Как выбрать торговый инструмент на Форекс

Довольно частый вопрос от новичков рынка: на каком инструменте торговать, что выбрать? В мире существует множество валют, из них можно создать еще большее число валютных пар. Открываем терминал и видим десятки, а то и сотни торговых инструментов, реально глаза могут разбежаться. Есть ли между ними различие? Может на некоторых парах профит получить проще и стоит выбирать именно их? Давайте подумаем, чем торговать.

Как выбрать торговый инструмент

Если вы последователь фундаментального анализа (таких трейдеров еще называют “фундаменталистами”), то вопрос выбора пары отпадает. Фундаментальный анализ - это полная оценка политической и экономической ситуации в той или иной стране. Соответственно, фундаменталист понимает, куда вероятней всего пойдет цена на ее валюту.

Обычно фундаменталист больше знаком с ситуацией в определенных странах, соответственно он выбирает пары из их валют.

Что касается “технарей” или трейдеров, который строят свою торговлю на техническом анализе, мы бы рекомендовали не привязываться к определенным парам.

Бытует мнение, что стоит изучать определенную пару, чтобы лучше понять ее характер - тогда проще будет торговать. Возможно, это желание человека наделить все неодушевленное некими чертами, присущими живому существу. Издревле люди считали, что деревья могут думать, а горы и озера имеют душу. И сегодня некоторые трейдеры считают, что и каждая валютная пара обладает своим характером. Однако на наш взгляд это самовнушение, абсолютно ничем не подтвержденное.

Если хотите в этом убедиться, предложите человеку, который утверждает, что хорошо знаком с тем, как ведет себя определенная пара, пройти простой тест. Покажите несколько картинок с различными графиками, но так, чтобы не было видно названий пар. А затем предложите ему найти ту пару, которая, как он считает, хорошо им изучена.

Конечно, есть некоторые отличия в валютных парах, но они точно не связаны с характером отдельных инструментов - все гораздо прозаичнее.

Любой спекулятивный инструмент движется по абсолютно одинаковым законам: спекулянты пытаются продать дороже, а купить дешевле.

Почему не стоит торговать одной парой

Хороший торговый технический сигнал – явление нечастое. Почему большинство трейдеров проигрывает на рынке Форекс? Потому что торгуют сомнительные сигналы. Хороший трейдер большую часть времени находится вне рынка, выжидая самые лучшие моменты для сделок. Как охотник в засаде: сидит и ждет. Терпение – главная добродетель трейдера.

Возьмем для примера стратегию торговли от одной границы параллельного канала к другой. Чтобы сигнал для такой торговли был четким, трейдер должен найти такой наклонный канал, от границы которого цена развернулась уже 4 раза. Тогда при касании в пятой точке, трейдер открывает сделку в сторону наклона канала.

На рисунке хорошо видно такой сигнал. Пока цена четко не развернулась в четырех местах от границ канала, трейдер не мог знать, что перед ним ценовой канал и цена растет в нем. Значит смело открывает сделку, когда цена касается нижней границы восходящего канала в пятый раз - это то, что можно считать отличным торговым сигналом. Стоп-лосс ставим ниже границы канала, а тейк-профит у верхней.

Беда в том, что такой четкий канал на одной валютной паре может и за год не появиться. Но если рассматривать все инструменты, все валютные пары, которые предлагает терминал - хорошие сигналы можно находить значительно чаще. Это касается любых фигур технического анализа, будь-то треугольник или голова и плечи.

Нет смысла зацикливаться на определенных валютных парах - они мало чем отличаются. Просто выбирайте тот инструмент, на котором условия для сделки в данный момент времени наилучшие.

Как только нашли такую валютную пару, выждали момент для сделки, получили результат – уходите с рынка и заново пересматривайте все доступные инструменты до тех пор, пока на любом из них не появится новая возможность для входа.

Помните, главное условие для открытия позиции – это четкое понимание трех вещей:

• где вы хотите ее открыть,
• где зафиксировать убыток, в случае если цена пойдет не по вашему сценарию,
• и где рассчитываете взять профит.

Если хотя бы на один из этих вопросов нет ответа, сделка не открывается. Продолжайте работать: пересматривайте валютные пары и ищите подходящий сигнал. Если будет достаточно терпения, вы сами увидите, как все чаще появляются профиты и реже убытки.

Ликвидность валютной пары

Хотя все валютные пары ведут себя одинаково в большинстве случаев, есть из них более “техничные” и менее. Технический анализ подразумевает под собой (в том числе) то, как четко инструмент разворачивается от уровней поддержек и сопротивлений. Давайте разберемся, как это работает.

Если на графике есть явный уровень, то большинство трейдеров видят его. А это, в свою очередь, значит, что при подходе к этому значению цены трейдеры начнут фиксировать или открывать сделки. А мы помним, что цену на рынке двигают именно сделки игроков. Получается, что, если все игроки захотят открыть сделку у определенного уровня, она оттуда развернется, ведь у нас будет перекос спроса и предложения.

Но, чтобы это случилось, нам нужны массы торгующих, которые начнут действовать сообща в определенных местах. Тут вступает в действие такое понятие, как ликвидность инструмента. Давайте разберемся, что это такое.

Сравним два товара: золото и сосновые палки, например. Очевидно, что во всем мире золото всегда найдутся желающие как купить, так и продать. Спрос и предложение на бамбуковые палки может где-то и есть, но очевидно не такие, как на золото. В данном примере золото - более ликвидный инструмент. То есть высоколиквидным называется такой инструмент, который в любой момент времени легче продать или купить.

Среди валют могут быть более ликвидные и менее. Для примера возьмем Доллар США и Индийскую Рупию. Доллар более ликвиден - по нему проходят большие объемы торгов, чем по рупии. А, как мы уже выяснили, чтобы валюта была более техничной, ею должно торговать как можно больше людей и как можно большими объемами.

Если инструмент слабо ликвидный, то и технические уровни он будет видеть хуже, точнее – график его цены. Даже на самых ликвидных инструментах найдутся трейдеры, которые не заметят уровень, но большие объемы других трейдеров все равно перевесят их сделки.

Если ликвидность низкая, то и движения у уровней или по другим техническим сигналам будут более хаотичные. Исходя из этого, мы бы не рекомендовали новичкам торговать с разными экзотическими валютами.

Топ-8 валют для торговли

На рынке Форекс есть 8 основных валют, на наш взгляд:

• Доллар США (USD),
• Евро (EUR),
• Британский фунт (GBP),
• Японская иена (JPY),
• Канадский доллар (CAD),
• Австралийский доллар (AUD),
• Новозеландский доллар (NZD)
• и Швейцарский франк (CHF).

Нет никаких сомнений в ликвидности этих валют. Из них могут быть составлены самые различные сочетания валютных пар, и все они вполне пригодны для торговли.

Сочетаний этих валют вполне достаточно, чтобы у трейдера был достаточно большой выбор торговых инструментов.

Почему на разные пары "торгуются" по-разному

Многие трейдеры отмечают, что на определенных парах их система работает лучше, а на других хуже. Причем, это трейдеры, которые реально проводят статистические исследования своих систем, а не просто смогли «понять характер» той или иной валютной пары.

С чем это может быть связано? Мы думаем, дело не в том, что пары по-разному себя ведут - просто в разные периоды времени разные валютные пары показывают неодинаковую волатильность. Это может быть связано с экономической ситуацией в стране: где-то она стабильная, а где-то происходят постоянные потрясения.

Большие колебания цены на валюту часто связаны с нестабильностью в экономике. В этом легко убедиться, если глянуть как мощно двигался валютный рынок в период экономического кризиса 2008 года, период максимальной нестабильности в мире.

Причем, одна валюта может годами показывать низкую волатильность, а потом как бы проснуться. Это хорошо видно на примере такой пары, как USD/CAD. В период с 2009 по 2013 год (синий участок графика) мы видим мелкие недельные свечи по 100–150 пунктов. А затем после 2013 года (белый участок графика) цена резко просыпается, и свечи уже встречаются по 500 пунктов.

Естественно, что на этих разных участках одна и та же торговая система покажет разные результаты. Так что, как видим, дело, скорей всего, не в том, что торговая система ведет себя по-разному на различных торговых парах, а в том, в каком состоянии сейчас находятся эти пары. Ведь период затишья длился целых 4 года. А значит, любые тесты для торговой системы, которая требует высокой волатильности, показали бы худшие результаты на данной паре.

Отсюда и уверенность многих трейдеров, что та или иная валютная пара подходит им больше. Просто немного неверное определение – она подходит им больше в данный момент времени.