Торговля газом. Как торговать на бирже, заработок на курсе

Энергоносители – популярный, волатильный и высоколиквидный класс активов на финансовых рынках. Кроме трейдинга на рынке нефти, спросом со стороны трейдеров пользуется природный газ на бирже. Его можно торговать спекулятивно, извлекая прибыль из краткосрочных колебаний, или включать в состав сырьевых портфелей.

Торги газа на бирже имеют свои особенности, новичкам важно изучить, какие факторы оказывают влияние на цену. Все это разберем ниже, что позволит принять обоснованное решение о том, использовать ли этот актив для получения прибыли.

Каковы биржевые цены на газ?

Торговля газом на бирже онлайн отражается на графике цены. Здесь можно отследить историческую динамику котировок и то, как они изменялись под влиянием различных факторов.
Торговля газом на бирже онлайн представлена на графике ниже, обновляется в реальном времени (это CFD на спотовую цену газа):

В чем измеряется газ на бирже?

На основных мировых биржах единицей измерения энергии считаются британская тепловая единица, а натуральный газ на бирже измеряется в миллионах этих единиц. Они обозначаются как MMBtu. Эти единицы можно встретить на биржах США, в частности, на NYMEX.

На европейских торговых площадках газ измеряется в кубометрах или мегаватт-часах, например, в контракте Title Transfer Facility.

Новичкам, которые решили торговать газом на бирже, стоит обращать внимание на то, в каких единицах он измеряется на выбранной площадке. Это позволит грамотно рассчитать торговый объем, учесть его при управлении рисками и планировании доходности.

Природный газ на бирже

Наряду с нефтью, природный газ на бирже остается одним из популярных энергоносителей среди товарных трейдеров. Его цены волатильны, он чувствителен к макроэкономическим факторам, что позволяет использовать его в спекулятивных стратегиях.

Суточный объем торгов газа на бирже CME (как пример – скриншот с сайта бирже выше, отражающий активность торговли фьючерсами NG) измеряется в миллиардах долларов, чем и объясняется его высокая ликвидность. Торговля ведется почти круглосуточно, поэтому его удобно торговать из любой точки мира.

Фундаментальные факторы влияния на цену природного газа на бирже относительно легко отслеживать, они понятны и поддаются анализу. Котировки изменяются как под влиянием погодных факторов, которые влияют на динамику спроса, так и в ответ на геополитические события, уровень запасов и величину предложения.

На какой бирже торгуется газ?

Природный газ торгуется на крупных мировых товарных биржах. В зависимости от региона могут отличаться названия контрактов и их цены. Рассмотрим основные торговые площадки.

1. В США ведется торговля газом на бирже NYMEX, которая входит в группу Chicago Mercantile Exchange. Здесь торгуются фьючерсы на газовые контракты Henry Hub.
2. В Европе торгуется эталонный газовый контракт Title Transfer Facility (TTF) на Межконтинентальной бирже ICE.
3. В Германии осуществляются торги газа на бирже European Energy Exchange (EEX). Здесь можно найти спотовый газ и деривативы в виде фьючерсов и опционов.
4. Торговать газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже можно и в России – это ключевая площадка для российского рынка газа.

Стоит отметить, что контракты на этих площадках могут отличаться по цене, так как транспортные расходы, особенности рыночной конъюнктуры и динамика спроса и предложения разные. Так, например, из-за разницы в погодных условиях спрос может быть выше или ниже, что влияет на цену, а предложение будет отличаться в зависимости от того, насколько в регионе доступно сырье.

Когда торговать газом

На Чикагской товарной бирже CME торговля газом ведется с воскресенья по пятницу круглосуточно, с небольшими перерывами. Покупать природный газ на бирже можно, начиная с 23:00 GMT в воскресенье, а завершаются торги в пятницу в 22:00 GMT. Останавливается торговля для технического обслуживания ежедневно на один час 22:00 - 23:00 по времени GMT.

Графики волатильности показывают, что наиболее динамично торги проходят по пятницам. В этот день спекулятивная торговля может принести максимальную прибыль. Замедляется волатильность в четверг – в этот день динамика торгов в два раза ниже пятничной, что, тем не менее, оставляет возможность заработать на спокойных движениях цены.

Волатильность газа на бирже неоднородна внутри дня. И на европейских биржах, и на торговых площадках США наиболее динамично проходят первые два часа после начала торгов. В это время участники рынка анализируют и отыгрывают новости, которые произошли за ночь, что дает не только возможности для быстрого заработка при правильном открытии сделок, но и повышает риски по уже открытым позициям.

Как обозначается газ на бирже?

Тикеры, которыми обозначается газ на бирже, отличаются в зависимости от вида актива и выбранной биржи.

Так, фьючерсные контракты, которые торгуются на бирже NYMEX, обозначены тикером NG, это деривативы с поставкой в Henry Hub, США. Соответственно, тикер NGZ5 – означает фьючерс с экспирацией в декабре 2025 года.

Европейские фьючерсы на газ, которые торгуются на Межконтинентальной бирже ICE, обозначены тикером TTF, так как показывают цену в хабе Title Transfer Facility.

Контракты на разницу цен (СFD) на газ, доступны у большинства форекс-брокеров под разными тикерами – среди них: NGAS, NG, XNG/USD или Natural Gas.

Газ в биржевых фондах ETF обозначается по-разному в зависимости от названия фонда. Так, на Лондонской бирже торгуется ETF NGAS от Wisdom Tree, крупнейшие газовые ETF в США торгуются под тикером UNG и UNL. Global X Natural Gas ET из Канады обозначен тикером HUN.

На спотовых площадках газ чаще всего обозначен как Natural Gas Spot или NG Spot. А на внебиржевых площадках бинарные опционы могут обозначаться тикерами NG или Natural Gas.

Факторы, влияющие на цену газа на бирже

Газ, как один из энергоносителей, чувствителен как к погодным условиям, так и к его запасам в мировых хранилищах. Рассмотрим подробнее, какие факторы оказывают влияние на динамику спроса и предложения газа, а следовательно, и на его цену.

1. Прогноз погоды. Газ используется в холодные сезоны для отопления, поэтому понижение температуры повышает его потребление, а при росте спроса цена растет. И наоборот, в теплый сезон снижение спроса ослабляет цену. А так как рынком движут ожидания, участники рынка следят за прогнозами, чтобы заранее знать, снизится или вырастет цена.
2. Уровень запасов. Чем больше наполнены хранилища, тем ниже спрос на газ. Еженедельно данные из США показывают, как изменяются запасы, а участники рынка следят за этими отчетами, поэтому цена реагирует на них волатильно.
3. Добыча газа показывает, расширяется или снижается его предложение. Наращивание добычи неблагоприятно для котировок, тогда как ее снижение может поддержать цену.
4. Увеличение мировой экономики. Рост ВВП косвенно сигнализирует о росте потребления газа. Поэтому когда экономика расширяется - цена на газ растет, а при рецессии снижается.
5. Геополитика оказывает влияние на глобальный спрос и предложение газа. Введение санкций против стран-экспортеров или вооруженные конфликты в местах добычи сокращают предложение и способствуют росту цены.
6. Действия регуляторов работают подобным образом, так как власти могут накладывать ограничения на отрасль.
7. Общая ситуация на рынке энергоносителей. Так, в случае сокращения предложения нефти или роста ее цены возможно повышение спроса на газ, что поддержит его котировки.

Как торговать газом на бирже

Торговля газом для частных трейдеров заключается в том, чтобы сделать правильный прогноз цены и вовремя открыть сделку на покупку или продажу. Для этого необходимо провести фундаментальный и технический анализ этого актива.

Фундаментальный анализ отслеживает и оценивает факторы влияния на цену газа на бирже. Важно следить за событиями на рынке энергоносителей, ежедневными новостями и регулярными отчетами о запасах. Это покажет, как формируются ожидания на рынке и в каком направлении они будут двигать цену.

Технический анализ предполагает изучение графика натурального газа. Он необходим для того, чтобы определить господствующий тренд, точки входа на покупку или на продажу.

Торговая стратегия. Трейдерам, которые используют газ в среднесрочных стратегиях, важно сочетать фундаментальный и технический анализ в своей стратегии. А для внутридневной торговли, когда сделки открываются и закрываются в рамках одного дня, достаточно тактик, основанных на техническом и/или индикаторном методах анализа.

Торговый план на день. Важно отслеживать в экономическом календаре время выхода важных новостей и воздержаться от открытия сделок в этот период. Или действовать в соответствии со специфической тактикой торговли на новостях.

Контроль рисков. Наконец, для того, чтобы сделать торговлю газом на бирже прибыльной, важно грамотно управлять капиталом, применяя стратегии манименеджмента. При маржинальной торговле важно ограничивать риск с помощью стоп-лосса, выбирать объем позиции так, чтобы риск не превышал 5% от депозита, хеджировать портфель и применять диверсификационный подход.

Как начать торговать газом

Тем, кто выбрал торговать газом на бирже, необходимо начать с изучения этого актива. Кроме факторов, которые оказывают влияние на цену, важно отследить, как вели себя котировки в разные периоды времени. Для этого понадобится график.

Получить доступ к торгам частные лица могут только посредством брокера. Выберите компанию, у которой есть нужные вам активы – фьючерсы, опционы или контракты на разницу цен. Новичкам стоит остановить свой выбор на CFD-контрактах, которые доступны у многих форекс-брокеров.

Лучшие брокерские компании для торговли газом → читайте обзоры и отзывы здесь: Рейтинг топ-брокеров, предоставляющих доступ к торговле природным газом.

Последующий план прост:

1. Зарегистрируйтесь на сайте брокера и откройте демо-счет. Первое время стоит попробовать торговлю газом, используя виртуальный капитал, чтобы изучить, как ведет себя актив, протестировать торговую стратегию, а заодно и терминал компании.
2. Откройте реальный счет и пополните его. Натуральный газ, как и многие инструменты у брокеров, сравнительно доступный актив, что позволяет начать работу с ним с небольших сумм. К тому же брокеры предлагают использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.
3. Торгуйте газом. Заключение сделок осуществляется в несколько кликов в торговой платформе или мобильном приложении брокера.

Выполнив эти пункты, вы технически готовы к торговле газом. Теперь прибыльность вашей работы будет зависеть от выбранной стратегии, ее доходности, четкости выполнения ее сигналов и грамотного риск-менеджмента.

Стоит ли торговать природным газом

Природный газ на бирже, наряду с нефтью, остается популярным активом среди трейдеров.

Преимущества трейдинга газом

Его главные преимущества – высокая ликвидность и волатильность – делают его привлекательным спекулятивным инструментом в умелых трейдерских руках.

Также трейдеры могут отметить устойчивость трендов на этом рынке, а также влияние сезонного фактора.

Риски торговли газом

Отдельное внимание стоит уделить управлению рисками. Газ на бирже – волатильный инструмент, резкие колебания цены возможны в случае неожиданных новостей. Поэтому для защиты сделок, особенно при торговле с кредитным плечом, важно устанавливать стоп-лосс и грамотно выбирать объем торговой позиции.

Выводы

Чтобы заработать на торговле газом на бирже или CFD-контрактами на природный газ, новичку необходимо изучить, как ведет себя этот актив на демо-счете. Для внутридневной торговли важно делать акцент на технический анализ, не забывая при этом о выходе новостей, которые могут привести к слому тренда.

Все это необходимо объединить в торговую стратегию, которая будет давать сигналы на открытие сделок. Тем, кто только начинает свой путь в биржевой торговле, можно взять готовую стратегию и провести ее тест, ведя торги газа на бирже на демо-счете. И только после того, как вы убедились в ее доходности, можно переходить на реальный счет.

Подводя итог, стоит отметить, что торговля газом, как и любым другим биржевым активом, требует знаний, дисциплины в следовании торговой стратегии, грамотного управления риском.

Термины, связанные с торговлей газом на бирже

MMBtu - аббревиатура от Миллиона Британских Термальных Единиц, принята в качестве единицы объема для контрактов на природный газ на американской бирже NYMEX.

LNG - обозначение для сжиженного газа на бирже (Liquefied Natural Gas), удобной для транспортировки и хранения формы природного газа.

Henry Hub - хаб природного газа в США, штате Луизиана. Из этого физического распределительного центра начинается формирование базовой цены на контракты природного газа.

Storage Report - официальный отчет, который показывает запасы природного газа в США. Данные по объему в хранилищах публикуются раз в неделю и оказывают влияние на биржевую цену.

FAQ по биржевой торговле природным газом

Что такое индекс газа на бирже, где есть график?

Индексом газа на бирже называют усредненный показатель, который отражает цену этого актива на разных площадках. Отслеживать его динамику можно на графиках, которые есть в свободном доступе на аналитических платформах или биржевых ресурсах.

Как купить газ на бирже?

Частные трейдеры могут купить газ на бирже через брокера. Для приобретения фьючерсных контрактов на газ стоит выбирать компании, дающие выход на биржи Европы и США. Для спекулятивных целей новичкам достаточно открыть счет у форекс брокера и торговать CFD-контракты на натуральный газ на бирже.

Как правильно: натуральный газ или природный газ?

Актив, который торгуется на бирже, называется природным газом, так он отмечается в спецификации сырьевых контрактов. Natural Gas - обозначение газа на биржах США, в русском языке иногда тоже используется в качестве неформального обозначения.

Где торгуются фьючерсы на газ?

Торговля фьючерсами на природный газ ведется на крупных мировых товарных биржах. Основные из них - это NYMEX (входит в состав Чикагской товарной биржи), Межконтинентальная биржа (ICE) и Международная товарно-сырьевая биржа в Санкт-Петербурге (СПбМТСБ).