Отчет по эксперименту. Тестирование сигналов Trading Central на FxPro

Площадка Trading Central является одним из лидеров в сфере аналитики и технического анализа, но преимущественно их аналитику используют для рынка Форекс. Совместно с брокером FxPro они предоставляют полностью бесплатную торговую аналитику, доступную через личный кабинет клиента брокера.

Команда Brokers.best решила проверить качество их аналитики на реальном торговом счете у брокера FxPro. Работу по проведению эксперимента поручили мне. Получилось ли заработать (и сколько?) за 1 месяц – читай далее.

О всех преимуществах брокера FxPro – читай в обзоре: Отзывы трейдеров о брокере FxPro.

Цель эксперимента

Цель – проверить, насколько реально начинающему трейдеру без опыта заработать, используя только бесплатные сигналы Trading Central, доступные после регистрации в кабинете FxPro.

Подобные сигналы могут быть полезны новичкам по следующим причинам:

• Дают базовое понимание технического анализа;
• Показывают как использовать аналитику в трейдинге;
• Полностью бесплатны, в отличие от подобных других сервисов и сигналов.

Подготовка к эксперименту

Прежде чем начать торговать по поступающим сигналам в кабинете брокера FxPro, необходимо пополнить счет – как это сделать, можно узнать из этой статьи.

Для тестирования была выделена круглая сумма в $500 для большей наглядности хода торгов и конечных результатов – вы же можете использовать любую сумму, достаточную для открытия сделок с учетом, что максимальный размер кредитного плеча составляет 1:1000.

Открывать сделки я буду через веб-терминал FxPro, где доступен весь основной функционал, необходимый для трейдинга. Но вы можете торговать и через другие терминалы – например, MT4, MT5 или cTrader.

Стратегия эксперимента

Результаты тестирования должны быть релевантными и наглядными, для чего необходимо изначально систематически придерживаться одной стратегии открытия и закрытия сделок исходя из аналитики.

Для этого я разработал ряд основных правил, которых придерживался в ходе эксперимента:

• Вход в сделку по сигналу осуществляется рыночным ордером не позже, чем через 6 часов, но желательно от 5-30 минут и до 1-2 часа после публикации;
• Стоп (SL) выставляется на ближайшем уровне поддержки/сопротивления указанном в аналитике на графике;
• Тейк-профит (TP) выставляется на ближайшем уровне поддержки/сопротивления указанном в аналитике на графике;
• Если соотношения риска и прибыли (R/R) получается меньше 1:1, то использую следующий уровень поддержки/сопротивления на графике для цены стопа/тейка, чтобы потенциал выгоды был выше принимаемого риска.
• Тейк-профит и стоп выставляется сразу во время открытия позиции.
• Закрытие позиции происходит либо в результате срабатывания тейка/стопа (в основном), либо если поступил новый сигнал противоположный по направлению, тогда я могу закрыть позицию вручную.
• Так как депозит ограничен, а сигналов очень много, то выбор конкретного сигнала для торгов происходит на усмотрение трейдера.
• Торговля преимущественно на Форексе, иногда крипто.

Описанная выше стратегия максимально простая и понятна, поэтому может быть легко воспроизведена и повторена даже начинающим трейдером. Хотя здесь и многое зависит от субъективного выбора трейдера сигнала для торгов, но так будет, пожалуй, в любом сценарии реальной торговли.

Как использовать аналитику

Чтобы было лучше понятно, каким именно образом можно использовать аналитику на FxPro (и как это делал я во время эксперимента), разберем пошагово на конкретном примере.

Перейдем в личный кабинет FxPro, в разделе “Аналитика и обучение” выбираем “Trading Central” – это и есть страничка, откуда мы будем получать сигналы.

Все сигналы разделены по классам активов (по умолчанию открывается Форекс, но можно выбрать сигналы и для других финансовых инструментов – например, криптовалют). Слева находится список всех сигналов, а справа – график с готовым техническим анализом и индикаторами RSI, SMA и иногда MACD, а ниже графика – уже текстовое описание возможного сценария для торгов.

Возьмем для примера входящий сигнал на SHORT для пары EUR/USD. На графике отмечены красными линиями (для LONG позиции они будут зеленого цвета) зоны целевых точек сигнала (ближайшая линия цена для тейка), а синим отмечена точка разворота, которую мы используем как цену стопа.

Под графиком есть описание, которое дает полный аналитический отчет. Там указываются все ближайшие уровни поддержки/сопротивления и их сила, а также показатели индикатора, по которым был определен текущий сигнал. Есть и “Альтернативный сценарий”, где кратко описано вероятное движение цены, если точка разворота будет пробита.

Когда план для открытия позиции составлен, переходим в торговый терминал (в моем случае, это FxPro WebTrader), нажимаем на кнопку создания ордера, вписываем значения из сигнала и размещаем ордер.

Далее просто ожидаем исполнения тейка/стопа или нового сигнала с противоположным направлением (например, на LONG), чтобы закрыть позицию вручную.

Ход эксперимента

Отсчет начала можно считать с первой сделки в ходе эксперимента, которая была открыта 2025-02-10 в паре USD/ZAR минимального размера.

В этот же день было открыто еще две позиции: одна по XRP/USD размером 410 и USD/CAD лотом 0.10 - обе эти позиции были закрыты по стопу -$23.76 и -$28.67, что довольно значительный pnl для баланса в $500.

После этого мной было принято решение снизить размер открываемых позиций на Форексе до минимального 0.01, кроме тех случаев, когда потенциальное соотношение риска/прибыли будет позволять открыть сделку большего размера, чтобы потенциальная прибыль была соотносима с другими сделками. Размер позиций по крипте также был скорректирован, чтобы соответствовал размерам потенциальной прибыли сделок по Форексу.

Один раз была открыта сделка по акциям в паре MSFT.0, но там была низкая волатильность, ждать закрытия сделки пришлось бы слишком долго. Поэтому, чтобы высвободить маржу для более перспективных сделок на Форексе, она была закрыта вручную, и больше я не пробовал сигналы на акциях (тем более, что приходили они редко).

Еще одна сделка 2025-02-21 по USD/CHF была случайно открыта в противоположном направлении, чем предполагал сигнал, поэтому я сразу закрыл ее в небольшой минус -$0.17.

Большинство сигналов за время эксперимента, если следовать описанной стратегии имели соотношение риска и прибыли выше 1:1, что соответствует изначально заданным правилам. Но изредка были сигналы, где потенциальный риск был выше, чем потенциальная прибыль, поэтому в таких случаях я использовал следующие (а не ближайшие) уровни поддержки/сопротивления, чтобы значение R/R было не меньше 1:1.

Что касается ручного закрытия позиций после выхода противоположного сигнала, то это было не всегда возможно, т. к. сигнал мог выйти ранним утром или ночью, а когда я уже видел его, то позиция могла закрыться по стопу.

Еще один момент был связан с выходными – ведь в эти дни Форекс “не работает”, а значит, все незакрытые сделки переносятся автоматически на понедельник, что, бывало, приводило к убыткам после открытия торгов. Кстати, на выходных можно торговать криптовалютой, так как их рынок работает 24/7 – но часть или вся свободная маржа может быть занята в позициях на Форексе, которые и закрыть будет невозможно до понедельника.

Итак, используя мой опыт, вы можете более обоснованно торговать (если решите использовать сервис Trading Central) – например, решать, стоит закрывать активные позиции или нет.

Последняя сделка в ходе эксперимента была закрыта 2025-03-07.

Результаты

• Дата начала: 2025-02-10.
• Дата окончания: 2025-03-07.
• Время эксперимента: 25 дней.
• Начальный баланс: $500.
• Конечный баланс: $435.
• Общее количество релевантных сделок: 21.
• Общая прибыль: +$31.67.
• Общий убыток: -$95.72.
• Общий P&l: -$64.05.
• Прибыльных сделок: 7.
• Убыточных сделок: 13.

Из конечного результата я убрал нерелевантные сделки по MSFT.0 и USD/CHF (полный список сделок вынесен в отдельную таблицу), поэтому значения на скриншотах со статистикой на FxPro незначительно отличаются от написанных здесь. Конечный результат получился убыточным, но я бы не был полностью скептичен относительно данной аналитики.

Даже полученные результаты будут более приемлемыми, если бы не было открыто две позиции выше среднего размера из-за чего средний убыток значительно вырос. Если мы предположим, что убыток по двум позициям был бы в среднем -2.867 для USDCAD и -3.564, то общий убыток составил -49.721, а pnl -18.051. Это все еще отрицательный результат, но уже не такой значительный.

Но каким бы ни был профит по позициям, только 7 сигналов из 21 отработали как предполагалось в аналитике – причем две позиции были закрыты в плюс вручную после выхода противоположного сигнала.

Итого имеем почти в два раза больше несостоявшихся прогнозов, чем тех, которые оказались верными. Здесь, конечно, нужно делать поправку на субъективный выбор конкретных сигналов для торговли и ограниченное время, но это не исключает, что похожая ситуация будет у любого трейдера, пытающегося торговать по данным сигналам.

Стоит ли торговать по сигналам Trading Central

Аналитика, представленная на платформе, является очень простой и фактически отражает базовый технический анализ. Большинство сигналов даются по тренду, изредка на контртренд, когда цена отскакивает от линии поддержки/сопротивления. Сигналы публикуют обычно несколько раз в сутки (утром, днем, вечером).

Торги в ходе эксперимента дали отрицательный результат – но значит ли это, что аналитика Trading Central на FxPro абсолютно бесполезная? Однозначно, нет. Тем более, что (по заявлениям компании) применяемые стратегии аналитиками Trading Central имеют подтверждения.

Аналитика Trading Central может быть полезна для:

• Начинающих трейдеров, чтобы на основе представленных графиков и аналитической информации самостоятельно научиться делать базовый технический анализ и использовать его в торговле.
• Разработки собственной торговой стратегии с учетом аналитики от Trading Central.
• Быстрой сводки финансовых рынков. Можно получить краткий технический анализ всех основных финансовых инструментов, чтобы в дальнейшем уже самому провести углубленный анализ нужного актива.

Аналитика Trading Central будет не лучшим решением для:

• Начинающих или опытных трейдеров, которые хотят зарабатывать на трейдинге, используя исключительно сигналы без собственного анализа и торговой стратегии.
• Трейдерам, ищущих глубокого технического или фундаментального анализа – здесь только базовый технический с 2-3 индикаторами (некоторые сигналы могут иметь только RSI и SMA, но иногда добавляют MACD).

Больше отчетов об экспериментах, проводящихся на реальных счетах – вы можете найти в Школе Трейдинге и инвестирования, в соответствующем разделе.

Выводы

Быстро и много заработать на трейдинге практически невозможно, даже используя любые бесплатные или платные сигналы. Основой любой стратегии всегда должна являться собственное видение и анализ, но дополнительно использовать чужую аналитику можно и даже крайне полезно новичкам – просто не нужно строить всю торговлю исключительно на чужих сигналах.

Возможно, мне просто не повезло с фазой рынка или выборе сигналов и кто-то сможет даже заработать, повторяя описанную выше стратегию. В любом случае, трейдинг – это не про везение, а про системный подход. И, надеюсь, описанный выше эксперимент пополнит ваши знания о трейдинге ценной информацией.

Полезная информация о FxPro:

• Подробный обзор брокера FxPro;
• Процесс регистрации на FxPro: пошаговая инструкция;
• Личный кабинет FxPro: функционал и возможности;
• Вывод средств с FxPro: способы и условия;
• Мобильные и десктопные приложения FxPro;
• Торговые условия на FxPro: комиссии, спреды и возможности;
• Можно ли реально использовать безлимитное плечо на FxPro: наш опыт;
• Можно ли заработать на FxPro, торгуя против толпы: наш эксперимент;
• Сигналы от ИИ в Libertex: что показал тест;
• Что показал месяц торговли по сигналам ChatGPT 5 у брокера FxPro;
• cTrader Copy на практике: диверсификация стратегий и контроль просадки.