Как торговать золотом на форекс. Как лучше покупать золото

Золото – один из наиболее ликвидных и популярных металлов с высокой доходностью. Этот актив поддается фундаментальному и техническому анализу, доступен у большинства CFD и форекс брокеров. В этом обзоре рассмотрим трейдинг золотом на форекс, что влияет на цену золота, особенности торговли золотом, стратегии торговли.

График XAU/USD выше показывает текущую стоимость золота на бирже, при этом анализ тренда демонстрирует способность золота расти в цене в долгосрочной перспективе.

Как проходят торги золотом на бирже

Золото – финансовый актив, имеющий тесные взаимосвязи с другими инструментами. Его цена на рынке формируется под влиянием изменений спроса и предложения. А на них отражается и состояние глобальной экономики, и настроения инвесторов с их аппетитами к риску, и ставки центральных банков. Золото также имеет обратную корреляцию с долларом США.

На каких биржах торгуется золото?

Торговля золотом ведется на крупных мировых товарных биржах: Лондонской, Нью-Йоркской (СOMEX), Московской бирже. При этом драгметалл можно купить как на спотовых рынках с физической поставкой в слитках, так и в виде фьючерсных контрактов, где поставка отложена на 3-6 месяцев. Доступен и спекулятивный инструмент – контракт на разницу цен (CFD) на золото.

О том, что такое CFD (Сontract For Difference), и о преимуществах его для торговли частными трейдерами → читайте в статье: Что значит CFD в трейдинге.

Появились идеи для трейдинга при чтении? Открой счет у лучших брокеров для торговли золотом:

FxPro

Forex Club

RoboForex

Как обозначается золото на бирже?

Тикеры, под которыми проходят торги золотом на бирже, зависят от самой площадки и от вида актива. Так, спотовое золото имеет обозначение XAU, его покупка за доллары США происходит в паре золото доллар XAU/USD, а на бирже СOMEX фьючерсы на золото можно найти под тикером GC. На Мосбирже – GD, у некоторых брокеров торговля происходит под тикером GOLD, возможны и другие варианты.

Так как торговля золотом на бирже проводится в большинстве крупных финансовых центрах мира, доступ к XAU/USD круглосуточен с понедельника по пятницу. Начинается торговля в Азии, во время азиатской сессии активны трейдеры из Токио, Китая, Сингапура, потом во время европейской сессии торгуют в Лондоне, а завершаются сутки торговлей золотом на биржах США.

Подробнее о том как отличается трейдинг в разное время дня → читайте в статье: Что такое торговые сессии, расписание биржевых торгов.

Разновидности биржевых инструментов для торговли золотом

Торговля золотом на спотовом рынке предполагает, что драгметалл поставляется сразу при заключении сделки в виде физических слитков. Это выгодно крупным участникам рынка для хранения, но не подходит спекулянтам, которые заключают сделки с драгметаллом для того, чтобы заработать на изменении его цены.

Деривативы на золото. На мировых биржах (в Нью-Йорке и Лондоне) доступна торговля производными контрактами – фьючерсами и опционами на золото.

Торговля золотом на форекс в виде CFD-контрактов более выгодна частным трейдерам, новичкам и тем, кто учится торговать золотом с небольшим капиталом, так как это связано с перечнем преимуществ: относительно низкие комиссии, высокая ликвидность, доступность, кредитное плечо, нет необходимости в хранении физических слитков.

Бинарные опционы на золото подойдут азартным трейдерам, которых интересует быстрый заработок на золоте, похожий на заключение пари. Суть этого инструмента в том, чтобы сделать ставку на направление цены золота и угадать период времени, за который это произойдет. В случае успеха трейдер бинарных опционов получает процент от своей ставки, а при неверном прогнозе – теряет все деньги. Это нужно учитывать, так как бинарные опционы более рискованный инструмент для торговли золотом, чем CFD-контракты.

Отзывы трейдеров бинарными опционами → читайте в рейтинге: Топ-10 брокеров для торговли бинарными опционами и отзывы клиентов.

Торговля золотом на форекс. CFD на золото

CFD на золото – это контракт на разницу цен. Приобретая его, трейдер не становится владельцем золотых слитков, но может заработать разницу между ценой открытия и закрытия сделки. Так драгметалл приносит спекулятивную прибыли.

Чтобы начать торговлю CFD на золото, нужно открыть счет у брокера. Рейтинг лучших брокеров для торговли золотом поможет подобрать оптимальные условия и сделать выбор для открытия счета.

Кому подойдет торговля золотом на форекс?

Золото – один из популярных инструментов, который привлекает своим статусом, ликвидностью и другими особенностями. Трейдинг золотом подойдет:

1. Внутридневным трейдерам: CFD идеальны для скальпинга, интрадей-стратегий, позволяют зарабатывать как на росте цены, так и на открытии коротких позиций.
2. Трейдерам с небольшим депозитом: форекс-брокеры дают на CFD-контракты кредитное плечо. Это возможность открывать сделки на сумму, которая кратно выше изначального капитала, при этом получая всю прибыль. Но есть и риски – убытки тоже увеличиваются на размер плеча.
3. Алготрейдерам. Изменения котировок золота детально отслеживается и позволяет оптимизировать многочисленных советников для автоматической торговли золотом.
4. Для диверсификации портфеля. Корреляции между валютами, в частности, долларом США и золотом, позволяют выгодно использовать рыночную ситуацию. У форекс-брокеров, кроме валютных пар, есть доступ к торговле драгметаллами и акциями, что позволяет легко открывать сделки на одном счете.

Фьючерсы золото

Фьючерсы на золото – это контракты с отложенной поставкой драгметалла. Эти деривативы часто используются трейдерами для спекуляций или хеджирования рисков. В отличие от CFD, торговля фьючерсами на золото на бирже COMEX беспоставочная только до момента экспирации контракта. Об этом важно помнить трейдерам и успеть вовремя закрыть позицию и избавиться от фьючерса.

У спекулятивной торговли золотом на COMEX есть особенность, связанная с более высокими требованиями для минимального депозита, если сравнивать с CFD.

С другой стороны, фьючерсные рынки предоставляют возможность детального анализа объемов, что может использоваться трейдерами золотом для поиска точных точек входа. Например, цифрой (1) указаны зеленые кластеры на графике футпринт – это свидетельство агрессивности покупателей, что можно было использовать для открытия лонгов. А выступы на профиле (2) – часто срабатывают как уровни поддержки и сопротивления, приводящие к отскокам в случаях их тестирования.

Опционы на золото

Опционы на золото – срочные контракты, дающие право, но не обязательство покупки драгметалла по определенной цене. Опционы часто используют для хеджирования позиций или в качестве спекулятивного инструмента. Как и с фьючерсами, торговля опционами на золото может быть затратной из-за требований высокого маржинального обеспечения.

Но у брокера AvaTrade можно найти альтернативу – торговлю опционами на золотом с более доступным депозитом.

Бинарные опционы на золото

В отличие от биржевых классических опционов, бинарные опционы на золото - это контракты, доступные через лучших брокеров бинарных опционов, которые позволяют сделать ставку на изменении цены драгметалла.

Правильно сделав прогноз на изменение котировки, трейдер получает фиксированный процент от своей ставки. Но при этом рискует потерять ставку, если ошибется с направлением цены.

ETF на золото

Еще один вариант заработать на золоте, не покупая его непосредственно – это приобретение торгуемых на бирже фондов – ETF.

Что означает ETF, как устроены ETF, и какие выгоды они дают частным инвесторам → читайте в статье: Что такое Exchange-Traded Funds (ETF) в трейдинге.

Такие фонды делают инвестиции непосредственно в драгметалл или его деривативы и зарабатывают на этом. А трейдеры могут купить долю в фонде. ETF подойдут трейдерам, которые ищут простой способ инвестировать в золото, имея небольшие суммы капитала. В отличие от CFD, ETF стоит использовать как инвестиционный актив, если вам близка стратегия “купи и держи”.

Стратегии для торговли золотом

Стратегии форекс торговли золота могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. При этом от трейдера требуется сделать правильный прогноз, используя фундаментальный и технический анализ. Первый оценивает причины и факторы влияния на цену, второй исследует график и позволяет определить лучшую цену для входа в сделку и выхода из нее.

Долгосрочные стратегии

Классикой долгосрочных стратегий считает “Купи и держи”. Это может быть спотовая торговля золотом, покупка банковского золота (для очень консервативных инвесторов). Для тех, кто работает на бирже, выгодным вариантом инвестирования в золото может стать покупка ETF.

Отдельно стоит обратить внимание на покупку акций золотодобывающих компаний. При росте цены драгметалла ценные бумаги тоже будут расти, что может быть одним из способов диверсифицировать свой “золотой” портфель.

В долгосрочных стратегиях стоит помнить, что золото – надежный актив, но не генерирующий дохода. Обычно золото позволяет защитить свой капитал в периоды неопределенности.

Краткосрочные стратегии и внутри дня

Трейдерам, которые предпочитают активную торговлю золотом на форекс, стоит рассмотреть краткосрочные стратегии.

Ввиду высокой волатильности драгметалла (она может достигать 0,5% внутри дня) эффективен будет скальпинг. Он предполагает открытие большого числа сделок за день на очень короткие отрезки времени (до 10 минут), используя краткосрочные всплески цены. Но стоит помнить, что волатильность – палка о двух концах, поэтому важно учитывать риски.

Что касается стратегий, на золоте можно использовать индикаторы (например, сочетание Exponential Moving Average и профиль рынка), торговать по уровням, по ценам открытия и закрытия предыдущего дня. Дополнить анализ можно отслеживанием объемов на бирже COMEX.

FAQ по торговле золотом на бирже

Можно ли торговать золотом на Форексе?

Торговля золотом на форексе возможна через CFD-брокеров. CFD-контракты – удобный инструмент, чтобы получать прибыль на изменении цены драгметалла без его поставки.

Как называется золото в трейдинге?

Спотовое золото имеет обозначение XAU, его покупка за доллары США имеет тикер XAU/USD, а на бирже СOMEX фьючерсы на золото можно найти под тикером GC.

Сколько стоит 1 фьючерс на золото?

Стоимость фьючерса на золото зависит от текущей цены драгметалла на бирже, а также размера лота (1 тройская унция или 100 тройских унций).

Сколько можно заработать торгуя золотом?

Прибыль от торговли золотом зависит от используемой стратегии. Спекулятивные стратегии могут быть высокодоходными, тогда как пассивное инвестирование в драгметалл приносит меньше прибыли.

Как начать торговать золотом на бирже?

Необходимо определиться с типом актива (спотовое золото, фьючерсы на COMEX или CFD-контракты) открыть счет у соответствующего брокера, скачать торговую платформу.

Почему CFD-контракты хороши для заработка на золоте?

Это возможность получить прибыль на изменении котировок, не имея дела с физическим драгметаллом. У CFD контракта высокая ликвидность, а брокеры дают возможность использовать кредитное плечо и дробный лот.