Сопровождение позиции на Форекс

Фиксация прибыли - важная задача в трейдинге, а главное, довольно непростая. Понятно, что для фиксации прибыли придумали уровень тейк профита. Но, если со стоп лоссом все более-менее понятно – в момент открытия позиции у трейдера просто должен быть четкий уровень, за который его можно установить, то с профитом все куда сложнее.

О том, как правильно определить уровни для постановки стоп-лосса, читайте в нашей статье.

Мы описывали в своей статье различные методы постановки тейк профита. Но тем не менее, верно зафиксировать прибыль бывает не так просто. Дело в том, что тейк профит – это предсказание уровней, которые цена покажет в будущем. А будущее, как известно, слабо поддается предсказаниям. В любом случае, чем более амбициозные цели ставит трейдер по сделке, тем меньше шансов на то, что они отработают.

Сопровождение стоп-лоссом или трейлинг стоп

Один из вариантов фиксации прибыли – сопровождение сделки стоп лоссом. Так называемый трейлинг стоп. Стоп лосс просто переводится в прибыльную зону, вслед за ценой. И чем дальше цена идет в сторону сделки трейдера, тем в большую прибыль переносится стоп лосс. Таким образом, сделка закрывается по стоп лоссу, но с прибылью. Звучит может и непривычно, ведь стоп лосс придуман, чтобы фиксировать убытки, а не прибыль, но его вполне можно использовать и в таком варианте.

Давайте рассмотрим на рисунках, как это происходит.

Представим ситуацию, что трейдер открыл сделку на продажу в районе пересечения бирюзовых линий, установив стоп лосс в районе красного горизонтального уровня. Цена двинулась в сторону сделки, и трейдер подтянул стоп лосс в район желтой горизонтальной линии - то есть уже в прибыльную зону. Цена пошла дальше вниз - и со временем трейдер переставил стоп его еще ниже, в район синей горизонтальной линии. А дальше, цена либо пойдет вверх и выбьет-таки стоп лосс - при этом сделка закроется с прибылью, хоть и по стоп лоссу. Либо опять продолжит падать - тогда стоп лосс будет переставляться все ниже и ниже, увеличивая прибыль трейдера.

Если на рынке хороший тренд, то такой метод может приносить весьма серьезные прибыли всего от одной сделки. Однако, если цена движется во флэтовом диапазоне вверх-вниз, при помощи трейлинг стопа большая часть профита может быть упущена.

Если стоп лосс слишком близко к цене, он быстро сработает - и цена пойдет дальше без вас. Если наоборот стоп слишком далеко от цены, то при развороте можно потерять большую часть прибыли. Так что, если трейдер использует трейлинг стоп, важно верно определить уровни, за которые будет переноситься стоп лосс.

Неплохим решением будет совмещение тейк профита и трейлинг стопа. В этом случае трейдер устанавливает все-таки тейк профит у заранее определенного уровня, но при этом сопровождает сделку также перестановкой стоп лосса. Таким образом, если цена пойдет в сторону сделки, но не достигнет уровня тейк профита, сделка все равно принесет прибыль по стопу.

Давайте рассмотрим, какие виды трейлинг стопа мы можем использовать.

Автоматический трейлинг стоп

В терминал Metatrader встроена функция трейлинг стопа, пользоваться ею довольно просто. После того, как сделка открыта, вызываем контекстное меню нажатием на ней правой кнопки мыши. Видим внизу пункт “трейлинг стоп”, наводим на него мышку и попадаем в следующее меню, в котором можно выбрать размер трейлинг стопа в пунктах. Фиксированные размеры трейлинг стопа идут от 15 до 50, с шагом в 5 пунктов. Также можно выбрать вариант “задать уровень” и вручную ввести любой размер трейлинг стопа.

Допустим, мы задали трейлинг стоп размером в 20 пунктов - как это будет работать?

Пусть мы продали сейчас пару EUR/USD и установили стоп лосс за максимумом, как на следующем рисунке:

Если цена пойдет в нашу сторону на 20 пунктов, то есть сделка выйдет в прибыль именно на это расстояние, стоп лосс будет переведен в безубыток автоматически. Если цена пойдет падать дальше, допустим на 25 пунктов, стоп лосс будет переведен в прибыльную зону на 5 пунктов, где останется до тех пор, пока цена либо дальше не начнет падать, либо вырастет к новому уровню стоп лосса, и он сработает.

Конечно, автоматический трейлинг стоп довольно примитивный сам по себе, он не учитывает никаких уровней, а просто следует на заранее заданном расстоянии за ценой. Но все равно, им вполне можно пользоваться.

Какое расстояние стоит выбирать для автоматического трейлинг стопа?

Зависит от графика, на котором вы работаете. Выбирайте его в средний размер свечи. Если график - часовой, то и размер учитывайте часовой свечи.

Ручное сопровождение позиции

Как писалось выше, автоматический трейлинг стоп не особо хорош - он подойдет, если вы не находитесь у терминала. Но если у трейдера есть возможность отслеживать позицию, лучше переносить стоп вручную. Рассмотрим методы для этого.

Стоп лосс за свечой

Наиболее простой, но при этом вполне эффективный метод. Как писалось выше, автоматический трейлинг стоп неплохо выставлять на размер свечи графика, на котором торгует трейдер. Однако это вполне можно сделать вручную. Допустим, у нас есть вот такой восходящий тренд на часовом графике, и мы решили поработать в его сторону.

Значит, наша задача открыть сделку на покупку в сторону тренда, а затем сопровождать ее стоп лоссом. Так как тренд восходящий, то стоп лосс мы устанавливаем за минимум свечей и за ними же передвигаем его. Однако, нас интересуют не все свечи. Смотреть мы будем только на те свечи, максимум которых показывает новый хай (максимальная цена) в тренде.

Также исключаем короткие свечи, например, средний размер свечи 20 пунктов, понятно, что в тренде будут свечи больше и меньше этого размера. Так вот, если свеча размером 10 пунктов и меньше, мы ее в расчет не берем, даже если она обновила максимум тренда.

Тренд у нас состоит из 13 свечей, то есть продолжался 13 часов. На следующем рисунке выделены свечи, которые мы не будем учитывать для сопровождения позиции стоп лоссом.

В тренде исключены 4 свечи, они пронумерованы на рисунке, опишем почему.

• Свеча номер - 1 небольшая медвежья свеча, тренд восходящий, значит нас интересуют только бычьи свечи.
• Свеча номер 2 тоже медвежья, исключаем.
• Номер 3 – хоть и бычья, но небольшая относительно предыдущей, которая своим максимумом не смогла обновить хай восходящего тренда, тоже исключаем.
• Ну и свеча номер 4, которая не обновила максимум, закрылась с небольшим медвежьим телом, да и по размеру относительно небольшая.

Таким образом у нас получается 13-4=9 свечей, за которые мы будем передвигать стоп лосс, при сопровождении позиции. Это значит, что у нас имеется девять уровней - минимумы бычьих свечей, за которые трейдер последовательно передвигает стоп лосс при сопровождении своей сделки.

Смотрим следующий рисунок: уровни выделены бирюзовыми горизонтальными линиями, самый верхний – красной. Как видим, цена опустилась ниже красного уровня, таким образом, стоп лосс, установленный за ним, сработал бы, фиксируя нашу прибыль.

При этом не важно, в каком месте тренда вы решили бы открыть позицию - в самом низу или в середине. Принцип постановки и переноса стоп лосса остается таким же: устанавливаем за нужной свечой, а затем передвигаем за следующую.

Допустим, трейдер открывает позицию в месте, отмеченном маленьким фиолетовым прямоугольником. Тогда изначально стоп лосс он устанавливает за уровнем, обозначенным желтой горизонтальной линией, дальше передвигает за бирюзовыми уровнями, и профит уже фиксируется на красном уровне.

Стоп лосс за трендовой линией

Любой тренд движется под некоторым наклоном, вверх или вниз. Таким образом, трейдер может построить наклонную трендовую линию и вдоль нее сопровождать свою позицию. Давайте взглянем на тот самый тренд, который мы рассматривали на часовом графике, только уже на пятнадцатиминутном таймфрейме.

Хорошо видно, что тренд сначала двигался более полого – бирюзовая трендовая линия, а затем ускорился - желтая трендовая линия.

Бывает, что приходится строить и большее количество трендовых линий, которые становятся все круче.

Но, вернемся к нашей теме, каким образом передвигать стоп лосс за сделкой в этом случае? Просто обращаем внимание на уровни, в которых цена касалась нашей трендовой линии. Следим за ценой: так, подошла к трендовой линии, после чего обновила максимум - значит уровень касания линии и будет местом для стоп лосса. На следующем рисунке эти уровни видно, они обозначены желтыми горизонтальными уровнями, и последний - красной, именно на нем сделка и была бы зафиксирована.

При этом трейдеру не важно, заскочила ли свеча хвостом немного ниже трендовой линии или нет. Это рынок, он довольно хаотичен, не стоит от него всегда ждать стопроцентной точности. Если цена не опустилась ниже предыдущего минимума, у трендовой линии, значит профит имеет еще все шансы наращиваться. То есть нет смысла просто тянуть стоп лосс вдоль трендовой линии, поглядывая на график каждую минуту - хвостом свечи его может снять. Нас интересуют только горизонтальные уровни, у которых цена оттолкнулась от трендовой линии предыдущий раз.

Выводы

Сопровождение позиции - весьма полезный метод работы в трейдинге. Вы можете устанавливать тейк профит, но при этом все равно сопровождать сделку - все-таки на рынке нет никаких гарантий, что цена дойдет к уровню фиксации прибыли, который намечен изначально. Бывает, что цена не доходит к тейк профиту нескольких пунктов, и разворачивается. Согласитесь, обидная ситуация. Но, если грамотно сопровождать позицию, большая часть прибыли будет все равно зафиксирована.