Тестирование коптрейдинга CopyFX (эксперимент)

Цель эксперимента

Хотим протестировать сервисы копи-трейдинга. Суть такого инвестирования в том, что вы выбираете нескольких трейдеров из рейтинга, подписываетесь на них и система автоматически копирует сделки этих трейдеров и применяет к вашему депозиту.

Эксперимент

Мы будем тестировать все сервисы копи-трейдинга из нашего ТОПа, а в данном эксперименте речь пойдет о CopyFX (сайт | отзывы). Этот проект принадлежит компании Roboforex (сайт | отзывы), и пользоваться им можно, только имея счет у Робофорекса (требуется подтверждение личности).

Сразу стоит отметить, что команда разработчиков проекта CopyFX уж слишком старалась сделать простым и эффективным выбор трейдеров для копирования. В итоге эта возможность реализована тремя разными способами: в личном кабинете, в рейтинге трейдеров, в калькуляторе. Но честно говоря, это только запутало, т.к. в каждом из этих мест можно сортировать трейдеров, исходя из разных параметров. Например, в личном кабинете нельзя сортировать по доходности в процентах, а в рейтинге - можно.

Выбор трейдеров для копирования

Мы выбирали трейдеров, которые:

• торгуют около года,
• имеют процент просадки не более 20% (здесь каждый сам решает, допустимо и 40-50%, но 70% уже считается слишком рисковым),
• имеют доходность более 50-900% (здесь нужно сопоставлять с временным периодом, от +50% до +100% за год с просадкой от 10% до 20% - это отличный показатель и говорит о средних или низких рисках и нормальной доходности),
• обращали внимание на количество подписчиков и их суммарный депозит, на который применяется копирование сделок данных трейдеров. Но стоит отметить что это второстепенные факторы, и изначально от них не стоит отталкиваться.
• количество открытых сейчас сделок должно быть близким к нулю, т.к. если трейдер имеет много открытых сделок, то финальный его результат может быть не настолько прибыльным или даже убыточным, ведь открытые сделки не учтены в итоговой статистике.

Вот так настраивали фильтры:

Выбирали из тех, кто торгует около 300 дней и подходит под наши параметры.

Вот так выглядит информация о трейдере:

На этой странице для нас было важным:

• размер комиссии или процент с прибыли не более 30% (те деньги, которые отчисляются трейдеру за то, что вы копируете его сделки). Был один трейдер с нашими критериями и бесплатной подпиской, но он почему-то отказал.
• минимальный взнос (для тестов использовали депозиты не более 1000$ на одного трейдера).
• график доходности должен быть плавным и постепенно подниматься вверх (низкий риск убытков), без резких скачков вверх\вниз (высокий риск убытков).

В итоге выбрали троих трейдеров на общую сумму депозита 400$: TurtleTrend (минимум 100$), echallengor - Swing Position (минимум 100$) и TradeToday (минимум 100$). Считаем 3-6 трейдеров одновременно для копирования - это оптимальный вариант, чтобы диверсифицировать риски.

Стоит отметить важный момент: у нас не совпадал тип счета с некоторыми трейдарами и выдавалось сообщение, что копирование может быть неполным и результат может отличаться. Но после консультаций с техподдержкой, решили что отличия в результатах если и будут, то минимальные и это не критично. Поэтому подписывались на трейдера, даже если тип счета не совпадал.

Совет! Не подписывайтесь на слишком рисковых трейдеров, а тажке подключайте копирование сделок в режиме "1 трейдер - 1 ваш счет". Потому что был случай когда на нашем счете было подключено копирование сделок 3 трейдеров, в определенный момент один из них "сошел с ума" и загнал в 100% убыток деньги своего и нашего счета (-1700$).

Результат

За 109 дней трейдинга мы получили +23% профита. На торговом счете было 400$, а стало 492$. Получается +6,33% в месяц или +75,9% за год. Достаточно хороший результат, а теперь расскажем подробности.

Эксперимент начался 4 июня, а 21 сентября мы поставили трейдеров на паузу. Очень важно ставить именно паузу, а не отписываться от них! Дело в том что оставалось еще около 15 незакрытых сделок, и если мы ставим паузу, то они смогут закрыться по сигналу трейдера (нам нужно лишь ждать), а в случае отписки сделки останутся висеть. Нам нужно будет закрыть их вручную через Webtrader (ссылку на него ищите справа внизу на странице управления счетом).

Для паузы/отписки от трейдеров ищем раздел Главная / Инвестиции / Настройки счёта CopyFX

В итоге 3 недели мы ждали пока закроются 13 из 15 сделок (этот период не учитывали при подсчете профита, тк трейдеры не добавляли новые сделки), а 2 пришлось закрыть вручную.

На графике ниже видим, что максимальная просадка (убыток) за период трейдинга была 10 августа и составила 13% (смотрим эквити, тк это баланс + деньги в сделках). Далее трейдеры торговали более успешно и в конечном счете мы получили +23% прибыли.

Выводы

• Профит 6,33% за месяц - это хороший результат (учитывая что трейдить не нужно самому), но в другие периоды он может быть другим.
• Сервис CopyFX (принадлежащий Roboforex) более сложный чем RAMM. Автор статьи предпочел бы использовать RAMM-сервис от этой же компании в виду его простоты. Но этот сервис закрыли осенью 2020.
• Очень внимательно посмотрите наши советы по выбору трейдеров для копирования. От этого напрямую зависит результат трейдинга и риск потерять деньги.

Важно!

Мы не управляем теми сервисами, о которых идет речь в статьях, и не рекламируем их, а лишь делимся своим опытом использования и результатами экспериментов. Никого не призываем ни к каким действиям и не даем никаких гарантий. Пожалуйста, будьте внимательны и не действуйте бездумно.

Внимательно отнеситесь к безопасности! Часто инвестор теряет деньги не из-за торгового сервиса, а из-за того, что у него взломана почта или на компьютере есть вирус.

Мы не можем отвечать на вопросы вроде “я что-то напутал”, “у меня не получается”, “у меня что-то не работает” и т.д. У брокеров есть служба поддержки, они с радостью вам помогут ;)

На адекватные вопросы, касающиеся конкретно этой статьи, постараемся ответить через наш раздел контакты или в live-чате, а наиболее частые будем публиковать в апдейтах.

Мы будем очень рады, если вы поделитесь опытом инвестирования в сервисы копирования сделок из нашего рейтинга, оставив правдивые отзывы о них на нашем сайте. Так мы поможем сделать правильный выбор другим трейдерам и избежать потери денег из-за некачественных брокеров.