-14,88% | Два месяца торговли по сигналам Crypto Raiders

• Цель эксперимента: проверка качества сигналов для торговли криптовалютой, предоставляемых Crypto Raiders.
• Критерии оценки качества сигналов: прибыльны или нет.

Для эксперимента мы внесли на биржу Binance $224,27 в токенах Tether и примерно столько же - в биткоинах (0,00639541 BTC). Прибыль по долларовой и по биткоиновой части депозита мы решили считать отдельно, чтобы показатель прибыльности сигналов не зависел от колебаний курса BTC/USD.

Начало эксперимента

Эксперимент стартовал 3 июля 2021 года. В этот день команда Crypto Raiders не дала никаких сигналов. Но у её клиентов на балансе могли быть монеты, купленные по сигналам, которые давались ранее.

Обычно при копи-трейдинге в начале копирования выравниваются позиции. У того, кто копирует сделки, должно быть такое же распределение активов, как у того, кто поставляет сигналы. Если это маржинальная торговля, то открываются те позиции, по которым на момент начала подписки вход не хуже, чем в сигнале. Иными словами, лонг открывается в том случае, если текущая цена ниже точки входа, заявленной в сигнале, или равна этой цене. Шорт же, наоборот, открывается по цене, которая выше цены из сигнала или равна ей.

В Crypto Raiders нет сведений о том, какие позиции открыты на данный момент. Нет сведений и о том, каково соотношение активов в портфеле команды. Но на сайте Crypto Raiders есть рекомендация держать позицию не более 2-3 недель. Поэтому мы проверили сигналы, которые были даны за последние три недели.

За этот период было дано четыре сигнала:

• Сделка от 13 июня по COTI/USDT закрыта с прибылью.
• Сделка от 13 июня по FIL/USDT закрыта с убытком.
• Сделка от 24 июня по 1INCH/USDT закрыта с убытком.
• Сделка от 1 июля по DGB/BTC была открыта. Но курс этой пары на момент начала эксперимента составлял 0,00000130. Согласно сигналу, это была верхняя граница зоны для установки ордера Stop Loss. Поэтому мы решили, что нет смысла повторять эту сделку на нашем счёте.

Crypto Raiders рекомендует выделять на сделку 6-12% депозита. Мы выбрали среднее: 9%. Депозита при таком объёме должно хватить на 9 сделок одновременно. Судя по истории, такое количество одновременно открытых сделок вряд ли нас ждёт.

Учитывая, что три из четырёх сделок за последние три недели привели к убытку, мы решили, пока не поздно, посмотреть, какими были предыдущие результаты. Может быть, сигналы Crypto Raiders в принципе убыточны, и не стоит начинать торговать по ним? Доступ к статистике есть только после оплаты подписки, и деньги за подписку, разумеется, нам уже никто не вернул бы. Но мы хотя бы могли не подвергать ненужному риску свой депозит.

Согласно сводным данным, которые выкладываются в закрытом разделе сайта еженедельно по субботам или воскресеньям, за период с 1 января по 13 июня 2021 года были совершены 73 прибыльные и 44 убыточные сделки. До этого сводные данные не выкладывались, а сообщалось только о результате каждой сделки в отдельности. Мы не стали тратить время на обобщение этих разрозненных данных.

Для начала эксперимента нам было достаточно того, что за последние полгода 62,39% сделок оказались прибыльными. Это хороший показатель. С другой стороны, мы не знаем точного финансового результата сделок. Может быть, средняя прибыль от сделки была в два раза меньше среднего убытка, и тогда общий результат - отрицательный. Проверить это всё можно только на собственном счёте, что мы и сделали.

Ход эксперимента

В целом, при торговле по сигналам всё было предельно просто: получаем сигнал, выставляем лимитный ордер, после срабатывания ставим стоп-лосс и тейк-профит и дожидаемся результата. Правда, когда мы попытались выставить ордер по первому же из пришедших сигналов, биржа Binance не позволила это сделать, сославшись на то, что у нас якобы американский IP-адрес. Не помогла ни перезагрузка страницы, ни даже перезагрузка компьютера. Пока разбирались, цена нужной нам монеты убежала вверх.

Мы решили, что выставлять ордера на Binance удобнее всего через API. Так заявки принимаются с любого IP-адреса. Для торговли через API мы воспользовались сервисом 3commas. Проблем с выставлением ордеров больше не возникало.

Но за время эксперимента мы столкнулись с парой особенностей, которые приводят к отличию торговых результатов команды Crypto Raiders и её клиентов, торгующих по сигналам.

Проблема со стоп-лоссами

В первое же воскресенье не было традиционной еженедельной публикации результатов, хотя на этой неделе могла закрыться в минус сделка по DGB/BTC от 1 июля. Стоп-лосс по ней был на уровне 125-130 сатоши, а цена доходила до 126.

Мы предположили, что команда Crypto Raiders в своей статистике ориентируется на дальнюю границу зоны стоп-лосса. Мы задали вопрос об этом в чате поддержки на сайте, но не получили никакого ответа.

Чтобы наши результаты не расходились с тем, что вносится в статистику, мы стали выставлять ордер на той границе зоны стоп-лосса, которая находится дальше от точки входа.

С учётом этого мы всё-таки купили DGB по сигналу от 1 июля.

8 июля сделка по DGB/BTC закрылась у нас по стоп-лоссу: цена дошла до 0,00000125. Но никаких уведомлений о закрытии сделки на сайте не появилось, хотя уведомления о сработавших тейк-профитах приходили регулярно.

В ближайшее воскресенье на сайте и в телеграме появилось уведомление о сделках, закрытых за неделю, и об имеющихся открытых сделках. Сделка по DGB/BTC в этом уведомлении значилась среди открытых, хотя она должна была закрыться по стоп-лоссу.

Мы ещё раз спросили у службы поддержки о причине отсутствия уведомления о сработавшем стоп-лоссе и узнали, что сама команда не выставила стоп-лосс, который рекомендовала выставить клиентам, и теперь пережидает просадку.

Следовательно, команда торгует не на 100% по сигналам. Результаты, которые публикуются в конце каждой недели, - это результаты команды, а не результаты строгого следования сигналам.

Подобные ситуации возникали и в дальнейшем. Например, 1 августа был сигнал на перенос ордера стоп-лосс по EPS/USDT. Перенесённый стоп-лосс тут же сработал. Но на сайте позиция значилась как открытая, а впоследствии благодаря росту курса она вошла в статистику сигналов как закрывшаяся по тейк-профиту.

2 августа не пришло уведомление ещё об одной сделке, закрывшейся по стоп-лоссу, - о сделке по паре OGN/USDT. В итоге она тоже вошла в статистику как прибыльная.

Проблема с точкой входа

14 августа в 15:26 пришёл сигнал на покупку HBAR/USDT по цене 0,23 или ниже.

В этот же день в 16:58 пришло уведомление о том, что достигнута первая цель. Но на самом деле с момента сигнала до момента уведомления о достижении цели цена не опускалась до точки входа (0,23). Самое низкое значение курса на Binance в этот период было 0,23005.

На Bittrex - второй бирже, где предлагалось открыть сделку, - минимальный курс в этот период был 0,23045033.

Позже в телеграм пришло от Crypto Raiders уведомление о достижении второй цели и предложение перенести стоп в зону прибыльности. Следовательно, сигнал утратил актуальность, так и не сработав. Клиенты Crypto Raiders не могли получить по этому сигналу ни прибыли, ни убытка, а в статистике сервиса он значится прибыльным.

Результаты эксперимента

3 августа мы подсчитали результат первого месяца эксперимента. Получилось +2% по долларовой части депозита и +1% по биткоиновой. При этом до конца подписки оставалось 22 дня. Всего срок подписки у нас был 30 дней, но в него входят только те дни, когда даются торговые сигналы. Т.е. за первый месяц только 8 дней были с сигналами.

Мы решили продолжить эксперимент, но внести в обработку сигналов две коррективы.

• Во-первых, мы пришли к выводу, что стоп-лоссы в сигналах нередко указываются только для клиентов, а сама команда Crypto Raiders ими не пользуется. Поэтому мы решили не ставить стопы.
• Во-вторых, ранее мы, следуя одной из рекомендаций Crypto Raiders для новичков, продавали 40% купленного актива при достижении первой цели, упомянутой в сигнале, 60% - при достижении второй, а на остальные цели не обращали внимания. Но за первый месяц во всех сделках, которые закрылись с прибылью, были достигнуты все цели, упомянутые в сигналах. Поэтому мы решили, что неэффективно останавливаться на первых двух целях.

Правда, быстро выяснилось, что захватывать все цели с маленьким депозитом не получится. Если новички решают работать со всеми целями, то команда Crypto Raiders рекомендует им на цели, начиная с третьей, отводить не более 10% позиции. Однако минимальный объём сделки на Binance - $10, и это означает, что каждая сделка должна заключаться на сумму не менее $100. На сделку выделяется 6-12% депозита, следовательно, даже если выделять 12%, минимальный размер депозита должен быть $833,34.

У нас депозит меньше, поэтому мы стали придерживаться другого распределения объёмов, также упомянутого в рекомендациях Crypto Raiders: 30% - на первую цель, 50% - на вторую, 20% - на третью, а остальные цели не затрагивать.

В целом, торговля с захватом трёх целей оказалась более прибыльной, чем с ориентацией только на две первые цели. К концу августа на нашем счёте на Binance было уже 251,52 токена Tether и 0,00647125 биткоина.

В конце августа Binance отключила API для неверифицированных аккаунтов. Наши ключи API перестали работать вечером 31 августа. Мы решили на этом закончить эксперимент.

Эксперимент продолжался два месяца. Первая сделка была открыта по сигналу, поступившему 1 июля, до начала нашей подписки. Последние сделки были закрыты 1 сентября. За это время долларовая часть депозита выросла на 12,15%, а биткоиновая увеличилась на 1,18%. В абсолютных цифрах прирост составил 27,25 USDT и 0,00007584 BTC. Всё это вместе по курсу на 1 сентября составляет $30,93.

До конца нашей подписки осталось ещё 14 дней. То есть мы израсходовали лишь половину тридцатидневной подписки на сигналы. Но даже половина стоимости этой подписки не окупилась.

30 дней подписки на сигналы Crypto Raiders стоят $120. Для выхода на чистую прибыль выбранный нами размер депозита - около $445 - оказался недостаточным. Нужно было оперировать суммой, которая была бы хотя бы вдвое больше нашей.

А при нашем размере депозита приходится констатировать убыток:

• для эксперимента мы использовали сумму, равную $565 ($445 - депозит, $120 - подписка);
• прирост капитала составил $30,93;
• следовательно, общий убыток равен $84,07 или 14,88%.

Выводы

• В целом сигналы Crypto Raiders оказались прибыльными. При правильном подходе они могут помочь увеличить торговый капитал.
• В то же время статистика, которую мы видим на сайте Crypto Raiders, приукрашена. Если торговать строго по сигналам, результат будет хуже.
• Стоимость подписки на сигналы не позволяет использовать их в торговле с маленьким депозитом. При оплате за 30 дней хоть какую-то прибыль можно увидеть, только если депозит на бирже составляет более $900. Торговля с меньшим депозитом может быть выгодной только при оплате безлимитной подписки на сигналы.