Стратегия скальпинга по Price Action

Price Action – довольно популярный вид технического анализа, основанный на свечных комбинациях (когда анализируется несколько свечей). С его помощью создают много готовых торговых систем, довольно эффективных. Суть их в том, что они не используют индикаторы - трейдер смотрит лишь на уровни поддержки и сопротивления, а также на то, как закрываются свечи.

Мы хотим предложить вам скальпинговую стратегию торговли, основанную на Price Action (о том, что такое скальпинг, мы ранее подробно писали ранее в нашей статье).

Свечной анализ лучше работает на таймфреймах от одного часа (H1) и выше, потому что сигналы на старших периодах всегда более надежней и сильнее.Но поскольку мы будем скальпировать, выбираем пятнадцатиминутный таймфрейм (М15). Вы можете протестировать данную стратегию максимум на пятиминутном (М5) таймфрейме, но мы бы не советовали - слишком много рыночного шума (чем меньше таймфрейм - тем больше шума). А при рыночном шуме цена совершает непредсказуемые движения и может случайно выбить стоп-лосс.

О том, что такое таймфрейм и как использовать таймфреймы в торговле, читайте в нашей статье.

При этом уровни лучше выбирать на старших таймфреймах - там они надежней.

Свечные модели

Мы предложим две модели, от которых будем работать:

1. медвежье и бычье поглощение,
2. пинбар.

Разберем подробно каждую из моделей ниже.

О том, что такое свечи, как их читать и использовать в торговле, читайте в нашей статье.

Что такое модель поглощения

Допустим, у нас есть восходящий тренд - его еще называют “бычий тренд”. Восходящий или бычий тренд - это когда каждый следующий максимум цены выше предыдущего максимума, и каждый следующий минимум цены выше предыдущего минимума.

Ниже на рисунке - пример медвежьего поглощения:

Как вы понимаете, бычье поглощение - когда растущая бычья свеча поглощает медвежью.

Медвежье или бычье поглощение - это довольно сильный сигнал, который говорит о высокой вероятности разворота цены противоположном направлении. То есть если до поглощения цена росла. то после - начнет падать.

Что такое пинбар

Ниже на рисунке синим цветом выделен пример медвежьего пинбара:

Цена растет выше уровня сопротивления, но падает вниз, и свеча закрывается ниже уровня, с длинным хвостом вверх. Это тоже сильный разворотный сигнал.

Бычий пинбар – свеча с длинным хвостом вниз.

Шаг 1. Определяем уровень

Ищем поддержку или сопротивление на часовом графике - это должно быть место, от которого цена развернулась не менее двух раз.

Подробнее о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, как их строить и как торговать с их помощью, читайте в нашей статье.

Сделку будем открывать, когда цена доберется до этого уровня.

На рисунке ниже синим прямоугольником мы отметили уровень поддержки на часовом графике, от которого уже можно будет работать. Цена возвращалась к нему несколько раз, то есть уровень сильный (он как-бы препятствует падению цены).

На следующем рисунке мы обозначили уровень сопротивления (сильное препятствие для роста цены). Видим, что цена развернулась от него три раза.

Шаг 2. Открытие сделки

Рассмотрим пример открытия сделки на продажу. Смотрим на указанные нами места на пятнадцатиминутном таймфрейме.

Синий прямоугольник – это место, где мы определили уровень поддержки. Желтый - где ждем цену для сделки. Увеличим место с желтым прямоугольником и посмотрим на свечные комбинации.

Видно очень четкое бычье поглощение (розовый прямоугольник). Это сигнал на покупку: есть уровень и есть нужная нам свечная комбинация.

Дальше мы выставляем ордера (как на рисунке выше):

1. BUY STOP выставляем выше самой свечной комбинации на 1 пункт по четырехзнаку (ориентируемся на шкалу справа) плюс размер спреда (белая горизонтальная линия).
2. Стоп-лосс - ниже минимума цены (красная горизонтальная линия).
3. Тейк-профит ставим равным стоп-лоссу (зеленая горизонтальная линия), то если стоп-лосс у нас уходит на 20 пунктов вниз, значит и тейк-профит ставим на 20 пунктов вверх.

Как видим, цена пошла вверх, зацепила наш предполагаемый ордер BUY STOP и уверенно дошла к тейк-профиту (даже немного выше).

Пример открытия сделки на продажу

Теперь смотрим на место, где мы ранее нашли сопротивление, переключившись на пятнадцатиминутный график.

Синий прямоугольник - место, где мы определили уровень сопротивления. Зеленый - где цена опять подошла к нему и где мы ждем момент для открытия сделки. В этом месте появился пинбар – свеча с длинным хвостом вверх - сигнал на продажу. Увеличим его, чтобы рассмотреть:

Значит, мы ставим:

1. ордер SELL STOP ниже на пункт нашего пинбара (свеча с длинным хвостом вверх - белая линия),
2. стоп-лосс - выше пинбара с учетом размера спреда вашего брокера (красная линия),
3. уровень тейк-профита – равный размеру нашего стоп-лосса (зеленая линия)

Как видим, в этом случае также сработал бы тейк-профит. Хотя цена еще раз сходила вверх, где показала медвежье поглощение - также сигнал на продажу, наш тейк-профит мы бы получить все равно успели.

Итог

Как видите, Price Action - довольно простая, но эффективная торговая стратегия.

Возможно, вы читали, что тейк-профит должен быть больше стоп-лосса (тут, как видим, они равны). На самом деле, эффективность стратегии определяется не только соотношением стопа к профиту, но и тем, насколько чаще мы будем получать прибыль, чем убыток по сделкам. Если уровни определены верно, то профиты будут куда чаще. Так что одинаковый размер стопа и профита вполне оправдан.

Напоследок несколько рекомендаций:

• Не работаем, если нет надежного уровня. Главная добродетель трейдера – это терпение. Не спешите - ждите хороших условий для сделки.
• Частые сделки – это проблема многих скальперов-новичков. Не стоит жадничать, рынок никуда не денется. Одна-две сделки в день - больше не нужно.
• И не забываем о правилах мани менеджмента: не стоит рисковать в одной сделке более чем тремя процентами от депозита.

Удачи, терпения и профита.