В нашем разделе, посвященном тестированию сервисов брокеров, уже размещён отчёт о торговле советниками на реальных счетах, которые AMarkets предлагает своим клиентам. Он привлек интерес аудитории, поэтому мы решили не останавливаться и продолжить тестировать инструменты, предлагаемые брокером AMarkets, чтобы показать, как ими пользоваться и какие результаты они могут принести.
Ознакомится с подробным обзором всех услуг брокера AMarkets и правдивыми отзывами клиентов вы можете здесь → AMarkets: Обзор брокера и отзывы реальных трейдеров.
Ниже мы представим отчет о тестировании на реальном торговом счете сервиса AMarkets для копитрейдинга. Считаем, что такие эксперименты полезны, они отличаются от “водянистых” статей в интернете, и практическим образом помогают начинающим трейдерам избежать рисков.
Цели тестирования сервиса AMarkets для копитрейдинга:
- Проанализировать количество и качество торговых стратегий трейдеров, чьи сделки можно копировать.
- Узнать реальную стоимость копирования сделок.
- Проверить на реальном счете, как происходит копирование, и какие результаты это копирование может принести.
- Сделать выводы о сервисе и дать рекомендации по его использованию.
Если вы новичок в трейдинге и не пробовали копировать сделки, вам наверняка будет полезна статья: Что такое копитрейдинг, и как он работает.
Отбор стратегий для копитрейдинга у брокера AMarkets
Сервис для копитрейдинга AMarkets позволяет без авторизации найти трейдеров для копирования сделок по пяти заданным параметрам (данные приведены на момент проведения эксперимента в мае 2025 года):
- возраст счета (от 30 до 1816 дней);
- количество инвесторов (от 0 до 104);
- доходность счета (до 1175,7%);
- доходность за последние 7 дней;
- максимальная просадка.
Можно ввести критерии (фильтры), и система автоматически подберет подходящие торговые стратегии (далее будем называть стратегии счетами – это более точно отражает суть, так как мы не знаем точно, какую стратегию использует трейдер, но можем видеть, как меняется его счет).
Мы решили не использовать этот функционал для поиска нужных счетов, а перешли к расширенному поиску, который доступен в личном кабинете.
Через личный кабинет инвестора можно выбрать счета для копирования сделок уже по 9 заданным параметрам:
- возраст счета;
- количество инвесторов;
- общая доходность;
- рейтинг счета по оценке AMarkets;
- доходность за последние 30 дней;
- доходность за последние 7 дней;
- уровень риска;
- объем средств счетов, участвующих в копитрейдинге;
- наличие как минимум одной сделки за последние 7 дней.
Вот так выглядит личный кабинет инвестора копитрейдинга AMarkets.
Чтобы найти счета для копирования сделок, мы использовали следующие фильтры:
- уровень риска - минимальный.
- возраст счета - от 180 дней.
- количество инвесторов - не меньше 30.
- общая доходность - не меньше 30%.
Отдельно смотрели, чтобы максимальная просадка не превышала 30%. В итоге выбрали 2 трейдера для копирования их сделок:
Gi_CTFW200 (1350179) - торговый счет с низкой просадкой (до 15%) и доходностью до 10% в месяц. Это может указывать на консервативную торговую стратегию без использования высокорискованных операций. В описании своей стратегии трейдер указал минимальный рекомендуемый баланс в 200 долларов, максимальный риск на позицию в 7,5% от капитала и ожидаемую прибыль в 2% за неделю. Мы инвестировали 150 долларов в копитрейдинг этого трейдера.
Clip (974322) - счёт активен с 2020 года, на момент инвестирования его сделки копировали более 80 инвесторов, но описание стратегии отсутствует. Мы также инвестировали 150 долларов в копитрейдинг этого трейдера.
Процесс копирование сделок трейдеров с использованием копитрейдинга у брокера AMarkets.
Для копирования сделок понадобится отдельный инвест-счет. Открывается этот счет из кабинета инвестора, в который можно перейти или личного кабинета.
Ключевая особенность инвест-счета, открытого у брокера AMarkets, заключается в том, что мы не получили к нему паролей. Без паролей к инвестиционному счету невозможно самостоятельно совершать торговые операции, а именно:
- закрытие сделок, открытых с помощью копитрейдинга;
- открытие самостоятельных сделок.
Эта особенность сервиса не подойдет для инвесторов, которые хотят копировать сделки, но закрывать их самостоятельно.
В процессе копирования сделок можно настроить:
- Коэффициент копирования (по умолчанию равен 1). Именно такой коэффициент копирования мы и использовали.
- Лимит потерь (указывается сумма потерь, при достижении которой копирование будет прекращено). Мы не использовали эту функцию в копировании сделок трейдеров.
Лимит потерь будет полезен инвесторам, которые не хотят рисковать всей суммой депозита, вложенной в копитрейдинг.
Комиссии за использование копитрейдинга у брокера AMarkets
Комиссии выплачиваются за прибыль, которая была получена при копировании сделок отдельного трейдера. Размер комиссий чаще всего составляет 30-40% и взимается первого числа каждого месяца. Если прекратить копирование раньше срока снятия регулярных комиссий, то комиссия будет рассчитана и снята за результат, который был достигнут до отмены копирования сделок трейдера.
Комиссии инвестора копирующего сделки рассчитываются таким образом, что их уплата производится только при росте прибыли. Размер уплаченных комиссий всегда отображается в личном кабинете инвестора.
Эта комиссия, которую мы уплатили за копирование сделок трейдера Gi_CTFW200 в течение месяца, она была рассчитана и снята автоматически в момент отписки от копирования сделок. Копитрейдинг можно приостановить в любой момент, штрафы или дополнительные комиссии за это не взимаются.
Результаты использования копитрейдинга у брокера AMarkets
Копирование сделок проводилось в течение одного месяца (с 8 апреля 2025 года по 8 мая 2025 года). Для копитрейдинга были выбраны два торговых счета, каждый из которых пополнен на 150 долларов.
Копирование сделок трейдера Gi_CTFW200 принесло прибыль в размере 6,1% от депозита 150 долларов.
- Максимальная просадка за период копитрейдинга составила 6,94%.
- Уплаченная комиссия составила 3,63 доллара.
- Чистая прибыль после вычета комиссии составила 5,45 долларов США.
Копитрейдинг трейдера Clip принес убыток в размере 16,3%.
- Максимальная просадка за период копитрейдинга составила 23,04%.
- Комиссия за копитрейдинг не взималась, так как она начисляется только при получении прибыли.
- Торговый результат в валюте депозита составил -24.51 доллара.
В правой части графика выше заметна прямая линия – сделок не было, хотя мы не прекращали копитрейдинг до 8 мая 2025 года. Как оказалось, трейдер вывел весь свой депозит 25 апреля 2025 года – возможно, он решил отказаться предоставлять сигналы после серии убыточных сделок. Этот сценарий также следует учитывать, принимая решение о копировании сделок.
Перед тем, как перейти к написанию итогов, отметим особенности функционала сервиса для копирования сделок от AMarkets.
Особенности копитрейдинга AMarkets
- Сервис позволяет ограничить возможные потери любой указанной инвестором суммы.
- Инвестор получает право в любой момент прекратить копирование сделок и/или вывести средства со счета на которой копируются сделки. Но у инвестора нет паролей к торговому счету, поэтому он не сможет там закрывать отдельные сделки.
- Комиссия за копирование сделок снимается ежемесячно (если инвестор получает прибыль).
- Есть возможность применять до 9 фильтров при поиске нужных торговых счетов для копирования сделок. Это достаточно широкий функционал, который будет полезен не только начинающим, но и практикующим инвесторам.
- В сервисе реализована не только функция полного отказа от копирования сделок, то и приостановка копирования. Эта функция может быть полезна когда нужно взять паузу, чтобы принять решение о дальнейшем копировании сделок или полной остановки копирования с выводом депозита.
Выводы по итогам эксперимента
По итогам нашего тестирования можно сделать несколько ключевых выводов. Отвечая на главный вопрос — стоит ли использовать копитрейдинг от AMarkets? — однозначного ответа «да» или «нет» у нас нет. Это инструмент с высоким потенциалом, но и с не менее высокими рисками, требующий от инвестора обширного понимания от технических особенностей до фундаментальных характеристик текущего состояния рынка.
Наш практический тест наглядно показывает баланс выгоды и риска: из двух выбранных трейдеров один принес небольшую прибыль (6,1%), а второй — ощутимый убыток (-16,3%), что привело к общему отрицательному результату по портфелю. Это реально демонстрирует, что даже тщательный отбор (например, по таким критериям как возраст счета, количество инвесторов) не гарантирует успеха.
Главные риски, которые выявил эксперимент:
- Человеческий фактор. Успех полностью зависит от действий другого человека. Трейдер может в любой момент прекратить торговлю, изменить стратегию или, как в нашем случае с трейдером Clip, просто вывести средства и исчезнуть. Тот факт, что неактивные счета могут остаться в рейтинге, повышает риск для инвестора.
- Отсутствие контроля. Особенность сервиса, при которой инвестор не может вручную закрывать скопированные сделки, является палкой о двух концах. С одной стороны, это защищает от эмоциональных решений. С другой – нет возможности вмешаться, если вы видите, что сделка вышла из-под контроля, и вы хотите зафиксировать прибыль или убыток раньше, чем на это решится трейдер.
Стоит ли копировать сделки на AMarkets
В целом, сервис однозначно достоит внимания – брокер AMarkets предоставляет мощные и удобные инструменты для анализа и управления рисками (9 фильтров, лимит потерь, приостановка копирования). Комиссионная модель также справедлива – вы платите только с прибыли. Однако трейдерам не следует рассчитывать на быструю и высокую прибыль.
Практические рекомендации:
- Диверсифицируйте. Не рекомендуем вкладывать все средства в одного трейдера. Наш опыт показал, что это похоже на лотерею. Распределение капитала между 3-5 разными управляющими может сгладить просадки.
- Проводите глубокий анализ. Не доверяйте только цифрам доходности и количеству подписчиков. Обращайте внимание на наличие четкого описания стратегии (у нашего прибыльного трейдера оно было, у убыточного – нет), а также на стабильность графика доходности. Соотнесите кривую капитала на счете трейдера с графиками цен на финансовых рынках, чтобы лучше понимать, как работает стратегия, и подходит ли она вам.
- Используйте «Лимит потерь». Особенно на начальном этапе, эта функция может спасти ваш депозит от некомпетентных или безответственных действий трейдера.
Вердикт: Сервис копитрейдинга от AMarkets – это не «кнопка Деньги», а скорее инструмент для диверсификации и вложений, требующий от вас достаточно активного участия и понимания рынков. Сервис подойдет тем, кто готов тратить время на анализ, отслеживание и отбор управляющих, а также регулярно контролировать ситуацию. Для тех, кто ищет решение в стиле «вложил и забыл», риски оказаться в минусе, как показал наш эксперимент на реальном счете, весьма велики.
Ранее мы делали эксперимент с бесплатными торговыми роботами (советниками) у брокера AMarkets – и получили прибыль. Подробный отчет → читайте здесь: Тестирование торговых роботов от AMarkets.
FAQ по копитрейдингу от брокера AMarkets
Я выбрал трейдера. Как я могу дополнительно снизить свои риски?
Если вы уже выбрали трейдера, чьи сделки будете копировать, то риски можно уменьшить двумя способами:
- Установить лимит потерь. Вы можете задать точную сумму (например, $500 от депозита в $1000), при достижении которой копирование автоматически прекратится. Однако будьте осторожны: у трейдеров с агрессивной стратегией могут быть глубокие просадки, и преждевременная фиксация убытка в такой момент не всегда является лучшим решением.
- Снизить коэффициент копирования. Вы можете изменить стандартный коэффициент 1 на более низкий (например, 0.5). Это пропорционально уменьшит и объем копируемых сделок, и потенциальную просадку. Важно помнить, что при этом пропорционально снизится и ваша доходность.
Почему в рейтинге я вижу счета, которые давно неактивны?
Это связано с политикой брокера: AMarkets не удаляет счета из рейтинга, даже если трейдер вывел депозит или потерпел убытки. Логика в том, что управляющий может в любой момент вернуться и пополнить счет. Это означает, что при выборе нужно обращать внимание не только на общую статистику, но и на дату последней сделки.
Сервис выглядит бесплатным. В чем выгода брокера?
Выгода брокера заключается в торговом обороте. Когда вы копируете сделки, на вашем счете открываются реальные ордера. С каждой такой сделки брокер получает свою стандартную комиссию (часть спреда). Таким образом, предоставляя удобный сервис для инвесторов, AMarkets увеличивает общий торговый объем на своей платформе.
Могу ли я вывести часть денег со счета, не останавливая копирование?
Да, такая возможность есть. Вы можете частично снять средства с инвест-счета в любой момент. Копирование сделок при этом не остановится, а продолжится в обычном режиме, пропорционально оставшейся на счете сумме.
Кому подойдет копитрейдинг от AMarkets?
Ответим от обратного: сервис НЕ подойдет тем, кто хочет иметь полный контроль над каждой сделкой (так как нет возможности закрывать их вручную) и тем, кто ищет полностью пассивный доход без какого-либо участия. В остальных случаях – можно присмотреться, особенно если готовы потратить время на анализ и отбор управляющих, имеете задачу диверсифицировать портфель и необходимый для этого капитал, чтобы сделать вложения с повышенным риском.
Полезная информация об AMarkets:
