До +5% в месяц с торговым ботом и минимальными рисками
Суть эксперимента и результаты
Цель - найти такие настройки торгового бота, чтобы:
- не тратить на него время - “включил и забыл”;
- бот не уходил в убыток;
- приносил существенный доход.
Что делалось?
В первой половине 2018 года мы тестировали несколько популярных торговых крипто-ботов, чтобы понять, какой из них наиболее удобный, профитный и функциональный. Начиная с мая 2018 года по март 2019 проводились эксперименты с более чем 100 разных вариантов настроек торгового бота на 3commas (обзор можно почитать здесь, под ним мы будем собирать отзывы реальных пользователей). Боты торговали криптовалютами на бирже Binance (отзывы).
На некоторых ботах получалось зарабатывать около 30% в месяц. Но, независимо от размера профита, рано или поздно (особенно после крупных падений биткоина) все боты уходили в инвест.
Инвест - это ситуация, когда в боте надолго зависают сделки, он перестает торговать, блокирует депозит и в большинстве случаев генерирует убыток.
Чтобы не допускать таких ситуаций, нужно было постоянно следить за рынком и останавливать ботов при сильных падениях. Также требовалось вручную вносить изменения в настройки или выводить их из инвестов с помощью дополнительных вливаний денег для усреднения цены.
Результат
Спустя год были найдены такие настройки, которые приносят около 4-7% в месяц. Данный бот с марта 2019 пережил несколько сильнейших падений альткоинов (торги идут в парах биткоин-популярные альты). При этом ни одна сделка не ушла в инвест - все закрываются в течение нескольких дней, и бот продолжает успешно работать. И самое главное - в бот ни разу не вносились изменения, он не требовал вообще никакого участия. Т.е. такого бота можно “включить и забыть”, не тратя времени на его обслуживание, технический анализ, исследования рынка и т.д.
Бот торговал на сумму 0.042 BTC и за 90 дней сделал +30% или +0.0126 BTC . Получается 0,33% в день или 9,9% в месяц. Но важно понимать, что это был результат при конкретных условиях рынка - в другие месяцы он может быть другим. Мы будем продолжать эксперимент и не собираемся останавливать этого бота в течение года. Его статистика всегда будет доступна для всех желающих.
Апдейт январь 2020
За 8 месяцев бот ни разу не ушел в инвест и заработал 31,5%, что в среднем за месяц составляет 4,14%
Апдейт март 2020
За 365 дней бот принес +51,3% прибыли (4,27% в месяц) и ни разу не ушел в инвест. Все сделки закрылись, и мы не принимали ни какого участия в торговле этого бота.
Апдейт сентябрь 2020
За полтора года (550 дней) бот заработал 82,7%, что в среднем за месяц составляет 4,59%. При этом бот ни разу не ушел в инвест, спокойно отработал крупнейшее падение рынков связанных с COVID-19.
Много это или мало и какие альтернативы?
Можно торговать криптовалютами вручную (без ботов), используя торговые крипто-сигналы опытных трейдеров. Их авторы обещают ежемесячный профит около 20-50%, но это требует определенных знаний трейдинга и самое главное - больших затрат времени. Ведь нужно постоянно следить за сделками и вручную выставлять ордера. На это может уходить 2-4 часа в день.
Поэтому в нашей команде от +5 до +10% в месяц на торговле ботами считается отличным результатом, учитывая, что не нужно ежедневно тратить время на настройки, трейдинг или что-то еще.
В качестве альтернативы можно торговать чем угодно в авторежиме с помощью набирающего популярность copy-трейдинга. Здесь вы можете выбрать трейдера (посмотрев его историю торгов и сколько он зарабатывал ранее), а дальше система будет копировать все его сделки и применять к вашему депозиту. По большому счету вам не придется вообще тратить время на трейдинг, а профит может составить от +2 до +10% в месяц с просадкой не более -10% за год.
Какие риски?
Риски при торговле ботами такие же, как и везде в криптовалютах, но при текущих настройках бот расставляет 5 страховочных ордеров (каждый из которых существенно больше предыдущих, они покрывают около -20% падения). В итоге при просадке цена закупки усредняется ботом, и, чтобы получить профит, не нужно ждать, пока цена вернется к прежним значениям. Достаточно незначительного подъема, чтобы сделка закрылась в плюс.
Статистику старого бота (на нем проводился эксперимент) можете посмотреть здесь. Также мы создали нового бота. Немного обновили настройки чтобы увеличить доходность, и расскажем об этом ниже.
Важно! На чём бы вы не пытались заработать, не рискуйте большими суммами! Для начала проверьте работоспособность сервиса/идеи на бесплатном демо-счете или с минимальным депозитом.
Сколько нужно денег?
1. Минимальный депозит, который покрывает 5 страховочных ордеров бота, равен 0.042 биткоина (здесь можно посчитать, сколько это долларов на текущий момент).
2. На момент написания статьи подписка на ботов 3commas была бесплатной, если ваш депозит меньше 750$. Сейчас эта акция закончилась и подписка стоит 49$/мес (если заплатить сразу за год), 69$/мес (при оплате за полгода), 99$ если платить ежемесячно.
Что нужно чтобы торговать этим ботом?
1. Выбрать криптобиржу и завести туда биткоин или USDT
Боты 3commas поддерживают автоматическую торговлю на таких биржах:
- Binance (наш обзор и отзывы),
- Huobi (наш обзор и отзывы),
- Bittrex (наш обзор и отзывы),
- OKEx (наш обзор и отзывы),
- Bitmex (наш обзор и отзывы).
Выбирайте любую удобную вам. Мы тестировали бота на Binance, и проблем не было. В нашем крипто-разделе есть все инструкции о том как купить криптовалюту и как пользоваться биржами.
2. Зарегистрироваться в 3commas
Переходим на сайт 3commas и регистрируемся, выбираем условия подписки (наш составной бот доступен в тарифе "Профессионал").
3. Подключить биржу через API
Подробная инструкция здесь. С помощью API вы даете разрешение сервису торговать на бирже вместо вас, но при этом вводить/выводить средства можете только вы (будьте внимательны при создании API-key и разрешений для него).
4. Скопировать настройки нашего бота
Важный апдейт (сентябрь 2020). В нашем эксперименте участвовали аналогичные боты и некоторые из них ушли в инвест тк на рынке были махинации с криптовалютой TNT обесценившие ее на 70% за короткое время. Поэтому рекомендуем настроить бота так, чтобы он торговал только надежными криптовалютами (например из топ-30 по капитализации, исключая стейблкоины). Также экспериментально было подтверждено что в текущем варианте настроек сигнал QFL Conservative оказался чуть эффективнее чем QFL Positional, а наличие включенного трейлинга снижает доходность. Исходя из этого, мы обновили настройки бота и создали нового.
Перейдите на страницу нашего старого или нового бота (улучшенные настройки). Находим внизу кнопку “Скопировать” и жмем.
5. Настройки
В целом не рекомендуется менять настройки, т.к. от них зависит продуктивность бота.
Из того что менять можно:
Имя бота - выбирайте любое.
Объем стартового ордера - в наших настройках установлен минимальный объем 0.001 BTC. Если вы планируете торговать бОльшими суммами, то меняйте этот показатель на свое усмотрение.
Объем страховочных ордеров - очень важно, чтобы этот параметр был в 1.33 раза больше чем объем стартового ордера.
Играя этими двумя показателями, обратите внимание на то, что Максимальная сумма используемых ботом средств меняется в зависимости от ваших действий. Это и будет сумма вашего депозита, который вы выделяете боту для торговли. И чтобы не было ошибок, она не должна превышать Баланс на бирже.
6. Сохраняем и запускаем
После настройки жмем кнопку “Создать бота” и дальше жмем “Запустить”
Вместо P.S.
Мы не управляем теми сервисами, о которых идет речь в статье, и не рекламируем их, а лишь делимся своим опытом использования ботов и результатами экспериментов. Никого не призываем ни к каким действиям и не даем никаких гарантий. Пожалуйста, будьте внимательны и не действуйте бездумно.
Внимательно отнеситесь к безопасности! Часто инвестор теряет деньги не из-за торгового сервиса, а из-за того, что у него взломана почта или на компьютере есть вирус.
Мы не можем отвечать на вопросы вроде “я что-то напутал”, “у меня не получается”, “у меня что-то не работает” и т.д. У криптобирж и ботов 3commas есть служба поддержки, они с радостью вам помогут ;)
На адекватные вопросы, касающиеся конкретно этой статьи, постараемся ответить через наш раздел контакты или в live-чате, а наиболее частые будем публиковать в апдейтах.
Мы будем очень рады, если вы поделитесь опытом использования торговых ботов и криптовалютных бирж, оставив правдивые отзывы о них на нашем сайте.
- Биржи криптовалют
- Биржи для фьючерсов
- Биржи для россиян
- Биржи без верификации
- Децентрализованные
- Биржи для копитрейдинга
- Биржи с Launchpad
- Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
- Биржи с NFT
- Биржи для VIP-клиентов
- Биржи для новичков
- Биржи с низкими комиссиями
- Обменники
- Торговые сигналы (crypto)
- Торговые боты (crypto)
- Облачный майнинг
- NFT-маркетплейсы
- DeFi
- Хедж-фонды
CFD - заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
Бинарные опционы - это как ставка на спортивное событие, например вы делаете "ставку" X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось - теряете всю "ставку".
Forex - торговля валютами и заработок на их курсах.
Индексы - заработок на изменении экономических индексов разных стран.
Акции - заработок на акциях крупнейших компаний мира.
Торговые советники - автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.
Copy-трейдинг - автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.
Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.
LAMM - менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.
PAMM - деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.
MAM - менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.
RAMM - гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.
ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.
STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.
DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.
DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.
Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).
Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.
Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.
Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.
Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.
Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).
Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).
Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).
Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.
На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.
Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.
Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.
Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.
VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.
Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.
Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.
Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.
- ASIC (Австралия)
- НБ РБ (Беларусь)
- IFSC (Белиз)
- VFSC (Вануату)
- FCA (Британия)
- BVI FSC (Вирг. о-ва)
- BaFin (Германия)
- SFC (Гонконг)
- MiFID (ЕС)
- SEBI (Индия)
- CNMV (Испания)
- CONSOB (Италия)
- CIMA (Кайман. о-ва)
- IIROC (Канада)
- НБРК (Казахстан)
- CySEC (Кипр)
- CSRC (Китай)
- FSC (Маврикий)
- MFSA (Мальта)
- AFM (Нидерланды)
- FSPR (Новая Зеландия)
- DFSA (ОАЭ)
- ЦБ РФ (Россия)
- CFTC (США)
- FINRA (США)
- NFA (США)
- FSA SC (Сейшелы)
- SVGFSA (С-Винсент)
- AMF (Франция)
- FINMA (Швейцария)
- FI (Швеция)
- JFSA (Япония)