Как стать трейдером. Пошаговая инструкция

Стать трейдером – значит обрести профессию. Сколько времени, денег и усилий для этого надо?

Сравним с другими профессиями – чтобы получить специальность и стать начинающим сотрудником в компании, человек получает профильное образование в течение 3-7 лет. И это лишь только базовое обучение, и не включает необходимый опыт для достижения успеха.

Появились идеи для трейдинга при чтении? Открой счет у лучших брокеров

FxPro

Forex Club

RoboForex

В трейдинге скорость обучения и путь трейдера очень индивидуальны и зависят от многих факторов. Хотя, обучая десятки трейдеров на протяжении более 5 лет, я вижу закономерности, которые наверняка будут применимы и для вас. Ими я поделюсь в этой статье.

С чего начать трейдинг на Форекс

В предыдущей статье была затронута тема, кто такой трейдер , и как появилась эта профессия.

В 2025 году путь трейдера значительно отличается от того, что был в 20 веке. Это обусловлено развитием технологий и глобальной сети интернет, что позволяет современному поколению получать доступную со всего мира информацию и использовать ее для того, чтобы становиться трейдерами.

Но никогда стать трейдером не было легко, и так будет во все времена.

Я выделяю 4 этапа на пути трейдера:

1. Новичок. На этом этапе трейдер изучает теорию.

2. Экспериментатор. Трейдер, пытающийся применить полученные знания на практике.

3. Полупрофессионал. Специалист, чей счет не сливается.

4. Профессионал. Эксперт, чей счет стабильно растет.

Далее рассмотрим подробнее каждый из 4 этапов на пути трейдера: какие потребуются затраты в деньгах и времени, чему уделить внимание, и какие характерные особенности.

Шаг 1. Новичок-теоретик

Я считаю, что даже успешный и практикующий трейдер время от времени возвращается к начальному этапу, углубленно изучая материал для пополнения копилки своих знаний и навыков.

Суть. На этом этапе новичок соприкасается с азами технического, фундаментального и других типов анализа, повышает свою финансовую грамотность, познает принципы работы финансовых рынков. Он знакомится с функционалом торговых платформ, изучает основные инструменты и их взаимосвязь.

Рекомендация. Из личного опыта могу посоветовать не бросаться в обучение с головой. Лучше всего наметить план обучения и тратить на свое развитие не более 4 часов в день. Мозговые штурмы, это конечно хорошо, но только тогда, нет в голове каши и каждый термин, понятие или метод четко структурированы и изучены.

Сколько надо времени? Срок прохождения данного этапа сильно варьируется в зависимости от большого количества факторов. В некоторых случаях новички сразу начинают совмещать теорию и практику используя демо-счета. Минимальным временем для получения базовых знаний можно условно назвать срок от полугода.

Сколько надо денег? Или ноль или самое малое количество. Это обусловлено тем, что информация для тех, кто хочет стать трейдерами, находится онлайн в открытом доступе в различных форматах: вебинары и ролики на Youtube, форумы для трейдеров, группы в соцсетях, обучающие курсы от Форекс брокеров.

Рейтинг лучших Форекс-брокеров, предоставляющих бесплатное обучение, находится здесь

Когда переходить на следующий этап? Когда есть четкое понимание азов: как устроена биржевая торговля (биды, аски, типы ордеров и прочее), как работают торговые платформы (открыть график, применить индикатор и/или советник), что означают Форекс термины .

Шаг 2. Экспериментатор на демо-счетах

На этом этапе становления трейдера происходит практическая реализация вопроса, как начать торговать на Форекс. Трейдер использует полученные знания и и практикуется в режиме демо.

Суть. Обычно на первых практических экспериментах трейдер пользуется простой (найденной, понравившейся) стратегией, по ней открывает сделки и производит анализ полученных результатов. В процессе таких экспериментов, трейдер не рискует реальными средствами, а учится управлять капиталом на симуляторе. По мере того как эксперименты будут приводить к отрицательным результатам, трейдер будет возвращаться на предыдущий этап для углубленного изучения теории.

Для опытных трейдеров демо является обязательной проверкой жизнеспособности и актуальности той или иной торговой системы до ее применения на реальном счете.

Совет. Не относитесь к демо счету как к игре. Демо-счет является важным этапом обучения, от которого напрямую зависят ваши успехи в будущем. Это не только способ калибровки торговой системы, но и тренинг направленный на правильное и адекватное восприятие ошибок, допусков по потерям, общий манименеджмент. Потеря средств на демо – может быть сигналом, что вы ошиблись. При трейдинге на реальном счете – это потеря денег, дезориентация в торговом процессе и закрытие убытков по рынку (в лучшем случае, ведь может быть и маржин-колл).

Учитесь работать на демо счете так, как будто торгуете реальными деньгами.

Своих студентов я призываю обязательно анализировать свои сделки спустя некоторое время. В идеале иметь блокнот, где открытие ордера сопровождается коротким описанием причин и факторов, которые повлияли на решение открыть сделку. Даже опытные трейдеры пользуются подобной практикой. Такой подход можно приравнять к разбору шахматной партии по окончании турнира.

Сколько потребуется времени. На данном этапе основная задача научится торговать в стабильный плюс. Этап этот может продлиться до нескольких лет, а может быть и больше.

Когда переходить на следующий этап. Когда трейдер имеет большой опыт в торговле на демо счете, испробовал множество подходов к торговому процессу, определился с приоритетным для себя типом анализа и набором инструментов и имеет подтвержденную рабочую торговую систему – он готов двигаться дальше. Это можно утверждать, когда не менее 200 сделок по стратегии показывают, что динамика счета положительная, а значительных просадок удается избежать.

Шаг 3. Полупрофессионал

К полупрофессиональным участникам рынка можно отнести трейдеров, которые торгуют на реальных счетах от нескольких лет и имеют общую нулевую или положительную динамику. По моему мнению, к полупрофессионалам относится не более 5% от всех участников розничных трейдеров.

Суть. Полупрофессионал – это трейдер, который борется за то, чтобы его стратегия работала на реальном счете так же хорошо, как и на демо. Его главная задача – сохранить свой реальный капитал, а не приумножить.

Для этого есть 2 препятствия:

1. Психология. Какой бы не был подготовленный трейдер, на него будет оказывать давление риск реальной потери. Качество анализа и результативность торговли при этом ухудшается пропорционально сумме на счете и уровню риска. Чем раньше трейдер начинает торговать на реальном счете, тем больше этот фактор будет оказывать влияние. В своем труде “Trading in the Zone” Марк Дуглас писал, что у каждого трейдера есть свой порог допустимого влияния финансовой нагрузки.

2. Изменчивость рынка. Допустим, в ходе экспериментов на демо-счете трейдер добился результата, показывающего стабильный рост депозита без просадок после 300 сделок. Но на практике оказалось, что стратегия приносит убыток, хотя трейдер не нарушает правила. Это означает, что стратегия требует доработки (возможно, она была переоптимизирована, то есть параметры стратегии были “подогнаны” так, чтобы показывать прибыль). Причина – в изменившемся характере рынка (смотри пример ниже).

Пример. График EUR/USD недельного периода.

Предположим, трейдер обучался на демо, торгуя EUR/USD, весь 2019-й год, когда рынок был относительно спокойный (как показывают индикаторы). Но в начале 2020 года случилась ранее невиданная паника, связанная с коронавирусом, после чего тренд изменился с нисходящего на восходящий, причем движения цены стали более агрессивными. Неудивительно, что в таких случаях стратегии, ранее считавшиеся надежными, приводят к убытку и отбрасывают трейдера назад на пути своего становления. Только упорные возвращаются, сделавшись сильнее.

Основное правило – сохраняй, и только потом приумножай – является пожизненным.

Начав торговать на реальном счете, трейдер уже не может себе позволить безрассудных рисков и ошибок.

Когда переходить на следующий этап. Этот ход должен быть хорошо обдуманным и основываться на стабильных показателях успешности стратегии. Абсолютные просадки не должны превышать 20% – этот порог считается критическим в инвестировании при оценке стратегий.

Сколько надо времени. Не исключено, что нахождение на периоде полупрофессионала затянется на период от 1 до 3-5 лет, в зависимости от обстоятельств, ведь торговля на профессиональном уровне требует и психологической готовности к повышенным рискам.

Шаг 4. Профессионал

Профессиональный трейдер – человек, у которого прибыль от трейдинга составляет основную часть его регулярных доходов в течение как минимум нескольких лет.

Я считаю, экспертов такого уровня на рынке Форекс не более 0,5%. Лишь единицы, такие как Энди Кригер, способны стать трейдерами и зарабатывать по 300% в год, а в некоторых случаях обваливать экономику целой страны.

Отличительные особенности трейдера-профессионала:

• Профессионал опирается на множественный анализ, используя разные подходы. Он не ограничивается только одной стратегией, используя ту, которая наиболее лучшим образом соответствует текущему состоянию рынка.

• Профессионал максимально собран, эмоционально нейтрален, быстро реагирует и адаптируется под любые изменения рынка.

• Фундаментальный анализ. Профи качественно и точно определяет показатели макро и микроэкономических данных и понимает их влияние на рынок. Использует новостной фон для осуществления торговли или же наоборот, не торгует во время выхода важных новостей.

• Дисциплинированность. Открывает сделку исключительно по четким сигналам, и торгует только то, что видит и в чем уверен. Он пропускает инструменты, где вариант движения не предполагает явно однозначного направления.

При этом все действия трейдера, который стал профессионалом, подкреплены весомым опытом и навыками, полученными за предыдущие годы обучения и торговли.

Опытный трейдер всегда помнит о рисках и никогда их не превышает.

Не существует гарантии, что став профессионалом, трейдер не потеряет этого статуса. Приведу лишь 2 примера:

1. Джесси Ливермор. Он сначала заработал миллиард долларов (по нынешним ценам), а затем все потерял. И так было не один раз. Свою жизнь закончил самоубийством.

2. Ник Лисон. Он не смог принять убытки, вследствие чего привел к банкротству один из старейших банков, а сам попал за решетку.

Между прочим, Александр Герчик, считающийся экспертом в трейдинге, на одном из мероприятий рассказывал о своих доходах и получил вопрос о самом большом слитом депозите. Он сник и признался, что сливал депозиты аж 3 раза. И общая сумма потерь была в районе миллиона долларов.

Чтобы стать трейдером – надо пройти дорогу вверх, наполненную препятствиями, способными откинуть идущего вниз на ранее пройденные этапы.

FAQ

Заключение

Подытожу все вышесказанное в виде тезисов.

• Трейдинг – это сложная работа, если вы хотите торговать и зарабатывать.

• Для результативного трейдинга необходимы годы тренировок и постоянного самосовершенствования

• Спешка и трейдинг несовместимы. Пока стратегия не является достаточно проверенной, нет смысла использовать ее на реальном счете.

• Среднестатистический человек по моим наблюдениями психологически и эмоционально неустойчив к нагрузкам трейдера, где надо спокойно относиться как к прибыли так и к убытку, ведь это лишь результат заранее принятых решений.

• Средний доход хорошего трейдера, по моему мнению, не превышает 20-30% годовых, при этом уровень максимальных просадок не превышает 10%.

• Заработок трейдера напрямую зависит от прибыльности стратегии и средств на торговом счете.

• Трейдеры, которые на протяжении 3 и более лет имеют положительную стабильную динамику роста активов, составляют менее 5% от общего количества участников торгов. Из них только 0,5% имеют постоянную прибыльность свыше 25% в год на отрезке от 5 лет и дольше.