Торговля по тренду и против тренда - что лучше и почему?

Тренд твой друг – известное выражение среди трейдеров. Оно подразумевает, что торговать лучше в сторону существующей на рынке тенденции. Несмотря на это многие трейдеры пытаются ловить откаты и коррекции.

Как лучше торговать - по или против тренда?

Как известно, любой тренд на рынке не может двигаться прямолинейно - после движения по тренду следует откат и новый рывок. Так до тех пор, пока тренд не остановится или не развернется. На следующем рисунке это хорошо видно: хотя в общем тренд нисходящий и цена постепенно двигалась вниз, были и кратковременные периоды ее роста.

Потому у трейдеров возникает вопрос: а почему обязательно торговать только в сторону тренда, если цена движется и против него? Ведь это тоже возможность взять профит!

Так почему больше советуют торговать именно в сторону тренда? Давайте попробуем разобраться в особенностях торговли по тренду и против него.

Торговля по тренду

На наш взгляд главная причина, почему торговать лучше в сторону тренда - цели по профиту более понятны.

Важно запомнить, что прежде чем открыть любую сделку, важно установить для неё четкие цели. Так как любая сделка на рынке Форекс – это риск, трейдер должен понимать, ради чего он рискует.

На следующем рисунке показан нисходящий тренд и на нем три коррекции, отмеченные отрезками. Как видим, все три отрезка разные по длине - две коррекции побольше и одна совсем маленькая. Причем средний откат настолько небольшой, что трейдер вряд ли успел бы взять на нём профит прежде, чем он развернулся.

Предположим, трейдер ждет сигнала на начало коррекции. Не важно, что это за сигнал - например, сигнал осциллятора или свечные комбинации, а возможно, разворотные фигуры. Сигналы рынка форекс – это не предсказания, они формируются на основании того, что цена уже какое-то время движется в определенную сторону. Большинство сигналов основаны на том, что цена неким движением показывает разворот. Угадать, что коррекция начнется строго от определенного уровня, невозможно.

Теперь стоит вспомнить, что движения в сторону тренда всегда длиннее, чем против него. Собственно, поэтому мы и наблюдаем тренд - потому что после каждого отката или коррекции цена движется еще дальше в направлении тренда. На следующем рисунке это хорошо видно: зеленые отрезки - в сторону тренда, красные - против него.

Что это значит? Да то, что при работе в сторону тренда у трейдера больше времени, чтобы обнаружить сигнал на сделку, и расстояния, чтобы взять больший профит. При торговле против тренда профиты меньше, а риск - больше. Так для чего усложнять себе жизнь?

Торговля против тренда

Если удачно войти, можно взять профит и при работе против тренда. Но, однозначно можно сказать, что шансов на это меньше, чем при торговле в сторону тренда, ведь в этом случае движения длиннее.

Остается вопрос: при работе против тренда где будем определять цель для тейк-профита? Ведь, как мы писали выше, определить длину коррекции заранее нельзя. Знать, насколько длинной будет волна в сторону тренда мы тоже не можем. Но, при работе в сторону тренда у нас есть уровни, на которые можно ориентироваться. Попробуем объяснить, что имеется в виду.

Допустим, вы видим, что началась коррекция. Тремя пунктирными отрезками показаны варианты, где она может завершиться - и, скорей всего, любой из них будет ошибочным. Возможно она будет затяжной и глубокой, а возможно совсем незначительной, и тренд снова продолжится.

Это сейчас, глядя на историю, мы видим, что откат был довольно глубокий - но в момент начала коррекции этого знать было нельзя. Когда не видно правой части графика, сложно что-либо предполагать.

Вы можете спросить: а что, в сторону тренда у нас появляется некое волшебное зеркало, которое скажет, куда дойдет цена в этом случае? Ведь если не видно правой части графика, поди там разберись, куда цена дойдет.

А вот и нет! При работе в сторону тренда мы можем определить минимальную цель. Знать, куда дойдет цена в реальности, мы действительно не можем - поэтому и не стоит особо слушать разных советчиков, которые пытаются предсказать, где развернется тренд. Но вспомните, о чем мы говорили выше: длина движений в сторону тренда всегда больше, чем длина коррекций, иначе и тренда нет. Следовательно, при работе в сторону тренда нам уже есть на что ориентироваться - на длину самой коррекции!

Как видим по рисунку ниже, уровень, до которого цена после коррекции точно дойдет при продолжении движения по тренду, нам известен. Его не нужно угадывать - коррекция его уже показала! Мы просто работаем к тем уровням, которые уже были на рынке совсем недавно.

Куда пойдет тренд?

Из двух наиболее распространенных фигур разворота в техническом анализе – двойное дно (вершина) и голова и плечи - только с последней цена больше не вернется к указанном уровню.

Смотрим рисунок ниже. Видим фигуру перевернутая голова и плечи – ситуация, при которой тренд разворачивается, больше не сходив к минимуму тренда (красная горизонтальная линия на графике).

А вот у нас разворотная фигура двойное дно:

Как видим, после коррекции цена еще раз сходила к уровню, от которого она началась, не смогла его обновить и после этого тренд развернулся.

Конечно, если тренд развернется фигурой голова и плечи, придется получить стоп-лосс. Но никакая торговля не убережет вас от убытков, они все равно будут. Цель трейдера – не избежать убыточных сделок, а добиться, чтобы профитные ордера их перекрыли.

Как мы уже выяснили, в случае продолжения тренда шансы на профит очень высокие при работе в его сторону. А при развороте где-то 50 на 50. Получается, что при работе в сторону тренда шанс на профит гораздо выше, чем против него.

Не стоит ориентироваться на отдельные сделки. Разово взятый профит ничего не решает, деньги трейдеру дают только множество сделок. И в случае с торговлей по тренду, теория подтверждается на практике: трейдеры, которые берут за правило торговать только в сторону тренда, гораздо чаще остаются с профитом.

Когда покупать, а когда продавать? 

На форекс-форумах гуляет выражение: покупай дешево и продавай дорого. На наш взгляд, довольно вредное выражение, особенно для новичка. Казалось бы, все логично и понятно для простого человека: чем дешевле купишь и дороже продашь, тем больше прибыли получишь. Так действуют все торговцы на протяжении тысячелетий.

Однако, то что очевидно для колхозного рынка, совсем не обязательно будет работать на рынке Форекс. Исходя из данной фразы, трейдеру стоит покупать на нисходящем тренде и продавать на восходящем. В самом деле, ведь дорого может быть как раз, когда цена растет и дешево - когда падает.

Для получения профита на рынке Форекс (как, впрочем, и на любом другом) важно купить дешево относительно не вчерашней цены, а завтрашней. Но мы так устроены, что помним вчерашнюю цену (ту, что была недавно) и сравниваем сегодняшнюю с ней, ведь завтрашнюю-то мы не видим. Для примера давайте взглянем на график пары AUDUSD.

Не правда ли, при первом взгляде кажется, что сейчас цена необычайно дешевая. Это потому что мы не видим будущую часть графика, и нам кажется, что дешевле не будет. Однако, нисходящий тренд - это когда цена каждый день, неделю и месяц показывает все более дешевую цену. А значит, ориентироваться нужно не на личные ощущения, они скорей всего обманут вас, а только на четкие правила определения тренда.

По своим наблюдениям можем сказать, психологически сначала всегда сложно открыть сделку на пробое уровня. Ведь пробой – это когда покупаешь или продаешь по максимально не выгодной цене относительно той, что была некоторое время назад. Но со временем становится видно, что такой вход в сделку имеет смысл. Главное – четко понимать где ставить стоп-лосс и не рисковать в одной сделке значительными суммами. Смотрим следующий пример.

Цена пробила важную поддержку. Не видя, что будет дальше на графике, кажется, что продавать сейчас дешево. И поверьте, большинство в этом месте вошли в покупки. Но давайте взглянем, что же было дальше.

Как видим, место пробоя уже не выглядит неподходящим для продаж.

Если трейдер выработал четкие правила открытия позиции, проверил статистику, и они доказали свою состоятельность - дальше остается только следовать им. Если правила вам говорят – продавай, то нужно делать это, а не переживать, что сейчас дешево относительно вчерашнего дня. Вчерашний день никогда больше не вернется, а что будет завтра, мы на 100% знать не можем.