+0.16% за месяц | Автокопирование на Pelican Trading (эксперимент)

Проводим открытое тестирование приложения Pelican Trading, которое позволяет копировать сделки трейдеров, торгующих у разных брокеров. Для копирования сделок мы открыли реальный счет у брокера Tickmill, который пополнили на $330.

Цели эксперимента

1. Протестировать работу Pelican Trading в реальных рыночных условиях.
2. Отметить существующие преимущества и недостатки Pelican Trading.
3. Найти лучших трейдеров, зарегистрированных в Pelican Trading, которые могут принести прибыль инвесторам.
4. Получить результаты открытого эксперимента за 1 календарный месяц.
5. Дать рекомендации инвесторам, которые рассматривают возможность копирования сделок с помощью приложения Pelican Trading.
6. Провести сравнительный анализ приложения Pelican Trading с другими сервисами.

Объективный обзор брокера Tickmill и отзывы практикующих трейдеров, вы можете прочитать в нашей статье.

Pelican Trading – это торговая марка компании London & Eastern LLP, которая зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Юридический адрес: 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1 W7LT. Номер лицензии на сайте регулятора FCA - OC345870. Номер ссылки - 534484.

Мы проверили эту информацию на сайте регулятора FCA и убедились в реальности указанной лицензии.

Также мы проверили дату выдачи лицензии и текущий статус.

Лицензия получена 23.02.2011 и по сегодняшний день является активной.

Также на сайте регулятора указано, что компания London & Eastern LLP не имеет возможности держать у себя деньги клиентов. По сути она этого и не делает, так как все деньги находятся у брокеров.

Брокеры заключают партнерское соглашение с Pelican Trading, что позволяет их клиентам копировать сделки других трейдеров.

Регистрация и верификация

После скачивания приложения Pelican Trading необходимо пройти простую процедуру регистрации. Требуется указать свой адрес электронной почты, номер телефона, дату рождения, имя и фамилию.

Далее вам предложат рассказать о себе и, самое главное, выбрать вашего брокера.

Pelican Trading на 09.03.2022 сотрудничает с 52 брокерами. Если в списке нет вашего брокера, то вы не сможете копировать сделки с помощью приложения Pelican Trading.

После выбора брокера, необходимо ввести данные к торговому счету, которые вы получили от брокера и используете для входа в торговый терминал. Также необходимо выбрать кем вы являетесь:

1. Provide signals - предоставляет свои сделки для копирования другим трейдерам.
2. Copy trades - трейдер копирующий сделки других трейдеров.

Мы ввели данные своего торгового счета открытого в компании Tickmill и выбрали Copy trades.

Далее мы прошли полную процедуру верификации у брокера Tickmill и пополнили торговый счет на $330. Для пополнения использовали платежную систему WebMoney.

Обратите внимание, что при копировании сделок, вы не переводите деньги на платформу Pelican Trading. Они остаются на вашем счете, который открыт у брокера.

Комиссии

Комиссии за копирование сделок устанавливают трейдеры, чьи сигналы вы копируете. На платформе Pelican Trading нет максимальной или минимальной комиссии. Провайдер торговых сигналов может установить любую комиссию, но чаще всего устанавливают от 20% до 30%. Комиссию видно перед началом копирования.

Комиссия за копирование сделок списывается с торгового счета в начале каждого календарного месяца.

При определении комиссии за копирование сделок учитывается только общая прибыль, полученная за месяц копирования сделок трейдера. Если прибыль не получена, то комиссия не списывается.

Выбор способа копирования

Платформа Pelican Trading предлагает 3 способа копирования сделок:

• Фиксированный размер - дает возможность самостоятельно установить объем сделок, которые будут копироваться на ваш счет. К примеру, вы установили фиксированный размер сделки 0.01 лота. Это значит, что провайдер торговых сигналов, чьи сделки вы копируете, может использовать объем 0.01, 0.5 или любой другой, но на ваш счет все сделки будут копироваться объемом 0.01 лота.
• Повторять основной размер - при выборе этого способа, будет копироваться полный объем сделок провайдера торговых сигналов. Это наиболее рискованный метод, так как не учитывает размер вашего депозита и не уменьшает лот, который использует провайдер торговых сигналов.
• Повторять основной риск - в этом случае копируется соотношение размера сделки (указанного в сигнале) к собственному капиталу копирующего трейдера. К примеру, если депозит провайдера торговых сигналов $10 000, а ваш депозит $1000, то при открытии сделки провайдером торговых сигналов в 1 лот на вашем счете откроется сделка объемом в 0.1 лота. Мы выбрали именно этот вариант.

Также есть возможность скопировать открытые, но еще не закрытые сделки провайдера торговых сигналов. Мы не использовали копирование уже открытых сделок трейдера в своем эксперименте. Но установили уровень предупреждения 40%, который позволяет получить уведомление о просадке по открытым сделкам в 40%. Доступны функции твердого и мягкого стопа, которые мы не использовали.

Выбор трейдеров для копирования

Приложение Pelican Trading позволяет копировать сделки трейдеров, которые открыли свои счета у одного из 52 брокеров и зарегистрировались в Pelican Trading как провайдеры торговых сигналов. Но функциональные возможности этого приложения на низком уровне.

Для поиска трейдеров, которые торгуют лучше остальных, придется проверять их статистику в ручном режиме. Мы рекомендуем перед началом копирования сделок проверить, какой депозит для копирования рекомендует трейдер, чьи сигналы вы собираетесь копировать.

Рекомендуемый депозит для копирования сделок отдельного трейдера отображается в графе Eqyity guide.

Но чаще всего эта графа не заполняется провайдерами торговых сигналов.

Приложение Pelican Trading позволяет копировать как все сделки выбранного трейдера в автоматическом режиме, так и отдельные сделки в ручном режиме. Под каждой сделкой можно увидеть, сколько трейдеров ее скопировало в ручном режиме.

Перед выбором способа копирования сделок можно посмотреть, сколько у выбранного вами трейдера открыто сделок. Информация об открытых, закрытых сделках и отложенных ордерах доступна для всех пользователей приложения Pelican Trading.

Если у трейдера открыто 40-50 сделок, а ваш депозит $100, то с плечом 1 к 100 вы просто не сможете скопировать все сделки, даже используя минимальный лот. У вас не хватит маржи. Соответственно, вы не сможете повторить риск этого трейдера и его результат торговли.

Трейдеры, чьи сделки можно копировать с помощью платформы Pelican Trading разбиты на 2 категории:

• В центре внимания - 100 трейдеров, доступных для копирования, которые проходят проверку Pelican, включающую в себя оценку их торговой активности за весь период существования счета и личное собеседование. Здесь сразу хотим отметить, что только 32 трейдера из данного раздела показали доходность и не потеряли свой депозит на 09.03.2022. Остальные 68 трейдеров потеряли свой депозит или не показали положительной результата.
• Лучшие трейдеры - список из 50 трейдеров, которые отсортированы по максимальной прибыли за весь период торговли.

Мы выбрали для копирования сделок трейдера из категориии “в центре внимания”. Это трейдер FUNDZO, который имеет 20 подписчиков и 39 копировальщиков. Максимальный уровень просадки этого трейдера не превышает 30%, а общая доходность с 09.2021 по 02.2022 превысила 140%

Основные критерии выбора трейдера для копирования сделок:

1. Выбор из категории трейдеров “в центре внимания”.
2. Максимальная просадка до 30%.
3. Количество копировальщиков - не менее 30.
4. Среднее количество сделок в месяц - около 100 сделок.
5. Срок работы - не менее 3 месяцев.

Результаты эксперимента

Мы копировали сделки с 24 января по 27 февраля 2022 г. В результате получили $3.65 прибыли, их которых $3.10 потратили на оплату комиссии трейдера, чьи сделки мы копировали. То есть наша прибыль за месяц составила $0.55 или 0.16%.

Платформа Pelican Trading показывает нашу доходность в 3.08%, что не соответствует действительности. Также не совпадает количество скопированных сделок. В платформе Pelican Trading указывается 125 скопированных нами сделок, но реально скопировано только 64.

Отдельно хотим отметить, что по сделкам скопированным в январе месяце мы не получили прибыли, но комиссию Pelican Trading сняло. Это противоречит установленным правилам.

Преимущества Pelican Trading

• Возможность установить мягкий и жесткий стоп в процентах от депозита (мягкий стоп позволяет остановить копирование новых сделок, а жесткий стоп закрывает все скопированные сделки).
• Также есть возможность копировать сделки некоторых трейдеров совершенно бесплатно.

Недостатки Pelican Trading

• Платформа Pelican Trading не дает возможности сортировать трейдеров, доступных для копирования сделок по доходности, максимальной просадке или сроку работы.
• Есть недостатки по отображению статистики трейдеров, чьи сделки можно копировать.
• Раздел “в центре внимания” содержит очень много трейдеров, которые демонстрируют отрицательную динамику. Обратите внимание на доходность. В приложении Pelican Trading она не отображается отдельно за каждый месяц. Вы видите общую доходность из зеленых столбиков. Если один столбик показывает 1200% прибыли, а следующий 1000%, то это значит, что трейдер получил 200% убытка.

• Платформа Pelican Trading отправляет запрос на сервер брокера и ожидает ответа в течение 15 минут. Сделка будет исполнена в течение этого периода, если ее параметры совпадут. Иногда сделки выбранного вами трейдера могут исполняться с задержкой, а иногда не исполняться вообще.
• Отсутствует информация о балансе торгового счета трейдеров, чьи сделки доступны для копирования. Из-за этого сложно определить при выборе способа копирования, будет ли достаточно маржи (свободных средств), чтобы скопировать все сделки выбранного трейдера.

Легко можно пропустить важные сделки конкретного трейдера из-за задержки в исполнении или недостатка маржи.

Выводы

В приложении Pelican Trading очень сложно получить прибыль, копируя сделки других трейдеров. Мы нашли на этой платформе только одного трейдера, который имеет статистику своей торговли с 2020 года. Остальные трейдеры имеют статистику начиная с 2021 или 2022 года. При этом, у большинства трейдеров просадка превышает 50% от депозита.

По сравнению с другими сервисами для копирования сделок, Pelican Trading предоставляет гораздо меньше данных о счете трейдера, чьи сделки можно копировать. Здесь сложнее получить прибыль от копирования сделок, чем в сервисах копирования от брокеров LiteForex и eToro, которые мы протестировали ранее.

Полезная информация о Tickmill:

• Обзор брокера Tickmill;
• Регистрация и верификация аккаунта на Tickmill;
• Личный кабинет Tickmill;
• Торговые платформы Tickmill;
• Пополнение и вывод средств с Tickmill.