Тестирование умных сигналов Trading Central на торговой платформе Libertex

В Школе трейдинга и инвестирования уже размещен отчет об эксперименте на реальном счете у брокера FxPro, где тестировалась стратегия, основанная на сигналах от аналитиков Trading Central. Тогда на счете был достигнут убыток за 1 месяц тестирования.

Мы решили еще раз проверить торговые сигналы от аналитиков Trading Central, но от брокера Forex Club. Дело в том, что этот брокер – кстати, один из лидеров рейтинга лучших брокеров для трейдинга – предоставляет клиентам сигналы Trading Central в особом формате: 1) внутри удобного терминала Libertex, 2) с указанием уровня для стоп-лосса и тейк-профита, 3) с указанием вероятности сигнала, 4) с маркировкой “Умные сигналы”.

Объективный обзор брокера Forex Club и отзывы практикующих трейдеров → читайте здесь: вы можете прочитать в нашей Форекс Клуб: Обзор брокера и отзывы трейдеров.

Цели тестирования “Умных сигналов”, встроенных в платформу Libertex:

1. Понять, просто ли торговать по “Умным сигналам” для новичков.
2. Узнать реальную стоимость сигналов (если она существует для клиентов брокера Forex Club)
3. Сделать выводы о том как формируются сигналы (против тренда, по тренду, частота сигналов и их длительность).
4. Показать какую прибыль/убыток приносят “Умные сигналы”.

Тестирование "Умных сигналов" проходило на реальном торговом счете, открытом у брокера Forex Club.

Условия использования Умных сигналов в платформе Libertex

Запустить терминал Libertex можно с официального сайта брокера Forex Club.

В терминале есть отдельная графа – “Сигналы”. Если кликнуть на эту графу, то появятся все доступные сигналы от Trading Central. Они находятся слева от графика.

Пользователь торговой платформы Libertex может использовать любой доступный сигнал. Дополнительной платы за использование “Умных сигналов” не зафиксировано. Однако, со слов службы поддержки брокера, сигналы в торговой платформе Libertex основаны на аналитических материалах о состоянии рынка и за их использование могут взиматься дополнительные комиссии.

Перед использованием сигнала обратите внимание на минимальный объем сделки, чаще всего он составляет 10$-20$, но может меняться в зависимости от выбранного финансового актива. Минимальный и максимальный объем сделки в платформе Libertex всегда указывается в валюте депозита, а не в лотах, как в других популярных платформах. Трейдеру не нужно высчитывать сумму сделки, риски на эту сделку и потенциальную доходность в валюте депозита. Для начинающих трейдеров это особенно удобно, так как разобраться в лотах бывает сложно.

Настройки “Умных сигналов” в платформе Libertex

В каждом сигнале будет автоматически указываться основная информация по будущей сделке.

1. Сумма ваших средств, которые будут участвовать в сделке. Это единственный параметр, который нужно настраивать при открытии сделки по “Умному сигналу”. Вы устанавливаете ту сумму, которой готовы рискнуть в каждой отдельной сделке.
2. Мультипликатор (сумма сделки с учетом торгового плеча, относительно которой будет рассчитана комиссия и результат сделки). Аналог мультипликатора - торговое плечо.
3. Потенциальная доходность при срабатывании Take Profit.
4. Возможный убыток при срабатывании Stop Loss.
5. Уровень установки Stop Loss.
6. Уровень установки Take Profit.
7. Уровень спреда (не является точным и указывается в среднем).

Кредитное плечо (мультипликатор) для каждого сигнала рассчитывается системой индивидуально. Его не нужно настраивать при открытии торгового счета или при использовании сигнала.

Дополнительно есть функция - “Авто-увеличение”. Активация этой функции приведет к тому, что при достижении Margin Call, размер сделки автоматически увеличится на 50% При этом важно отметить, что в торговой платформе Margin Call не предусмотрен. Условный Margin Call в 50% есть только при использовании торговых сигналов, которые встроены в платформу Libertex.

При тестировании торговых сигналов, встроенных в платформу Libertex, мы не применяли функцию “Авто-увеличение” и не изменяли параметров торговых сигналов. Каждый сигнал закрывался без нашего участия по предустановленным в нем значениям Stop Loss и Take Profit.

Как выбрать “Умный сигнал”

Каждый “Умный сигнал” в платформе Libertex имеет определенную вероятность и прибыльность. Это видно перед открытием основного меню торгового сигнала.

Сигнал по ADA/USD с вероятностью 74% и прибыльностью 18% в терминале Libertex

При дальнейшем снижении цены прибыльность сигнала на продажу чаще всего будет снижаться, а вот его вероятность расти. Например, через несколько минут прибыльность указанного выше сигнала упала до 8%, а его вероятность выросла до 81%.

Таким образом, чем ближе цена к Take Profit, тем больше вероятность сигнала. Это вполне логично, но вероятность является условным показателем.

А вот прибыльность сигнала всегда означает доход в % от используемых в сделке средств. Если в сделке по торговому сигналу с прибыльностью 8% используется 100$, то прибыль составит 8$ (при условии закрытия сделки по предустановленному в торговом сигнале Take Profit).

Обратите внимание, что Stop Loss в любых сигналах около 90% от суммы сделки.

Сумму сделки не нужно путать с размером вашего депозита. Депозит может быть и 10 000$, а сумма каждой отдельной сделки составляет от 10$ ваших собственных средств.

Вверху каждого сигнала имеется надпись:

• покупка;
• продажа;
• активная покупка;
• активная продажа.

Активная покупка/продажа загорается, когда вероятность сигнала превышает 75%. Вы можете использовать только такие сигналы, но тогда потенциальная доходность чаще всего будет ниже, чем по сигналам с вероятностью меньше 75%.

Для тестирования доходности “Умных сигналов”, мы использовали сигналы с вероятностью более 70%. Других критериев отбора не было.

Результаты использования “Умных сигналов”.

Перед тестированием “Умных сигналов” Libertex мы пополнили свой торговый счет на $300.85. В течение месяца мы открыли 25 сделок по “Умным сигналам”. Результаты по каждому сигналу публикуем ниже двумя скриншотами:

Статистика торговли по “Умным сигналам”

Напомним, тестирование проходило на реальном счете, с учетом комиссий и возможными проскальзываниями.

• всего было протестировано 25 сигналов;
• для этого было задействовано $250;
• в 21 сигнале сработал Take Profit и мы получили прибыль;
• в 4 сигналам сработал Stop Loss и мы получили убыток;
• общий результат по всем 25 используемым сигналам +4.26%.

Поскольку мы выбирали сигналы с вероятностью более 70%, то прибыль получалась гораздо чаще, чем убыток. Но в случае получения убытка, мы теряли в сделке около 90% от суммы вложенных средств, а в случае получения прибыли за сделку удалось получить от 6.60% до 74.50% (чаще всего прибыль составляла около 20%).

При использовании “Умного сигнала” не указывается торговая комиссия. Она указывается в спецификации инструментов. К примеру, по валютным парам торговая комиссия составляет 0.007 % от суммы сделки с учетом мультипликатора. Мультипликатор в каждом торговом сигнале свой. Показываем ниже одну из открытых нами сделок по “Умным сигналам”, где мультипликатор составил 132, а сумма собственных средств составила $10.

Комиссия в этом случае составила 0.10$, так как считается не от суммы вложенных собственных средств 10$, а от общей суммы с учетом мультипликатора в 1320$.

Округление комиссии произошло до 0.10. Своп по сделке не начислялся, так как сделка была закрыта без переноса на следующий день.

Большинство сделок, открытых по “Умным сигналам” закрывались по Stop Loss или Take Profit в течение дня (без начисления свопов).

Чтобы убедится в отсутствии дополнительных комиссий за открытие сделок с использованием “Умных сигналов”, мы открыли несколько сделок без использования сигналов. Торговая комиссия от этого не изменилась и по валютным парам составила 0.007%, как и заявлено брокером Forex Club в спецификации контрактов.

Стоит ли торговать по “Умным сигналам” Libertex

Примите более обоснованное решение, взвесив для себя выявленные нами в ходе эксперимента преимущества и недостатки.

Плюсы “Умных сигналов”

1. За использование сигналов в платформе Libertex не нужно платить.
2. По нашим наблюдениям сигналы формируются по тренду.
3. Сигналы формируются не только по валютным парам, но и по другим группам финансовых активов.
4. Высокая частота формирования сигналов и относительно короткое время для получения результата, что повышает оборачиваемость капитала.
5. Простота. Пожалуй, это главный плюс, который позволяет новичкам действовать системно и без особых усилий, благодаря предустановленным уровням TP и SL.

Минусы “Умных сигналов”:

1. Stop Loss в любых сигналах равен около 90% от суммы личных средств, которые задействованы в сделке.
2. Take Profit в сигналах чаще всего не поднимается выше 30%, а риск при этом остается около 90%.
3. Не раскрывается точный алгоритм формирования сигнала.
4. Умный сигнал не учитывает размер депозита, когда предлагает открыть сделку определенным объемом.

Принимая решение торговать по “Умным сигналам” принимайте с учетом всех рисков. Прибыль, полученная нами в ходе эксперимента, не гарантирует получения прибыли в вашем случае.

Полезная информация о Forex Club:

• Детальный разбор брокера Forex Club;
• Как открыть счет в Forex Club;
• Функции личного кабинета Forex Club,
• Способы пополнения счета в Forex Club;
• Торговля через MT4, MT5 и Libertex в Forex Club;
• Результаты теста сигналов ChatGPT на платформе Libertex.