Как вести дневник трейдера: образец, инструкции по использованию

Дневник трейдера — это документ, в котором отображаются все торговые операции с их описанием. Независимо от того, на каком рынке и какими активами ведется торговля, дневник трейдера криптовалют, форекса или акций должен содержать как технические параметры (актив, направление сделки, цена входа и выхода), так и описание рыночной конфигурации, причины входа, эмоционального состояния в этот момент. Ниже рассмотрим пример дневника трейдера, в котором также проведен анализ сделок и работа над ошибками.

Опытные трейдеры знают: будет ли торговля прибыльной или убыточной, зависит не от секретной стратегии, а от способности дисциплинированно следовать плану, анализировать свои действия, проводить работу над ошибками и прогрессировать в мастерстве.

Стоит отметить, что дневник трейдера — не шаблонный документ для галочки, а активный рабочий инструмент для анализа своей торговли на рынке. В этой статье рассмотрим, как создать свой идеальный дневник, какие есть для этого готовые решения и как извлечь из него максимум пользы.

Обучение → Трейдинг → Профит. Открой счет у брокера из ТОП-3

FxPro

Forex Club

RoboForex

Дневник трейдера и Журнал трейдера: в чем отличие

Часто в сообществе трейдеров можно услышать два похожих понятия: дневник трейдера и журнал трейдера (торговый журнал). Чем они отличаются? Если углубляться в смысловые оттенки, можно найти небольшое различие:

• Журнал (logbook) — чаще подразумевает более строгую и формальную запись технических данных: дата, актив, цена входа/выхода, объем, результат. Это сухая статистика сделок, которую можно проанализировать по каждому отдельному параметру.
• Дневник (diary) — это более неформальный и «живой» документ, который чаще включает в себя не только технические данные, но и более личную, рефлексивную часть: мысли, гипотезы, эмоции при входе в сделку, причины принятия решения, анализ ошибок и психологического состояния.

Однако в контексте трейдинга понятия «дневник трейдера» и «журнал трейдера» мы будем использовать как синонимы. Часто они означают одно и то же – источник информации о сделках, где сухие цифры и анализ принятия торговых решений (включая психологию) тесно переплетаются. В этой статье мы будем оперировать понятием «дневник трейдера».

Зачем трейдеру нужен дневник?

Почему так важно обязательно вести дневник трейдера? Во-первых, для того чтобы зафиксировать историю всех своих торговых операций. Во-вторых — накопить материал для анализа своей торговли, на основании которого можно будет делать выводы.

Выявить прибыльные и убыточные паттерны и активы. Анализируя записи сделок, можно отследить, какие стратегии, активы и таймфреймы систематически приносят вам деньги, а какие — нет.

Контролировать эмоции. На Востоке говорят, что озвученный демон слабеет наполовину. В трейдинге названные и записанные эмоции легче контролировать. Также, фиксируя свое состояние (страх, жадность, эйфория), вы начнете видеть, как эмоции влияют на ваши решения, и сможете предупреждать импульсивные действия в будущем.

Повысить дисциплину. Тот факт, что каждую сделку нужно вносить в дневник трейдера, заставляет более ответственно подходить к ее открытию и следовать торговому плану. Особенно если нужно указать причину открытия позиции и рыночный сетап.

Объективно оценить результаты. Цифры не врут. Анализ дневника трейдера способен показать точный результат в торговле и даст возможность его улучшить. Это куда продуктивнее, чем субъективная оценка «кажется, торгую в плюс».

Ускорить обучение. Анализ результатов и работа над ошибками — это самый быстрый путь к профессиональному росту.

Какая информация находится в дневнике трейдера

Для того чтобы получить достаточно информации для анализа, важно включить в торговый дневник трейдера все необходимые параметры. Удобнее всего вести его в таблице (например, в Excel), включив базовые параметры (необходимый минимум), а лучше — базовые и расширенные.

Базовые (обязательные) поля — это статистика торговли:

• Дата и время открытия сделки.
• Торговый инструмент (например, EUR/USD, BTC/USDT, AAPL).
• Направление сделки (Покупка/Продажа, Long/Short).
• Цена входа.
• Цена выхода.
• Объем позиции (лоты, количество монет/акций).
• Стоп-лосс (Stop Loss) — плановый уровень.
• Тейк-профит (Take Profit) — плановый уровень.
• Финансовый результат (в $, пунктах, %).
• Скриншот графика в момент входа (с разметкой).

Расширенные поля (для глубокого анализа) — помогут отследить работу стратегии и влияние психологии:

• Причина входа в сделку: Описать сетап. «Отбой от уровня поддержки на H1, сформировался пин-бар».
• Эмоциональное состояние при входе: (Спокойный, взволнованный, уставший, спешил).
• Оценка сделки по шкале от 1 до 5: Насколько она соответствовала торговому плану?
• Ошибки (если были): «Вошел слишком рано», «Передвинул стоп-лосс», «Нарушил правило риска».
• Выводы и комментарии после закрытия: «Нужно было дождаться подтверждения», «Стратегия отработала идеально».

Пример заполнения дневника

Вот пример того, как могут выглядеть записи в дневнике форекс трейдера.

5 февраля 2024 года:

Пара USD/JPY достигла пунктирного сопротивления 148,50 и формирует бычий флаг, что создает технические предпосылки для продолжения роста в область 150 иен за доллар. Покупать можно будет при закреплении выше пунктирного сопротивления.

8 февраля 2024 года:

Открылась сделка на покупку пары USDJPY от пунктирной поддержки 148,80 с целью вблизи психологического уровня в 150 иен за доллар.

USD/JPY buy at 149,31, SL 148,72, TP 149,90

13 февраля 2024 года

Покупка пары USD/JPY от пунктирной поддержки 148,80 с целью вблизи психологического уровня в 150 иен за доллар принесла прибыль.

USD/JPY buy at 149,31, SL 148,72, TP 149,90 - закрылась по тейк-профиту.

Кстати, на графике наметился симметричный треугольник. В случае выхода цены из него вниз можно рассматривать покупку с целью вблизи пунктирной поддержки 148,50. При выходе вверх покупать рискованно, так как при курсе выше 150 иен за доллар повышается вероятность интервенций Банка Японии.

Вот как в итоге внесены данные в дневник трейдера в виде таблицы:

Обзор сервисов по ведению торгового дневника

Дневник трейдера можно вести как вручную, так и в специальных сервисах и программах.

Ручные методы:

• Excel / Google Sheets — они бесплатны, есть возможность самостоятельно определять поля для заполнения. Но их нужно настраивать вручную, нет автоматизации.
• Бумажный блокнот — это просто и удобно для тех, кто любит писать от руки. Но проанализировать статистику в таком формате трудно.

Важным недостатком ручных методов является рутинность. Ручное регулярное заполнение усложняет достижение цели повышения дисциплины (противоречие).

Инструменты, встроенные в торговые платформы:

• TradingView — есть встроенный модуль Trading Journal (Торговый журнал), доступный при использовании функции Paper Trading или при подключении брокера. В нем реализована автоматическая фиксация сделок с возможностью добавления комментариев и скриншотов.
• MetaTrader (MT4/MT5) — в этом терминале есть история торговли, которую можно выгрузить в формате HTML или CSV в Excel для дальнейшего анализа.

Сделки ведутся автоматически, что упрощает для трейдера ведение дневника. При этом входы/выходы могут быть перенесены на график, а затем – распечатаны. Это позволяет сделать личную книгу с проведенными сделками для вдумчивого офлайн-анализа.

Специализированные онлайн-сервисы. Их стоит использовать тем, кто работает по стратегиям с большим количеством сделок или применяет роботов. Принцип их работы прост: можно подключить торговый счет к платформе через API или загрузить историю сделок в формате CSV. Система автоматически подгружает операции, анализирует их и визуализирует ключевые метрики: эквити и баланс по дням; winrate (доля прибыльных сделок); средний риск/прибыль; серии убыточных и прибыльных сделок; психологические паттерны (например, как вы торгуете после убытков).

Популярные сервисы для ведения дневника трейдера

• Myfxbook подойдет для торговли на форекс, совместим с популярными терминалами. Здесь хорошо работает автоматизация, глубокая аналитика, совместим со многими брокерами.
• TradersDiaries подойдет прежде всего для криптовалютных рынков, он ведется автоматически через API, а вручную можно добавлять комментарии.
• FX Blue похож на Myfxbook, он бесплатный, но с несколько устаревшим интерфейсом.
• Сервисы CoinStats / Koinly подойдут для торговли на крупнейших криптобиржах, с хорошей автоматизацией, учетом комиссий, построения кривой капитала, а также – для формирования налоговой отчетности.

Как анализировать дневник трейдера

Дисциплинированно записывать в торговый дневник трейдера все сделки — это половина дела. Важно провести анализ своей торговли не только количественно и статистически, но и качественно, чтобы выяснить сильные и слабые стороны системы и себя как трейдера. Вот что стоит анализировать:

Какие сетапы приносят больше всего прибыли? Например, используя стратегию торговли по техническим уровням, вы начали торговать одновременно отбой, пробой и ложный пробой. На основании статистики вы можете заметить, что лучше всего получается торговать отбой, а сделки на пробой и ложный пробой чаще закрываются по стоп-лоссу.

В какое время дня/недели торговля наиболее успешна? Добавив в торговый дневник графу с днем недели, можно провести анализ и по этому параметру. Возможно, какие-то дни недели окажутся систематически убыточными, и тогда стоит брать паузу.

Какие активы вам понятны, а какие нет? Нередко трейдер хорошо торгует валютные пары-мажоры, но постоянно получает стопы по сделкам на кросс-курсах, или хорошо получается торговать акции, а плохо — криптовалюту. Все это — возможности для улучшения своей торговой стратегии.

Ваша самая частая ошибка? Анализ дневника трейдера может показать, что наибольшие убытки вы получаете, когда:

• принимаете решение убрать стоп-лосс и пересидеть минус в ожидании, что цена развернется. Становится ясно: пожадничал, не захотел отдавать рынку сумму стоп-лосса, в итоге заплатил больше. Или, наоборот, установил маленький стоп, недостаточный по требованиям рынка. В итоге получил стоп, а сигнал отработал. Если это встречается часто, то только увеличением стоп-лосса до необходимого уровня можно увеличить доходность.
• неверно рассчитываете объем входа в сделку. Если трейдер откровенно поленился делать расчет, выбрал размер лота на глаз и потерял деньги — торговый дневник подсветит эту зону для роста.
• пытаетесь торговать против тренда. Например, скриншот ниже из TradersDiaries показывает, как трейдер пытался поймать падающий нож, чем значительно ухудшил свой результат.

Советы трейдерам по ведению журнала (дневника)

Как вести дневник трейдера, чтобы это было эффективно и не превратилось в обузу или формальную задачу? Вот несколько советов.

Не ведите дневник для галочки. Часто это происходит из-за непонимания его важности или неудобной формы ведения. Сделайте свой личный журнал в комфортном формате. Экспериментируйте с бумажным вариантом в красивом блокноте, таблицей в Word, Excel или приложением до тех пор, пока не выберете максимально подходящий вам вариант по форме и содержанию.

Не откладывайте заполнение дневника. Вносите в него все сделки сразу после открытия/закрытия позиций. Позже, пытаясь восстановить события в памяти по истории терминала, можно что-то забыть или упустить. К тому же эмоции потеряют свою остроту и забудутся.

Определите частоту анализа. Выделите для этого отдельный день (например, субботу раз в неделю) или, если стратегия не предполагает большого числа сделок — последний день месяца.

Не рассчитывайте на мотивацию и вдохновение, вырабатывайте привычку. Вести торговый дневник — такая же важная часть рутины трейдера, как и анализ рынка. Поэтому не делайте это по вдохновению, не ждите мотивации. Выработайте привычку записывать каждую сделку сразу после ее открытия и фиксируйте закрытие позиций сразу или в конце торгового дня.

"Покажите мне трейдера с хорошими записями, и я покажу вам хорошего трейдера." — Др. Александр Элдер, автор книги Trading for a Living

Ошибки по ведению журнала

Чтобы дневник трейдера стал хорошим инструментом и помощником, важно избегать следующих ошибок.

Отсутствие регулярного ведения/ Заполняя торговый дневник трейдера время от времени, можно упустить важные детали. К тому же попытка удержать сделки в памяти перегружает голову и отвлекает от качественной торговли. Лучше вносить данные в дневник каждый день.

Самообман и попытка приукрасить/ Дневник трейдера — не экземпляр для выставки, а рабочий инструмент. Поэтому попытки приукрасить картину, пропуская хаотичные, случайные и эмоциональные сделки, лишают его эффективности. Ведите его для себя и максимально честно.

Чрезмерный анализ. Не стоит умножать сущности без надобности: не вносите в дневник бесполезные метрики, анализ которых не даст реального улучшения торговли. Анализ ради анализа непродуктивен.

Отсутствие действий по итогам анализа. Итоговая задача дневника трейдера — улучшить доходность вашей торговли. Для этого результаты анализа должны выливаться в практические действия. Нашли ошибку — тут же внедрили изменения в торговлю. Лучше вносить одно улучшение раз в неделю или месяц, чем записывать десятки выводов, но ничего не предпринимать на практике.

Вопрос к трейдерам. А вы ведете торговый журнал? Поделитесь опытом в комментариях.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вывод

Вести торговый дневник трейдера - важная привычка, рутинная практика, которая позволит увидеть реальную картину вашей работы на рынке и улучшить результат. В этом деле не стоит полагаться на вдохновение. Важно выработать простую ежедневную привычку записывать и анализировать сделки. Это искусство маленьких шагов, которое в итоге приводит к видимому и измеримому результату.