Как новичку выбрать торговую стратегию для криптовалют

В этой статье мы расскажем, что такое торговые стратегии, какие они бывают и чем отличаются. А еще разберемся, какую из них и почему лучше всего выбрать новичкам на рынке криптовалют, поскольку он наиболее специфический из всех финансовых рынков.

В целом ниже описанные стратегии подходят для любой торговли.

Что такое торговые стратегии

Торговая стратегия - это способ достижения торговых целей. По сути это методология, которой следует трейдер в своей торговле, чтобы заработать. Стратегии отличаются между собой по четырем основным параметрам:

1. Время пребывания в позиции - то есть время осуществления сделки на рынке.
2. Уровень риска - измеряется тем, какой объем от своего депозита трейдер может потерять в случае неблагоприятного исхода.
3. Способ входа в рынок - то есть то, как именно трейдер работает (руками или с помощью автоматизированного ПО).
4. Метод анализа рынка (разберем подробно ниже).

Торговая стратегия может иметь разные комбинации из описанных выше параметров, которые подбираются индивидуально - под свои возможности и характеристики. Для одних ближе по духу краткосрочная торговля с повышенным риском, другие выбирают консервативный долгосрок, третьи используют в торговле советников при умеренном риске.

Рассмотрим каждый из этих параметров

По времени пребывания в позиции стратегии бывают:

• Сверхкраткосрочные (сделка длится в пределах от 1 секунды до 1 минуты),
• Краткосрочные (от 1 минуты до 1 дня),
• Среднесрочные (от 1 дня до 1 месяца),
• Долгосрочные (от 1 месяца и выше).

Долгосрочный период слишком продолжителен и больше подходит профессиональным инвесторам. Дело в том, что для долгосрочной торговли нужен, в первую очередь крупный капитал, чтобы выдержать краткосрочные или среднесрочные убытки. А новички им, как правило, не располагают.

При торговле внутри дня (когда сделка длится с открытия и до закрытия дневной свечи, как правило, 24 часа) стоит учитывать величину спредов, комиссий и спрос на актив.

Приведем пример на паре BTC/USD у брокера FXOpen (вы можете ознакомиться с нашим рейтингом лучших брокеров, у которых можно торговать криптовалютами, а также посмотреть реальные отзывы о криптобиржах, где торги идут без посредников). На данный момент при открытии сделки стоимость входа в 0.1 лота, с учетом спреда и комиссий, составляет почти $10. Для выхода в ноль банально может не хватить среднестатистического движения валюты внутри дня, чтобы можно было перекрыть этот, полученный в момент входа, минус. На других биржах и у других брокеров стоимость входа обычно еще больше.Поэтому краткосрочные стратегии новичкам не очень подходят.

Проще, к примеру, купить биткоин с минимальным риском и затем ждать его значительного роста, в результате чего зафиксировать прибыль по сделке (если же цена упадет, то сделка окажется убыточной).

Исходя из всего вышесказанного, новичку лучше всего выбирать среднесрочные стратегии.

По уровню риска стратегии бывают:

• Консервативные (низкий уровень, то есть при неудачном исходе трейдер рискует лишиться менее 2% депозита),
• Агрессивные (уровень повышен, риск составляет 10% на депозит),
• Умеренные (риск сбалансирован, от 2% до 10% депозита).

Любой начинающий трейдер должен помнить, что в начале своей практики на реальных счетах необходимо торговать с минимальными рисками, и только со временем, в случае удачных действий, повышать их.

Обычно новички планируют быстро заработать деньги чуть ли не за одну сделку и поэтому завышают риски, на самом же деле трейдингом стабильно можно зарабатывать только за счет количества и качества серии сделок, с четким контролем и оправданным риском.

Поэтому на старте карьеры трейдера мы рекомендуем выбирать стратегии с умеренным уровнем риска.

По способу входа в рынок стратегии бывают:

• Ручные (вход в сделку выполняется вручную, то есть все торговые действия трейдер выполняет сам),
• Автоматические (сделки открываются так называемыми торговыми роботами или советниками, это небольшие компьютерные программы, которые торгуют вместо человека - все действия выполняются автоматически по заданному алгоритму).

Подробнее о том, что такое торговые роботы, какие они бывают и где их взять - читайте в нашей статье.

Обычно начинающий трейдер не имеет практики использования советников, поэтому выбор невелик. К тому же опыт самостоятельного открытия сделок на реальном рынке просто необходим.

По методу анализа рынка:

Существует 8 торговых стратегий, которые отличаются по методу анализа рынка. Рассмотрим каждую из них на картинках.

Примечание: На картинках представлен отрезок графика BTC/USD (валютная пара биткоин/американский доллар) таймфрейм H4 (период в 4 часа).

1.Трендовые стратегии

Вход в сделку осуществляется по тренду, то есть в направлении движения цены. Если цена растет - это восходящий тренд. Если падает - нисходящий.

Как работать по тренду? Приведем пример. На картинке ниже представлен пример восходящего тренда. Трейдер видит, что цена “отбивается” от трендовой линии (отмечено стрелками вверх на картинке), не пересекая ее. В таком случае, он может предположить, что восходящий тренд продлится - следовательно у него есть возможность купить валюту по тренду и на этом заработать.

Зелеными стрелками отмечены моменты потенциальных входов в сделку.

Если бы тренд был нисходящий, то трейдер должен был бы наоборот, продавать, чтобы заработать на продаже.

Торговля по тренду достаточно проста и естественна, а это важно для практики в самом начале. Поэтому мы рекомендуем новичкам начинать с трендовых стратегий.

2.Контртрендовые стратегии

В данном случае мы заключаем сделки против тренда. Как это происходит?

Мы также отслеживаем тренд, но уже не с целью покупок по тренду - мы, наоборот, ищем возможность продаж. Обычно такая возможность появляется в фазах завершения тренда - то есть перед разворотом цены в противоположную сторону (когда сначала долгое время наблюдался восходящий тренд, но потом он сменился нисходящим). В таком случае, трейдер входит в рынок на развороте, открывая сделки на продажу (эти моменты отмечены красными стрелками).

Также сигналы торговать против тренда часто возникают на пиках импульсных волн (на рисунке ниже они отмечены стрелками). В таких случаях, трейдер может заработать на коррекции цены к трендовой линии - то есть на незначительном ее движении в противоположном направлении от тренда.

3.Флетовые

Флет - это нахождение цены в узком диапазоне. На графике ниже мы отметили флет параллельными линиями. Торговля обычно ведется от границ флета. Когда цена подходит к уровню поддержки (нижние линии) или сопротивления (верхние линии), нам нужно следить за ее поведением у данных линий. Стрелками указаны места отбоя цены от границ флета.

Как торговать? Если мы фиксируем флет, мы ждем, когда цена в очередной раз подойдет к уровню поддержки или сопротивления, и открываем сделки на продажу вверху (у сопротивления) или на покупку внизу (у линий поддержки).

Стрелочками на рисунке отмечены возможные моменты входов в сделку. Красными - продажа, зелеными - покупка.

4.Волновые

Стратегии, основанные на поиске и разметке волн. Данный подход позволяет трейдеру видеть, где находится цена относительно волновой структуры рынка, и исходя из этого принимать торговые решения.

Есть два основных типа волн - импульсные и коррекционные. На рисунке мы видим разные типы волн - зелеными линиями отмечены импульсные, а красными - коррекционные. То есть, от начала тренда до точки 1 идет импульсная волна. С 1 по 2 коррекционная. Затем с 2 по 3 - снова импульсная. С 3 по 4 - коррекционная. С 4 по 5 - импульсная. С 5 по С начинается коррекция старшего волнового порядка, в которой только отрезок ВС можно считать импульсным, а 5А и АВ - коррекционные волны. Это уже азы волновой теории, в которую мы не будем углублятся в этой статье.

Зная в каком из типов волн находится цена на текущий момент, трейдер может предположить, куда она пойдет в дальнейшем и стоит ли входить в рынок на данном этапе.

5. Волатильные

Торговля ведется от всплесков волатильности.

Волатильность - это то, насколько большой размах у движения цены: если цена проходит за час 20 пунктов - это низкая волатильность, если 100 – высокая.

Для использования данного метода, нам необходимо для начала узнать значение волатильности валютной пары, при достижении которого (в большинстве случаев) движение продолжается.

На примере ниже видны бары или свечи (зеленые и красные), превысившие уровень волатильности, а стрелки указывают на пики этих зон (скопления зеленых и красных баров), после преодоления ценой которых мы входим в сделку (моменты входа в сделку отмечены стрелками).

6. Уровневые

Входы в сделки осуществляются на так называемый пробой уровня или отбой от уровня.

На финансовых (и не только) рынках есть определенные ситуации, когда один из пиков цены выступает определенным психологическим уровнем. Он определяется с помощью наличия баров, меньших по значению, как слева - так и справа. Это как бы вершины (или впадины) цены, за которыми находятся заявки участников рынка. Эти заявки могут спровоцировать движение цены в сторону преодоления пика, что заставит подключиться к движению даже тех, кто в этот момент был вне рынка. Поэтому такой ценовой уровень и называют психологическим.

На примере ниже психологические уровни мы отметили голубыми линиями.

При преодолении ценой психологического уровня участники рынка предполагают, что она продолжит расти. Или, если цена, наоборот, отбивается от уровня вниз (то есть по его достижению разворачивается в противоположном направлении), трейдеры рассчитывают на дальнейшее снижение котировок. Чтобы заработать, им нужно продать до момента снижения котировок.

7. Комбинированные

Комбинирование позволяет получать подтверждения к сигналам одной торговой стратегии с помощью методов других стратегий.

На картинке мы видим стрелки, которые указывают, в одних случаях - на отбой от трендовой линии, в других - на пробитие/отбитие от уровней, а использование волновой разметки позволяет видеть, где мы находимся (на импульсе или коррекции) и есть ли перспективы у наших сделок.

Все перечисленные методы, могут приносить прибыль, если их грамотно совместить с другими элементами.

Итак, какую же стратегию выбрать новичку?

Все зависит от логики и мировоззрения трейдера. В идеале, он должен попробовать все перечисленные методы и выбрать тот, который вписывается в его понимание - как самый естественный.

Однако, с учетом всего вышесказанного, мы бы рекомендовали среднесрочную ручную торговлю по тренду с низким уровнем риска.

То есть торговля по времени занимает от 1 дня до месяца, вход в сделки трейдер выполняет самостоятельно, основываясь на своих предположениях о дальнейшем движении цены.

Вы также можете почитать нашу статью про 4 торговые стратегии на Forex для новичков, в которой мы более подробно рассматриваем торговлю от уровней поддержки и сопротивления и торговлю на пробой.