржи для фьючерсов
- Биржи для россиян
- Биржи без верификации
- Децентрализованные
- Биржи для копитрейдинга
- Биржи с Launchpad
- Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
- Биржи с NFT
- Биржи для VIP-клиентов
- Биржи для новичков
- Биржи с низкими комиссиями
- Обменники
- Торговые сигналы (crypto)
- Торговые боты (crypto)
- Облачный майнинг
- NFT-маркетплейсы
- DeFi
- Хедж-фонды
- Криптокошельки
CFD - заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
Бинарные опционы - это как ставка на спортивное событие, например вы делаете "ставку" X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось - теряете всю "ставку".
Forex - торговля валютами и заработок на их курсах.
Индексы - заработок на изменении экономических индексов разных стран.
Акции - заработок на акциях крупнейших компаний мира.
Торговые советники - автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.
Copy-трейдинг - автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.
Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.
LAMM - менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.
PAMM - деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.
MAM - менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.
RAMM - гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.
ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.
STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.
DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.
DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.
Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).
Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.
Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.
Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.
Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.
Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).
Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).
Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).
Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.
На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.
Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.
Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.
Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.
VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.
Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.
Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.
Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.
- ASIC (Австралия)
- НБ РБ (Беларусь)
- IFSC (Белиз)
- VFSC (Вануату)
- FCA (Британия)
- BVI FSC (Вирг. о-ва)
- BaFin (Германия)
- SFC (Гонконг)
- MiFID (ЕС)
- SEBI (Индия)
- CNMV (Испания)
- CONSOB (Италия)
- CIMA (Кайман. о-ва)
- IIROC (Канада)
- НБРК (Казахстан)
- CySEC (Кипр)
- CSRC (Китай)
- FSC (Маврикий)
- MFSA (Мальта)
- AFM (Нидерланды)
- FSPR (Новая Зеландия)
- DFSA (ОАЭ)
- ЦБ РФ (Россия)
- CFTC (США)
- FINRA (США)
- NFA (США)
- FSA SC (Сейшелы)
- SVGFSA (С-Винсент)
- AMF (Франция)
- FINMA (Швейцария)
- FI (Швеция)
- JFSA (Япония)