Социальный трейдинг
Социальный трейдинг - новый вид торговли, набирающий все большую популярность. Он позволяет людям, не имеющим опыта торговли на финансовых рынках, совершать сделки и зарабатывать на них без необходимости перечитывать учебники и проходить подготовку. Все, что для этого нужно - это компьютер с доступом в интернет, брокер или поставщик сигналов и начальный капитал (часто весьма скромный).
Основные отличия социального трейдинга
Вы все так же торгуете на финансовых рынках, открывая сделки и зарабатывая на разнице цен. Но, в отличии от персонального трейдинга, в социальном вы перекладываете задачу по подготовке аналитики и открытию/закрытию сделок на поставщика сигналов, за что платите им комиссию.
Это не доверительное управление - вы сами управляете счетом. Вы не передаете свои средства на счет управляющего и можете вывести их, как любой обычный трейдер. Также вы самостоятельно выбираете трейдеров или торговые стратегии, которым будете следовать, выставляете ограничения по сумме и количеству сделок и можете закрыть не нравящуюся вам сделку в любой момент.
Участники социального трейдинга и в чем их интерес
По сути, социальный трейдинг - это форма повторения сделок. С одной стороны - опытный трейдер или автоматизированная торговая система, совершающие сделки на рынке, а с другой - трейдер-новичок, копирующий эти сделки на свой счет.
Поставщик сигналов получает комиссию за предоставление услуг, опытный трейдер (или авторы автоматизированной системы торговли) - комиссию за аналитику, а начинающий трейдер - возможность заработать и получить опыт торговли на рынке.
Как это работает
Выбираем трейдеров (или автоматизированную торговую систему), чьи показатели прибыльности и риска нам нравятся. Подключаемся к ним, настраиваем механизм копирования - система начинает копировать их сделки на нашем счете.
В зависимости от реализации, есть два варианта механизма копирования:
- Торговля проходит непосредственно на компьютере пользователя, поэтому он должен быть все время включен, пока она идет. При этом трейдеру необходимо периодически присутствовать у машины, чтоб контролировать процесс.
- Торговля проходит на серверах компании поставщика сигналов, а пользователь регулирует ее со своего компьютера или смартфона. Этот вариант удобнее, поскольку позволяет трейдеру просто запустить копирование, и идти заниматься своими делами, а не сидеть и наблюдать за процессом.
Некоторые поставщики сигналов предлагают только копирование трейдеров, а у других доступны также и автоматизированные торговые стратегии.
Важные свойства социального трейдинга:
- Открытость. Трейдерам нет смысла скрывать от других свои эффективные торговые стратегии, ведь на комиссионных можно прилично заработать.
- Прозрачность. Возможность просмотреть торговую историю трейдера или автоматизированной торговой системы необходима, так как позволяет клиенту оценить её эффективность и решить, стоит ли следовать ей.
- Взаимодействие. Работая сообща, трейдеры могут разрабатывать новые, более эффективные стратегии, следовательно, зарабатывать больше как на самой торговле, так и на комиссионных от трейдеров, использующих их сигналы. А торговые соцсети сильно упрощают общение и взаимодействие.
Копи-трейд и Миррор трейд
Копи-трейдинг является наиболее популярным, доступным и простым механизмом социальной торговли. Его суть в том, что вы выбираете трейдеров, чьи сделки будете копировать на свой счет (выбираете типы сделок, активы и т.д.). Интерес трейдера - комиссия, которая обычно взимается как процент от прибыльной сделки, либо ежемесячная подписка, стоимость которой устанавливает трейдер. Здесь можно начинать со скромным балансом и масштабировать суммы сделок.
Подробнее о копи-трейдинге читайте в нашей статье. Вы также можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров, которые предлагают услуги социального копи-трейдинга.
Миррор трейд - другой механизм социального трейдинга, является более сложным и требовательным к балансу. Суть в том, что сигналы в данном случае вы получаете не от трейдера, а от автоматизированной системы торговли, настроенной воспроизводить одну или несколько торговых стратегий. Сигналов в таком случае бывает очень много и масштабировать суммы или отфильтровать часть сделок в основном не представляется возможным. Ваш контроль над торговлей сводится к включению и выключению копирования.
Это отличный инструмент для крупных инвесторов, которым надо вложить куда-то часть денег и нет времени постоянно следить за их оборотом.
В любом случае, стоит просмотреть торговую историю как трейдера, так и торговой системы. И помните, высокая прибыльность – не всегда лучший вариант. Разумная прибыльность и невысокие риски гораздо предпочтительнее, особенно на ранних этапах.
Все зависит от ваших финансовых возможностей и желания изучать рынок и взаимодействовать с ним.
- Биржи криптовалют
- Биржи для фьючерсов
- Биржи для россиян
- Биржи без верификации
- Децентрализованные
- Биржи для копитрейдинга
- Биржи с Launchpad
- Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
- Биржи с NFT
- Биржи для VIP-клиентов
- Биржи для новичков
- Биржи с низкими комиссиями
- Обменники
- Торговые сигналы (crypto)
- Торговые боты (crypto)
- Облачный майнинг
- NFT-маркетплейсы
- DeFi
- Хедж-фонды
- Криптокошельки
CFD - заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
Бинарные опционы - это как ставка на спортивное событие, например вы делаете "ставку" X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось - теряете всю "ставку".
Forex - торговля валютами и заработок на их курсах.
Индексы - заработок на изменении экономических индексов разных стран.
Акции - заработок на акциях крупнейших компаний мира.
Торговые советники - автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.
Copy-трейдинг - автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.
Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.
LAMM - менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.
PAMM - деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.
MAM - менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.
RAMM - гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.
ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.
STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.
DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.
DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.
Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).
Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.
Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.
Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.
Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.
Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).
Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).
Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).
Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.
На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.
Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.
Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.
Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.
VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.
Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.
Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.
Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.
- ASIC (Австралия)
- НБ РБ (Беларусь)
- IFSC (Белиз)
- VFSC (Вануату)
- FCA (Британия)
- BVI FSC (Вирг. о-ва)
- BaFin (Германия)
- SFC (Гонконг)
- MiFID (ЕС)
- SEBI (Индия)
- CNMV (Испания)
- CONSOB (Италия)
- CIMA (Кайман. о-ва)
- IIROC (Канада)
- НБРК (Казахстан)
- CySEC (Кипр)
- CSRC (Китай)
- FSC (Маврикий)
- MFSA (Мальта)
- AFM (Нидерланды)
- FSPR (Новая Зеландия)
- DFSA (ОАЭ)
- ЦБ РФ (Россия)
- CFTC (США)
- FINRA (США)
- NFA (США)
- FSA SC (Сейшелы)
- SVGFSA (С-Винсент)
- AMF (Франция)
- FINMA (Швейцария)
- FI (Швеция)
- JFSA (Япония)