Тестирование криптовалютных сигналов (эксперимент)

На этот раз мы решили тестировать криптовалютные сигналы. Регулярно сталкиваемся с тем что такие сигналы не работают, и их подписчики получают убытки. Поэтому решили убедиться в этом лично или же опровергнуть. 

Наш план по торговле:

• (результат +10,4%/3мес) Найти поставщика сигналов, по которым можно длительный срок торговать стабильно с прибылью. Отследить максимальное количество убыточных сделок подряд.
• (результат +104%/3мес) На основании полученных результатов рассчитать систему торговли с кредитным плечом и трейдить по ней. При этом забирать прибыль себе, без реинвестиций.
• (результат +144%/3мес) Торговать по той же системе но вкладывать прибыль в дальнейшую торговлю (реинвестиции каждый месяц). 

Начало эксперимента

Поставщика сигналов было сложно выбрать, тк в нашем рейтинге слишком мало отзывов (пишите их чаще пожалуйста). Остановились на Bitstat.top т.к. ребята в своем блоге пишут адекватную аналитику. Подписка стоит 100$/мес но выгоднее 400$/год.

Торговали вручную и без ботов на бирже Binance (сайт | отзывы) т.к. за многие наши эксперименты с ней не было проблем. Да и в целом считаем ее самой качественной биржей на сегодня. Можете посмотреть другие биржи в нашем рейтинге и выбрать по отзывам реальных трейдеров. Подписки здесь нет, но Binance как и любая биржа берет небольшие комиссии за сделки.

Для удобства и ускорения торговли использовался сервис 3commas.io (сайт | отзывы). Это связано с тем, что на бирже нужно создавать несколько ордеров (стоп-лосс, тейк-профит, лимит), а 3commas позволяет сделать это все за один раз, сэкономив время. Да и интерфейс у него более удобный. Подписка стоит 100$/мес или 594$/год. Вы можете торговать на прямую на бирже без 3commas, эффективность торговой системы от этого не нарушится.

Важно! Учитывайте стоимость подписок в своих торговых планах. Потому что если вы планируете трейдить суммой в 100$, то за месяц вы не сможете наторговать плюс 50-100% чтобы "отбить" подписку и еще +XX% чтобы заработать. Это фантастика!

Торговля по сигналам

1. Покупаем платную подписку на Bitstat.top

Вы можете выбрать любого другого поставщика сигналов для торговли или использовать свою торговую систему. Главное чтобы это приносило прибыль на протяжении минимум 3 месяцев и обязательно отследите сколько было максимально подряд убыточных сделок (хорошо если не более 5). Т.к. этот параметр понадобиться для расчета торговой схемы в будущем. 

На Bitstat каждый день публикуют 3 платных сигнала в парах BTC/Альткоины. Но мы сфокусировались на паре BTC/USDT (биткоин/доллар). Сигналы по ней приходят несколько раз в неделю и публикуются в комментариях в разделе "Сигналы Day-trading, ежедневный заработок". Также мы подписались на телеграм-канал чтобы получать уведомления о новых сигналах и не пропускать их. Вот пример сигналов которые можно получать:

Важно! Часто в этих сигналах указывается цель (тейк-профит) которая слишком большая. Авторы ставят ее около определенных уровней цены, но мы должны понимать что цена обычно не доходит до этих уровней и возвращается обратно. В итоге большая часть сделок будет закрываться в ноль (безубыток) и то, если по ходу трейдинга мы успеем перевести стоп-лосс к уровню входа в сделку. 

Поэтому мы торговали более аккуратно и в каждой сделке указывали тейк-профит 1-2% вместо того что приходит в сигналах. Также старались входить в сделку так, чтобы стоп-лосс был не более 1%.

Если у вас есть время чтобы регулярно следить за движением цены то можете отодвигать тейк-профит по мере того как цена приблизится к нему. Это позволит зарабатывать больше. 

Ну и не забывайте выставлять стоп-лосс который указывается в сигнале. И ни в коем случае не отодвигайте его дальше в сторону убытка, т.к. это обычно приводит к бОльшим потерям или нервам.

Также во время эксперимента мы пользовались приложением TabTrader в котором можно настроить уведомления на смартфон о достижении ценой определенного уровня. Его использование необязательно, но часто помогает не пропустить момент когда нужно перевести сделку в безубыток (поставить стоп-лосс к уровню входа в сделку если цена подвинулась в прибыль на 0,7-1%). Хотя стоит отметить, что авторы сигнала указывают момент когда можно переводить сделку в безубыток и более уверенно ждать тейк-профит.

2. Заводим средства на биржу

Мы отправили деньги для эксперимента на Binance.com и разделили их поровну на BTC и USDT. Потому что сигналы приходят как в лонг (покупаем биткоин за доллар и ждем пока цена вырастет, чтобы продать дороже и получить больше долларов), так и в шорт (продаем биткоин и ждем пока цена пойдет вниз, чтобы получить больше биткоинов).

Вы можете торговать на любой удобной для вас бирже или выбрать понравившуюся в нашем рейтинге. И да, обязательно пишите там отзывы ;)

Если вы новичок, то у нас есть материал рассказывающий о том как: зарегистрироваться на Binance, как безопасно отправить на биржу деньги, как торговать и как выводить средства.

3. Подключаем 3commas

Этот шаг можете пропустить, если не хотите тратить лишние деньги на подписку. В итоге будете торговать напрямую на бирже. На результат трейдинга это не должно повлиять.

Суть сервиса 3commas.io в том что вы получаете возможность торговать на выбранной бирже, но используя другой интерфейс. Вы создаете на бирже API-ключ, который дает право стороннему сервису совершать сделки на вашем счете. При этом право вывода денег блокируется и система может лишь торговать ими.

Мы же использовали 3commas для удобства выставления стоп-лосс и тейк-профит ордеров. И чтобы было проще подводить статистику.

Также на этой платформе у нас есть бот, который приносит порядка 4,5% профит в месяц на протяжении уже полутора лет. Детально писали об этом в нашем отдельном эксперименте.

Если вы все же решили торговать через 3commas то нужно сделать следующее:

1. Зарегистрировать аккаунт
2. Подключить биржу через API. Подробная инструкция здесь. С помощью API вы даете разрешение сервису торговать на бирже вместо вас, но при этом вводить/выводить средства можете только вы (будьте внимательны при создании API-key и разрешений для него).
3. Торговать нужно в разделе SmartTrade. Инструкция здесь.

4. Результат

За 3 месяца торговли мы получили +10,4% профит. При этом стоит запомнить что убыточных сделок подряд было максимум 4 (одна из которых была по нашей вине, а не авторов сигналов). Посмотреть таблицу можно здесь. Важный момент - торговали разными суммами (они видны в таблице), поэтому невозможно оценить сколько денег было вложено изначально и сколько получили в конце. Поэтому считали лишь итоговый профит в процентах, тк этот параметр будет учитываться в будущем при построении торговой схемы. 

Такой тип трейдинга является умеренно рисковым. Мы получали профит +3,46% за месяц. При этом совершив 19 сделок за 90 дней, в каждой из которых рисковали всего лишь 0,3-1% от суммы сделки (обычно именно такой размер стоп-лосса приходил в сигналах).

Это хороший результат, учитывая что тратилось на торговлю минимум времени. Раз-два в неделю приходит сигнал, настраиваете по нему сделку на бирже (2-4 минуты). Если со временем цена отошла немного в плюс, то передвигаете стоп-лосс в безубыток (об этом тоже придет оповещение от поставщика сигналов). Ждете завершения сделки. Всё.

На этом первая часть эксперимента заканчивается. Далее пойдет речь о более рисковом виде трейдинга. А также как с его помощью увеличить профит от нашего эксперимента в несколько раз.

Торгуем с кредитным плечом без реинвестиций

Суть торговли с кредитным плечом в том, что мы можем зайти в сделку на сумму 100$ но при этом на бирже будет выставлен ордер гораздо больше. Например, при кредитном плече х50 мы будем управлять сделкой в 5000$ вложив в нее только 100$ своих.

Если цена пойдет в нужном нам направлении то профит мы получим не со 100$ а с 5000$. В таком случае при росте цены всего лишь на 1% мы заработаем 50$. Но при этом если цена пойдет против нас, то убыток мы тоже получим с 5000$. В итоге в текущем примере, если цена пойдет против нас на 2% то убыток составит как раз наши 100$ и мы потеряем весь депозит, а биржа закроет сделку автоматически.

Внимание! Это очень рисковый вид трейдинга! Поэтому торговать с кредитным плечом нужно крайне внимательно и уже имея хороший опыт!

Планируем торговую систему

По нашему плану будем торговать с кредитным плечом х50. Т.к. в сигналах от Bitstat мы указываем стоп-лосс не более 1%, то каждый раз мы будем иметь риск потерять не более половины суммы сделки. 

Учитывая такой расклад, было бы глупо заходить в сделку на весь депозит. Поэтому будем торговать на 1/5 часть нашего депозита. Это даст нам запас в 10 неудачных сделок подряд, перед тем как потерять полностью все деньги. Это хороший запас, ведь за 3 месяца торговли по сигналам у нас было всего лишь 4 убыточных сделки, которые шли подряд.

Торговать будем без реинвестирования. Т.е. все заработанные средства будем забирать себе. Учитывая всё выше сказанное и цифры из уже проведенного эксперимента, планируем получить примерно +104% за месяца. 

Биржа с поддержкой кредитного плеча

Чтобы начать торговать с кредитным плечом на Binance.com нужно:

1. Зайти в раздел Деривативы (Derivatives) -> Фьючерсы-USDT (Futures-USDT)

2. Если у вас нет фьючерсного аккаунта нужно нажать большую кнопку "Открыть аккаунт" (Open account)

3. Чтобы отправить деньги с обычного (спотового) аккаунта на фьючерсный нужно справа внизу найти кнопку "Перевод" или (Transfer)

4. Переводим часть денег на которые будем торговать

О том как торговать на Binance с торговым плечом посмотрите видео. 

Важно! На фьючерсный аккаунт Binance мы отправляем только доллары USDT. Биткоин отправлять не нужно.

Если в первом нашем тесте мы торговали BTC (для шорта) и USDT (для лонга), то с кредитным плечом нам понадобиться только USDT. При этом если рассчитываем на рост цены биткоина, то заходим в сделку Лонг. А если рассчитываем на снижение цены то на тех же USDT жмем Шорт. Это связано с работой биржи и техническими особенностями фьючерсной торговли. Поэтому обязательно потренируйтесь на очень маленьких суммах и плечах, перед тем как работать с основным депозитом. 

Торговля

Собственно далее можно переходить к торговле по тем же сигналам (в нашем случае Bitstat) которые уже показали хорошие результаты. Но при этом используя торговое плечо. 

Еще раз наш план:

• Выяснили что за 3 месяца было максимум 4 подряд убыточные сделки, а сами сделки суммарно дали профит (+10,4%)
• Торговать будем с плечом х50. В случае успеха получаем +50% ... +100% от суммы сделки, в случае неудачи теряем около -50% от суммы сделки.
• Исходя из этого посчитали что каждую сделку нужно торговать на 1/5 часть депозита, чтобы иметь запас в 10 подряд неудачных сделок.
• Если сигналы останутся такими же результативными, а мы будем делать все правильно то рассчитываем получить профит около +104% за 3 месяца, т.е. удвоить депозит. 
• Сумма сделки будет всегда одинаковая - 1/5 часть депозита. Всю прибыль будем раз в месяц возвращать на спотовый кошелек и забирать себе.

Важно! При торговле с кредитным плечом есть опция Cross и Isolated. Второе означает что сделка ограничивается только теми средствами, которые выделены на нее (указаны вами в ордере), и если рынок пойдет против вашей сделки то вы потеряете лишь номинал сделки. В случае если указан cross убыток может уничтожить все средства на вашем фьючерсном аккаунте. В нашей торговой стратегии мы всегда устанавливаем стоп-лосс (не более 1%) поэтому isolated особо не используем. Но вам для перестраховки можно включать и эту опцию. 

Торгуем с кредитным плечом и реинвестициями

Собственно делать нужно все то же что и в предыдущем пункте (торговля с кредитным плечом), но раз в месяц будем пересчитывать нашу финансовую модель и добавлять прибыль к сумме сделки. 

Например наш депозит 10000$, каждую сделку размером 2000$ (1/5 часть депозита) торгуем с кредитным плечом х50. В итоге профит и убыток мы получаем со 100000$ (2000*50).

Исходя из результатов используемых сигналов за месяц планируем заработать примерно 3,46% или 3460$. Но каждый новый месяц будем добавлять эту сумму к нашему депозиту. 

В итоге на второй месяц торговли получим депозит 13460$. 1/5 часть от него это уже не 2000$ а 2692$ - на эту сумму и будем торговать. С кредитным плечом х50 получаем 134600$. Примерный профит за второй месяц составит 3,46% от этой суммы и будет около 4657$.

Через 3 месяца такой торговли можем получить 24385$ вложившись в начале эксперимента на 10000$. Т.е. при такой схеме ориентируемся на профит +144% за 3 месяца.

Очень важно! Мы строим модель торговли исходя из результатов эксперимента (трейдили 3 месяца по сигналам). Нет ни какой гарантии, что одни и те же сигналы будут такими же результативными в следующие 3 месяца. Никто и никогда не может дать гарантии как сложится рынок. При разных условиях рынка и разных поставщиках сигналов результат может существенно отличаться. Вы должны осознавать риск, и если нужно то перестроить модель торговли или же вовсе от нее отказаться. 

Вместо P.S.

Мы не управляем теми сервисами, о которых идет речь в статье, и не рекламируем их, а лишь делимся своим опытом использования и результатами экспериментов. Никого не призываем ни к каким действиям и не даем никаких гарантий. Пожалуйста, будьте внимательны и не действуйте бездумно.

Внимательно отнеситесь к безопасности! Часто инвестор теряет деньги не из-за торгового сервиса, а из-за того, что у него взломана почта или на компьютере есть вирус.

Мы не можем отвечать на вопросы вроде “я что-то напутал”, “у меня не получается”, “у меня что-то не работает” и т.д. У всех сервисов есть служба поддержки, они с радостью вам помогут ;)

На адекватные вопросы, касающиеся конкретно этой статьи, постараемся ответить через наш раздел контакты или в live-чате, а наиболее частые будем публиковать в апдейтах.