Убыток -43,86% в месяц |Тестирование крипто-бота Steroid.one

Мы проводим поиск и тестирование различных торговых ботов для криптобирж, которые будут торговать криптовалютой в автоматическом режиме без активного вмешательства пользователя. 

Торговые боты для криптобирж подключаются через API-ключ. Это гарантирует, что средства находятся под вашим контролем на бирже 24/7. Бот и сервис не имеют к ним доступа, а только могут совершать торговые операции. Средства же остаются на вашем личном аккаунте, к которому бот не имеет доступа. 

Суть эксперимента

Ранее мы уже написали детальный обзор сервиса автоматизированной торговли Steroid.one, а в этой статье опишем результаты и анализ нашего месячного эксперимента с их торговым ботом Ninja. 

Данный бот имеет полностью автоматизированную торговлю (без вмешательства пользователя), работает по принципу “включил и забыл” и после первоначальной настройки не требует никакого ручного вмешательства. 

Наша цель эксперимента заключалась в проверке бота на работоспособность, а также публично показать результативность бота на реальном торговом аккаунте в течение одного месяца. 

Для торговли был выбран бот “Ninja” - единственный доступный бот для подключения на данный момент. Как следует из описания стратегии бота Ninja на сайте, она имеет средний риск. Убыточная сделка в среднем имеет -1.5-5% от торгового депозита, процент успешных сделок ~85-95% и историческую доходность в год около 100-500%. 

Для подключения бота к биржам доступна только Binance Future. Минимальный депозит для начала торговли бота составляет 400 USDT. Поэтому у вас на балансе аккаунта Binance Future должно быть не менее указанной суммы, чтобы была возможность подключить бота к вашему торговому аккаунту на Binance. Мы выделили для эксперимента немного больше - 508 USDT.

Каждый торговый бот на платформе имеет свой номер, наш бот получил № 18575. Начальные данные эксперимента выглядят так:

• Платформа: Steroid.one
• Торговый бот: Ninja.
• Биржа: Binance Future.
• Начало торговли бота: 09.12.2021.
• Первоначальный депозит: 508 USDT.
• Тейк-профит: 70% (общая сумма прибыли в процентах, при которой бот останавливает торговлю). 

Настройка бота

Для запуска торгового бота на реальном счете нам необходимо:

1. Подготовить торговый аккаунт - создать API-ключ и перевести средства на аккаунт Binance Future.
2. Подключить и настроить бота - в личном кабинете Steroid.one подключить аккаунт Binance Future через API-ключ и пополнить баланс на платформе бота.

Подготовка аккаунта

Для начала нам следует подготовить аккаунт на Binance Future. Для этого нужно иметь уже существующий аккаунт биржи Binance или зарегистрировать новый (подробная инструкция по регистрации есть на нашем сайте). Кроме этого, чтобы создать API-ключ, необходимо также пройти верификацию на бирже. 

Сам процесс подготовки аккаунта складывается из двух этапов:

1. Создание API-ключа.
2. Перевод средств на Binance Future.

Создание API-ключа

Чтобы подключить бота к вашему аккаунту Binance Future, необходимо создать новый API-ключ, через который бот будет подключен к вашему аккаунту на бирже и сможет производить торговые операции. 

Для этого авторизуйтесь на Binance и перейдите в раздел биржи “Управление API”. Перейти на данную страницу можно несколькими способами через: 

1. Расширенное меню вверху страницы, выбрав раздел “APIs”.

2. Меню личного аккаунта, нажав на иконку пользователя справа вверху страницы и выбрав там раздел “Управление API”.

3. Меню панели инструментов, перейдя в панель инструментов и выбрав раздел “Управление API”.

Теперь на страничке управления API необходимо создать новый API-ключ. Для этого нажмите желтую кнопку вверху страницы “API создан”.

Создание нового API-ключа

После этого появится форма, куда нужно ввести название (метку) для вашего API-ключа, потом нажмите желтую кнопку “Далее” и пройдите стандартную капчу Binance, а также введите 2FA-код (двухфакторная авторизация обязательна на бирже) для подтверждения создания ключа.

Форма создания нового API-ключа

Если вы все сделали правильно, то вверху страницы появится уведомление об успешном создании API-ключа с меткой (названием), которое мы ввели ранее. Теперь, чтобы ваш аккаунт Binance Future можно было подключить к торговому боту Steroid через созданный API-ключ, необходимо изменить ограничения API-ключа. Для этого нажмите на желтую кнопку “Редактировать ограничения” напротив созданного  ключа.

Страница управления созданным API-ключем

Внизу страницы под вашим ключом меню “Ограничения API” станет доступным для редактирования. Все API-ключи имеют разрешение на чтение, но остальные права нужно включать самостоятельно. В данном случае вам нужно поставить галочку напротив “Включить Фьючерсы”. Таким образом вы предоставите доступ через ключ к вашему фьючерсному торговому аккаунту Binance. Все остальные галочки оставьте пустыми, так как для работы бота нужно только разрешение на фьючерсы.

Форма настройки разрешений API-ключа

После этого настройку API-ключа можно считать завершенной. Сохраните себе кодовые фразы API Key и Secret Key. Они нам нужны будут еще для подключения бота. 

Перевод средств на Binance Future

Минимальная сумма на фьючерсном аккаунте Binance для подключения бота должна составлять не менее 400 USDT. Поэтому для начала нам нужно приобрести данные средства в указанном количестве и перевести их на свой счёт Binance Future, либо, если у вас имеются средства на бирже, то перевести нужную сумму на фьючерсный аккаунт. 

Приобрести биткоин или нужные вам стейблкоины USDT можно напрямую через биржу Binance, выбрав в меню раздел “Купить криптовалюту”, где вы можете выбрать удобный для вас способ покупки криптовалюты через биржу Binance.

Способы покупки криптовалюты на Binance

Другой способ заключается в приобретении криптовалюты на сторонних площадках. Это могут быть:

• другие биржи;
• обменники;
• кошельки криптовалют.

После покупки криптовалюты ее нужно перевести на криптовалютный кошелек биржи Binance. 

Если же вы купили другую криптовалюту, например, Bitcoin (BTC), или у вас на бирже уже имеется другая криптовалюта, то в таком случае вы можете обменять свою криптовалюту на USDT.

Сделать это можно двумя способами:

1. Конвертация криптовалюты на USDT

Первый способ обмена заключается в обмене криптовалюты через внутренний конвертер криптовалют биржи - Binance Convert. Отличается он тем, что там полностью отсутствуют комиссии, цена устанавливается биржей и сделки выполняются моментально. Рекомендуется для новичков. Для этого наведите курсор на “Торговля” в меню Binance и выберите раздел “Binance Convert”.

Переход в Binance Converter через меню биржи

На открывшейся странице конвертера выберите имеющуюся криптовалюту и введите количество, которое хотите обменять, в первое поле “Из”, а в нижнем поле “В”, выберите криптовалюту, которую хотите получить после обмена (в нашем случае это USDT). После этого нажмите желтую кнопку “Предварительный просмотр”.  

Форма конвертации (обмена) криптовалюты

Также можно ввести желаемое количество криптовалюты для получения после обмена в поле “В”, а верхнее поле “Из” оставить пустым, тогда биржа автоматически посчитает, сколько криптовалюты вы должны отдать, чтобы получить желаемое количество USDT. 

Далее внизу формы появится информация об обмене:

• Цена - цена обмена по выбранному направлению. В нашем случае это цена 1 биткоина к USDT.
• Обратный курс - обратная цена обмена, т. е. 1 USDT по отношению к биткоину.
• Вы получите - количество, которое вы получите после обмена.

Если вы согласны с условиями обмена, то нажимаете желтую кнопку “Конвертировать”.

Обратите внимание, что цены на обмен очень динамичны и подтвердить обмен (по указанной цене) нужно в течение 6 секунд.

Если же вы не успели, то вместо “Конвертировать” появится желтая кнопка “Обновить”, после нажатия которой вы увидите обновленные условия обмена и новую цену.

Форма окончательного подтверждения конвертации

Теперь, если вы подтвердили обмен, то появится уведомление об успешной конвертации средств, где будет указана цена обмена и количество полученных средств.

Уведомление после успешной конвертации

После этого процесс обмена криптовалюты на USDT завершен. Если вы нажмете на желтую кнопку “Посмотреть статус”, то будете перенаправлены на страницу истории всех ваших конвертаций на Binance. Теперь нам остается только перевести полученные средства USDT на фьючерсный аккаунт Binance.

2. Обмен через спот-торговлю

Второй способ заключается в обмене криптовалюты через спот-торговлю на Binance. Для этого в главном меню Binance наведите курсор на “Торговля” и выберите раздел “Спот”.

Выбор спотовой торговли в меню Binance

После этого откроется страница спотовой торговли в паре BTC/USDT. Если вы хотите продать (обменять) другую криптовалюту, а не биткоин, то справа графика будет панель активов. Выберите пару к USDT и найдите желаемый актив в списке. Возьмем, к примеру, BTC, который мы хотим обменять на USD. Для этого в панели “Спот” внизу графика нам нужно ввести желаемое количество BTC для продажи (обмена) на USDT и цену, по которой вы хотите произвести сделку. После заполнения нажмите красную кнопку “Продать BTC” и вы получите на свой спотовый счет USDT. Аналогичным образом происходит продажа любого другого спотового актива на Binance.

Форма спотовой торговли в паре BTC/USDT

Обратите внимание, что вы можете изменить тип ордера с лимитного на рыночный (маркет) и тогда вам нужно будет заполнить только количество, которое вы хотите продать (цена будет автоматически подобрана лучшая на данный момент и ордер будет моментально исполнен). В случае с лимитным ордером вам возможно придется подождать, пока в торговом стакане биржи появится встречная заявка.

Теперь, когда на нашем спотовом кошельке имеется сумма в размере не менее 400 USDT,  мы можем перевести данные средства на счет Binance Future. 

Для этого наведите курсор на “Кошелек” в главном меню Binance и выберите раздел “Фиат и спот”.

Выбор кошелька через меню

На открывшейся странице вы увидите ваш фиатный и спотовый кошелек Binance. Убедившись, что ваши средства действительно находятся на спотовом аккаунте, нажмите серую кнопку “Перевод” вверху страницы.

Страница спотового и фиатного кошелька

В открывшейся форме нужно выбрать, с какого кошелька вы будете переводить средства в поле “Из”. В нашем случае это “Фиат и спот”. После следует выбрать кошелек получения перевода в поле “Для”. В нашем случае это “Фьючерсы USD-M”. После в поле “Монета” выберите из списка “USDT”,  чуть ниже в поле “Сумма” введите количество переводимых USDT и нажмите желтую кнопку “Подтвердить”.

Форма перевода средств на Binance Future

Если перевод прошел успешно, то справа вверху появится уведомление об успешном переводе. Теперь перевод средств (USDT) на фьючерсный аккаунт Binance Future завершен, как и этап подготовки аккаунта Binance на бирже.

Снимок нашего фьючерсного аккаунта после перевода

Подключение бота

Перед непосредственным подключением бота вам следует пополнить баланс на платформе Steroid.one. Если у вас еще нет аккаунта, то создайте его, следуя инструкции по регистрации в нашем обзоре сервиса. 

Деньги на балансе Steroid.one нужны для оплаты комиссии бота, которая составляет 30% от его успешной (прибыльной) сделки. Деньги за комиссию списывают со счета на платформе, который мы собираемся пополнить, а ваши средства на бирже всегда остаются под вашим контролем и на балансе вашего аккаунта. Бот работает через API-ключ и имеет возможность только торговать, но не выводить средства. Поэтому, чтобы гарантировать оплату бота, нужно заранее пополнить счет на Steroid.one. 

Минимальная сумма для пополнения составляет $30. Пополнить баланс на сайте можно только криптовалютой. Доступно 4 популярные монеты для пополнения:

• Bitcoin - BTC.
• Ethereum (только формат ERC-20) - ETH.
• BNB Coin (только Binance Smart Chain) - BNB.
• Tron - TRX.

Наименьшая комиссия за перевод по двум последним монетам (BNB и TRX), поэтому имейте это в виду, когда будете пополнять счёт. Чтобы пополнить баланс, авторизируйтесь на сайте Steroid.one и в меню слева выберите раздел “Пополнение счёта”. 

Далее на странице пополнения введите сумму в долларах в поле “Сумма для зачисления”, на которую хотите пополнить ваш счет на площадке Steroid.one (минимум $30). Когда вы определитесь с криптовалютой, в которой хотите пополнить баланс, выберите соответствующую иконку монеты. В нашем случае мы выберем Tron (TRX).

Форма пополнения счёта на Steroid.one

После выбора криптовалюты появится типичная форма для перевода:

• Сумма для зачисления - точная сумма в выбранной криптовалюте, которую нам следует перевести на крипто-адрес ниже.
• Адрес для оплаты - крипто-адрес, на который следует перевести криптовалюту в сумме из поля выше. Помните, что вписывать сумму пополнения необходимо в долларах, а сервис автоматически переводит долларовую сумму в эквиваленте выбранной криптовалюты по актуальному курсу.

Информация для оплаты счета Steroid.one

Когда мы переведем криптовалюту и наша транзакция будет подтверждена в блокчейне, то на наш счёт Steroid.one будет зачислена сумма в долларах, которую мы выбрали ранее. 

Посмотреть историю пополнений можно, выбрав раздел “Финансы” в меню сайта слева.

Информация про баланс Steroid.one (комиссия за сделки, переводы, зачисления бонусов)

Подключение аккаунта Binance Future

Для подключения бота к нашему аккаунту Binance Future, нам необходимо добавить доступ к бирже для платформы Steroid.one. Чтобы это сделать, скопируйте наш API key и API secret на бирже Binance, который мы создавали ранее (см. раздел статьи “Создание API-ключа”).

Далее перейдите на сайт Steroid.one и выберите раздел “Доступ к биржам”. Там откроется форма для подключения аккаунта Binance к платформе Steroid “Настройка доступа к бирже”, а также, если у вас уже есть добавленный аккаунт биржи, то и информация об этом.

Страница подключения аккаунта биржи

Данная форма складывается из трех полей для заполнения:

1. Биржа: выбираем биржу, на которой будет торговать бот. Единственная доступная биржа для подключения - это Binance Future.
2. API Key: сюда нужно ввести API-ключ, который мы создали ранее на Binance.
3. API secret: здесь пишем секретный API для доступа к вашему API-ключу.

После их заполнения нажмите на кнопку “Сохранить” внизу сайта и ваш аккаунт Binance Future будет добавлен на площадку Steroid.one, а информация о подключении появится вверху страницы.

Подключение бота к аккаунту

Теперь приступим непосредственно к подключению торгового бота Steroid.one. Для этого перейдем в раздел “Боты” главного меню сайта. На открывшейся странице по умолчанию откроется вкладка “Активный бот”, которая нужна нам, чтобы подключить торгового бота к нашему аккаунту Binance Future.

Форма подключения бота

В данной вкладке мы увидим следующие поля для заполнения:

• Биржа - здесь нужно выбрать биржу (в данный момент доступна только Binance Futures).
• Депозит для торговли (в USDT) - здесь вводим депозит в USDT, который находится на торговом счете биржи Binance Future. Он будет выделен для торговли ботом. В нашем случае  депозит составлял 508 USDT.
• Стратегия - здесь выбираем алгоритм торговли, который использует бот. На данный момент доступна только стратегия “NINJA”. Она же и была протестирована в нашем эксперименте.
• Какой взять доход (в %) - пишем число в процентах. При достижении совокупного дохода в процентах, бот будет остановлен (минимум - 10%, максимум - 100%). В нашем случае мы выбрали 70%.

Форма подключения бота

Также на платформе присутствует “Режим тестирования”. Он позволяет в тестовом режиме проверить бота. Торговля будет осуществляться “на бумаге”, подключения реального аккаунта с деньгами не требуется, как и вообще подключение аккаунта.

Контроль процесса

После окончательного подключения бота к вашему торговому аккаунту торговый алгоритм бота “Ninja” начинает торговать по своей стратегии. Мы постоянно следили за процессом торговли ботом в личном кабинете платформы Steroid, а также через биржу. 

Так как бот работает по принципу “включил и забыл”, то вмешиваться в процесс работы бота нет возможности. Ручная настройка после подключения недоступна. Вы можете только наблюдать за результатами торговли бота.

Также ни в коем случае нельзя вмешиваться в работу бота, то есть открывать какие-либо сделки на аккаунте Binance Future или закрывать сделки, открытые ботом в ручном режиме. В частности, при подключении бота появляется дисклеймер, предупреждающий не производить никаких действий в ручном режиме.

Предупреждение и дисклеймер Steroid.one

Но вы можете в любой момент отключить бота от торговли и вашего аккаунта. Для этого перейдите в раздел “Боты”,  выберите ваш активный бот и нажмите на кнопку напротив бота “Остановить”. После этого откроется форма отключения активного бота, содержащая два варианта отключения:

• Остановить после завершения всех сделок: бот будет отключен после закрытия всех открытых сделок (если есть активные сделки).
• Остановить сейчас: немедленное закрытие всех активных сделок и остановка бота.

Форма отключения бота Steroid.one

Других способов вмешиваться в работу бота или его настройки после подключения пока не предусмотрено. Бот не требует абсолютно никакого вмешательства после начала его работы. 

Результат торговли бота можно просматривать как на бирже, так и в личном кабинете Steroid.one. Для этого перейдите в раздел “Сделки”. Там будут показаны все сделки, совершенные ботом, в самом верху будут отображены последние сделки. Также есть возможность отсортировать сделки по типам, выбрав нужный фильтр в поле “Все статусы”.

Просмотр сделок бота в личном кабинете Steroid.one

Нашей командой результаты бота проверялись каждый день, начиная с первого дня запуска бота, - 09.12.2021. Сначала торговля бота была положительной, максимальная совокупная прибыль составила +13.04%, но через некоторое время торговля бота стала в основном отрицательной.

Промежуточные позитивные результаты торговли бота на фото:

Снимок личного кабинета Steroid с результатами бота 13.12.2021

Позитивная динамика сохранялась до 13.12.2021, после чего бот ушел в просадку (убыток), из которой больше не вышел, и негативный результат в течение месяца только накапливался (см. пример ниже).

Снимок личного кабинета Steroid с результатами бота 26.12.2021

После обращения в службу поддержки с вопросом, можно ли как-то повлиять на работу бота, чтобы улучшить результат, был дан ответ, что команда Steroid.one работает в направлении улучшения стратегии бота и ее оптимизации под изменяющиеся условия крипторынка, а ручное вмешательство в работу бота невозможно. 

Эксперимент с торговым ботом Steroid.one из стратегией “Ninja” подошел к своему концу 10.01.2022, по истечению 31 дня,  после чего мы отключили торгового бота от нашего аккаунта биржи. 

Мы экспортировали все торговые сделки нашего торгового бота в отдельную таблицу, доступную для просмотра. 

В конечном итоге 15 марта 2022 платформой было принято решение о временном прекращении возможности подключения ботов для улучшения платформы и приведение торговой стартегии бота Steroid.one в соответствии с быстро меняющимися условиями крипторынка. 

К сожалению, на конец июня 2022 процессы по возобновлению работы торгового бота до сих пор не закончены. 

Результаты

Краткая статистика эксперимента:

• Торговый бот: Ninja.
• Биржа: Binance.
• Начало торговли бота: 09.12.2021
• Дата остановки бота: 10.01.2022
• Срок эксперимента: 31 день.
• Максимальная промежуточная прибыль: +13.04%.
• Конечный результат: -43.86%.
• Всего сделок завершенных ботом: 1258.

Изначальное состояние баланса, выделенного для торговли бота, составляла: 508.28851729 USDT.

Снимок личного кабинета Steroid.one перед началом торговли бота 09.12.2021

За время активной торговли ботом наш баланс после отключения, на момент 10.01.2022, составил: 285.37457437 USDT. К сожалению, тейк-профит в 70% прибыли, после которого бот должен был бы самостоятельно остановиться, не был достигнут.

Результаты (история) торгового бота за 31 день

Как видно на снимке экрана раздела “История” в личном кабинете Steroid.one, где можно посмотреть информацию о ранее подключенных ботах, конечный результат эксперимента составил: -222.91 USDT или -43.86% за 31 день торгов. 

Более подробную статистику можно получить, если нажать на само поле информации о боте. Там откроется более расширенная статистика торговли бота.

Более подробная статистика работы бота

Из расширенной статистики становится известно, что средний процент (как ни странно, прибыли) составил 14.81%. Это объясняется тем, что это действительно средний процент прибыли с учетом всех сделок, но считается он от каждой отдельной сделки, тогда как размер позиции каждой отдельной сделки не учитывается. Поэтому получается, что при средней позитивной динамике прибыли на каждую отдельную сделку конечный торговый результат получится отрицательным, потому что реальный убыток по отрицательным сделкам получился намного больше, чем средняя прибыль по всем сделкам в процентном отношении. Результат в процентах считался от каждой отдельной сделки сделки, а не всего баланса.

Если посмотреть на историю сделок, то мы можем увидеть, что позитивных сделок намного больше, чем отрицательных. Однако прибыль по позитивным сделкам намного ниже, чем убыток по отрицательным, поэтому в нашем случае результат торгов ботом в целом получился негативным.

Также в расширенной статистике торгового бота есть графики, демонстрирующие изменение баланса и результатов торговли.

Информация о боте и статистика доходности в графиках

Исходя из графика “Итоговый доход”, можно сделать выводы, что максимальная позитивная доходность бота была достигнута на четвертый день торговли - 12.12.2021, и составила 13.04%, а максимальный убыток: -44.98% 12.30.2021 - в предпоследний день эксперимента. Интересно, что в последний день 31.12.2021 совокупный убыток уменьшился до -44.49%. 

Если проанализировать “График доходов”, то можно четко увидеть, что в своем большинстве торговые дни были либо незначительно позитивным, либо незначительно негативным. Но в некоторые дни (вероятно, сильной волатильности рынка), убыток бота достигал намного больших масштабов, чем за все вместе взятые предыдущие дни. 

Также можно заметить большие риски на сделку, если учесть, что за один торговый день убыток мог составлять примерно ~20%. Если проанализировать сделки, что можете сделать и вы, так как мы сделали их общедоступными, то можно увидеть, что убыток по некоторым сделкам составлял до 9-8 USDT.

Статистика по сделкам (отсортировано по наиболее убыточным в USDT)

Тогда как наиболее прибыльные сделки в реальном выражении (USDT, а не процентах), составляли максимум: 5 USDT один раз, и остальные - не больше 2 USDT за сделку.

Статистика по сделкам (отсортировано по наиболее прибыльным в USDT)

Повлиять на ситуацию и торговлю бота ручным вмешательством было невозможно. Единственное, что с нашей стороны можно было сделать, чтобы изменить ситуацию - это поставить тейк-профит (прибыль в процентах, после которой бот останавливает работу) в 10%. А поскольку максимальная прибыль на 4-й день составила 13.04%, то бот в автоматическом режиме был бы сам остановлен, а у нас была бы прибыль в ~10%. 

Но это результат за 4 дня, а если брать долгосрочный эксперимент на месяц, то, вероятно, результат был также отрицательным, хотя мы и не знаем какой результат был в других пользователей за аналогичный период. Поэтому, если хотите подключить торгового бота, то исходите из волатильности рынка и выбирайте более реалистичный тейк-профит: от 10% (это минимум) и до 30% (максимум - 100%).

Выводы

Результат эксперимента вы можете видеть сами. Как уже было сказано, бот работает неплохо на коротких отрезках времени, но показал себя не очень на длинной дистанции в условиях меняющихся рыночных условий крипторынка. 

В январе 2022 г. мы сделали заявку на вывод $123 с баланса аккаунта Steroid.one, однако своих денег мы так и не получили. Мы делали попытки достучаться до службы поддержки компании, но в те редкие моменты, когда они нам отвечали, мы видели только обещания. В итоге, последним их ответом в марте 2022 г. было то, что Steroid.one приостанавливает свою работу якобы для модернизации ботов. Поэтому мы крайне не рекомендуем заводить деньги сюда и подозреваем SCAM.

Плюсы:

• Не выявлено.

Минусы:

• Отрицательный результат нашего эксперимента из-за недоработки торговой стратегии бота.
• Медлительная служба поддержки.
• Ограниченное количество торговых стратегий и бирж для подключения.
• Похоже на SCAM.